ביום שלישי, CFRA שמרה על דירוג "קנייה" למניית וולמארט (NYSE: NYSE:WMT) והעלתה את יעד המחיר ל-96.00 דולר מ-92.00 דולר. האנליסט של החברה ציין מספר גורמים לתחזית האופטימית, כולל עלייה צפויה בהכנסות משירותים בעלי מרג'ין גבוה. זה כולל פרסום, שצמח ב-28% בהשוואה לשנה שעברה ברבעון השלישי של השנה הפיסקלית, וכן שירותי הפצה, מימוש נתונים והכנסות ממנויים.
האנליסט צופה גם הרחבת מרג'ין המונעת מאוטומציה בשרשרת האספקה, צמיחה במוצרים כלליים - שהפכה לחיובית ברבעון זה בוולמארט ארה"ב - ושיפור ברווחיות המסחר האלקטרוני. ראוי לציין כי וולמארט ארה"ב חוותה ירידה של 40% בעלות המשלוח נטו לכל הזמנה בהשוואה לשנה שעברה.
הרווח למניה המתואם של וולמארט לרבעון השלישי של השנה הפיסקלית, שהסתיים באוקטובר, היה 0.58 דולר, עלייה של 14% לעומת השנה הקודמת ועבר את הציפיות ב-0.05 דולר. המכירות ההשוואתיות של החברה בארה"ב עלו ב-5.3%, עם עלייה של 3.1% בעסקאות ועלייה של 2.1% בממוצע הקנייה, עוברות את הקונצנזוס של 3.9%. מכירות המסחר האלקטרוני ראו גם הן צמיחה משמעותית, עם עלייה של 27%.
ההכנסה התפעולית של החברה ראתה עלייה של 8% בהשוואה לשנה שעברה, עם שיפור במרג'ינים של 10 נקודות בסיס ל-4.0%, למרות שהתמודדה עם אתגרים נקודתיים כמו הוצאות הקשורות להוריקן ושינוי בעיתוי של יום המיליארד הגדול בהודו.
בחדשות אחרות לאחרונה, וולמארט דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השלישי, עוברות את הציפיות בהכנסות וברווחים. הרווח למניה המתואם של החברה היה 0.58 דולר, עובר את הערכת הקונצנזוס של 0.53 דולר. המכירות ההשוואתיות בארה"ב עלו ב-5.3%, גבוה משמעותית מהצפי של 3.6%. יתר על כן, מכירות המסחר האלקטרוני של וולמארט בארה"ב חוו צמיחה חזקה של 22%, עוברות את הציפיות של 15%.
אנליסטים מחברות כמו Jefferies, BofA Securities, DA Davidson, ו-BMO Capital Markets שמרו על דירוגים חיוביים לוולמארט, תוך הדגשת זרמי ההכנסה המגוונים בעלי מרג'ין גבוה וביצועים חזקים בכל מגזרי העסקים. Piper Sandler העלתה את יעד המחיר של החברה ל-93 דולר מ-83 דולר הקודמים תוך שמירה על דירוג Overweight.
בנוסף לביצועים הפיננסיים שלה, וולמארט ראתה צמיחה בתנועת הלקוחות ובנתח השוק, תוך הרחבת המרג'ין שלה. זה מוכח על ידי הרחבת מרג'ין גולמי גלובלי של 40 נקודות בסיס, הנהנה מתמהיל עסקי משתפר, במיוחד בעסקי הדיגיטל של וולמארט, שם ההכנסות של Walmart Connect עלו ב-26% בהשוואה לשנה שעברה.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים והתחזית החיובית של וולמארט, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025 עומדות על 665.03 ביליון דולר מרשימים, עם צמיחה בהכנסות של 5.43% באותה תקופה. זה מתיישב עם אזכור המאמר לעלייה במכירות וצמיחה חיובית במכירות ההשוואתיות בארה"ב.
טיפים של InvestingPro חושפים כי וולמארט העלתה את הדיבידנד שלה במשך 29 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות עקבית להחזרים לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד לאור הביצועים החזקים האחרונים של החברה והתחזיות הפיננסיות המוגדלות. בנוסף, 12 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמאשש את התחזית האופטימית של CFRA ואת יעד המחיר המוגדל.
ראוי לציין כי וולמארט נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה כוללת של 64.56% במחיר במהלך השנה האחרונה. ביצועים אלה משקפים את הקבלה החיובית של השוק ליוזמות האסטרטגיות ולתוצאות הפיננסיות של וולמארט, כפי שנדון במאמר.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור וולמארט, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.