ביום רביעי, Citi עדכנה את עמדתה לגבי Healius Limited (HLS:AU) (OTC: PHCRF), ושדרגה את חברת הבריאות ממכירה לניטרלי. החברה התאימה את מחיר היעד למניות Healius ל-1.05 דולר אוסטרלי, ירידה מהיעד הקודם של 1.50 דולר אוסטרלי. ההתאמה מגיעה בעקבות האסיפה הכללית השנתית (AGM) של Healius, בה החברה סיפקה עדכון לגבי התחזית הפיננסית שלה.
Healius ציינה כי הרווחיות של חטיבת הפתולוגיה שלה במחצית הראשונה של 2025 צפויה להיות "בקו אחד בקירוב" עם המחצית הראשונה של 2024, שרשמה EBIT של 4 מיליון דולר. תחזית זו נופלת משמעותית מקונצנזוס השוק, שצפה EBIT של 25 מיליון דולר. למרות צמיחה בהכנסות של 5.9% מתחילת השנה, החברה ייחסה את הרווחיות הצנועה להשקעות שמטרתן להגדיל את ההכנסות, כולל הארכת שעות הפעילות והגדלת כוח האדם.
החברה הצליחה לייצב את אובדן נתח השוק שלה במהלך ששת החודשים האחרונים ונשארת אופטימית לגבי השגת שולי EBIT בספרות גבוהות בודדות עבור חטיבת הפתולוגיה שלה בטווח הבינוני. Healius מתכננת לספק פרטים נוספים ביום שוק ההון שלה ברבעון הראשון של 2025. Citi צופה כי Healius תראה שיפור הדרגתי בשולי ה-EBIT של הפתולוגיה לספרות בודדות באמצע עד שנת הכספים 2027.
בנוסף, Citi צופה דיבידנד מיוחד של 300 מיליון דולר, או 40 סנט למניה, הנובע מהתמורה נטו של כ-800 מיליון דולר ממכירת חטיבת Lumus של Healius. מחיר היעד המעודכן של 1.05 דולר אוסטרלי כולל גם דיבידנד מיוחד של 0.40 דולר. השדרוג לדירוג ניטרלי מביא בחשבון את הירידה האחרונה במחיר המניה של Healius, את מכירת Lumus שמחסלת את החוב, ובסיס עלויות פתולוגיה שלדעת Citi משקף כעת באופן מדויק יותר את ההוצאות השוטפות של העסק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.