ביום חמישי, TD Cowen עדכנה את הערכתה לגבי NVIDIA (NASDAQ:NVDA), והעלתה את מחיר היעד ל-175 דולר מ-165 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניה. החברה הביעה ביטחון מתמשך במנהיגות של NVIDIA בתחום המחשוב המואץ. הצמיחה של החברה נתמכת בהתרחבותה מחברת חומרה של GPU לספקית פלטפורמה מקיפה של חומרה ותוכנה למחשוב מואץ.
האנליסט הדגיש את הקומבינציות האסטרטגיות של CPU/GPU/DPU במערכות Grace/Hopper ו-Grace/Blackwell של NVIDIA, שצפויות להתפתח למערכות Vera/Rubin. התפתחויות אלו צפויות להניע צמיחה חזקה מתמשכת במגזר הדאטה סנטר בעתיד. TD Cowen צופה שכוח הרווחים של NVIDIA יגיע לכ-7 דולר עד שנת 2030, גם לאחר שנלקחה בחשבון שנת עיכול פוטנציאלית שכעת צפויה ל-2027, תחזית שנדחתה פעמיים, ובמקור הייתה צפויה ל-2024.
בתרחיש אופטימי יותר התואם את התזה הבולית של TD Cowen, NVIDIA עשויה להפיק רווחים של יותר מפי שניים מרמה זו עד סוף העשור. מחיר היעד של 175 דולר מבוסס על כ-34 מכפיל הרווח למניה (EPS) המוערך לשנת הכספים 2027, מה שמצביע על ציפיות חזקות לביצועים הפיננסיים של החברה בעתיד.
NVIDIA אושרה מחדש כבחירה המובילה והרעיון הטוב ביותר של TD Cowen, מה שמשקף את הביטחון הגבוה של החברה בפוטנציאל של המניה. תמיכה זו נתמכת במיצוב האסטרטגי של NVIDIA והדומיננטיות הצפויה המתמשכת שלה בתעשיית המחשוב המואץ.
בחדשות אחרות לאחרונה, אנבידיה (NASDAQ:NVDA) דיווחה על רבעון שובר שיאים עם הכנסות כוללות של 35.1 ביליון דולר, עלייה של 94% לעומת השנה הקודמת. ההצלחה הפיננסית של החברה מיוחסת בעיקר לביקוש חזק לתשתיות AI, כאשר הכנסות מרכז הנתונים עלו לכ-30.8 ביליון דולר. ההשקה המוצלחת של ארכיטקטורות NVIDIA Hopper ו-Blackwell תרמו גם הן להצלחה הפיננסית של החברה.
אנליסטים מ-Cantor Fitzgerald, Baird, Raymond James ו-Mizuho שמרו לאחרונה על דירוגים חיוביים ל-NVIDIA, עם מחירי יעד הנעים בין 170 ל-195 דולר. האופטימיות של האנליסטים מבוססת על הביצועים הפיננסיים החזקים של NVIDIA והמיצוב האסטרטגי שלה בתוך תעשיית ה-AI המתרחבת במהירות.
במבט קדימה, NVIDIA צופה הכנסות של 37.5 ביליון דולר ברבעון הרביעי וצופה ירידה קטנה זמנית במרג'ינים הגולמיים במהלך ההרצה של מוצר Blackwell, אך מצפה לחזרה למרג'ינים של אמצע שנות ה-70 בקרוב.
תובנות InvestingPro
המיצוב החזק של NVIDIA בשוק, כפי שהודגש על ידי TD Cowen, נתמך עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 3.56 טריליון דולר מרשימים, המשקפים את מעמדה הדומיננטי בתעשיית המוליכים למחצה. ההכנסות של NVIDIA ראו צמיחה יוצאת דופן, עם עלייה של 194.69% ב-12 החודשים האחרונים, והגיעו ל-96.31 ביליון דולר. זה מתיישר עם התחזית הבולית של TD Cowen לגבי פוטנציאל הרווחים העתידי של החברה.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך של-NVIDIA יש ציון Piotroski מושלם של 9, מה שמרמז על בריאות פיננסית חזקה ויעילות תפעולית. בנוסף, מרג'ין הרווח הגולמי של החברה מתואר כ"מרשים", כאשר הנתונים מראים מרג'ין רווח גולמי של 75.98% ב-12 החודשים האחרונים. מדדים אלה תומכים בביטחון של TD Cowen במנהיגות ובפרספקטיבות הצמיחה של NVIDIA בתחום המחשוב המואץ.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 22 טיפים נוספים עבור NVIDIA, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית והמיצוב בשוק של החברה. עבור אלה המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לפוטנציאל של NVIDIA, חקירת תובנות נוספות אלה עשויה להיות בעלת ערך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.