ביום שלישי, Needham שמרה על דירוג קנייה למניות Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO) והעלתה משמעותית את מחיר היעד מ-43.00 דולר ל-70.00 דולר. התאמה זו מגיעה לאחר ש-Credo דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות שעלו על הציפיות, מה שהוביל לעדכון תחזיות ההכנסות.
על פי נתוני InvestingPro, המניה נסחרת כעת בקרבת שיא של 52 שבועות של 51.40 דולר, כאשר הניתוח מצביע על כך שהמניות עשויות להיות מוערכות ביתר ברמות הנוכחיות.
הרווחים המדווחים של Credo עלו על התחזיות במרווח משמעותי, עם הכנסות גבוהות ב-35 מיליון דולר מהצפוי, מה שמצביע על מגמת עלייה חזקה מהצפוי. תוצאה חיובית זו הובילה לעדכון תחזיות ההכנסות לשנת הכספים 2025 מ-316 מיליון דולר ל-385 מיליון דולר. נתוני InvestingPro מראים תחזיות צמיחה מרשימות בהכנסות של 65% לשנת הכספים 2025, הנתמכות במרג'ין גולמי חזק של 62.47%.
האנליסט מ-Needham הדגיש שלוש נקודות מפתח מביצועי Credo. ראשית, זינוק ההכנסות במחצית השנייה של שנת הכספים 2025 מיוחס למספר גדול יותר של פריסות XPU. שנית, הצמיחה ארוכת הטווח ב-AEC (Active Electrical Cable) צפויה להיות מונעת על ידי שיעורי התקשרות גבוהים יותר והמעבר ל-AEC במהירויות גבוהות יותר.
לבסוף, המרג'ינים הגולמיים צפויים להתרחב מהר יותר מכפי שחשבו קודם לכן, כאשר ההשפעה של האופציה של Amazon צפויה לפחות ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2025.
מחיר היעד המוגדל ל-70 דולר מבוסס על שווי תפעולי שהוא פי 18 מתחזית ההכנסות החדשה לשנת הלוח 2026 של 594 מיליון דולר. תחזית אופטימית זו מבוססת על הביצועים החזקים של החברה והצמיחה הצפויה המתמשכת במגזר הטכנולוגיה.
מחיר היעד המעודכן של Needham משקף ביטחון בפרספקטיבות העתידיות של Credo, תוך התחשבות במסלול הנוכחי של החברה ומעמדה בשוק. הניתוח של החברה מרמז על כך ש-Credo ממוקמת היטב להפיק את המקסימום מהביקוש הגובר לפתרונות הטכנולוגיים שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.