ביום רביעי, RBC Capital שמרה על עמדתה האופטימית לגבי מניות GE Vernova (NYSE: GEV), תוך אישור מחדש של דירוג "ביצוע עודף" ומחיר יעד של 285.00 דולר. ההחלטה מגיעה בעקבות סקירה של תחזית Siemens Energy המעודכנת, אשר לדעת RBC מדגישה מגמות ביקושים ומרג'ין חזקות בתעשייה. הניתוח מרמז כי ציפיות הקונצנזוס לטווח הארוך לשנת 2028 עשויות להיות מוערכות בחסר.
לפי האנליסט של RBC Capital, התחזית של Siemens Energy עשויה להצביע על פוטנציאל עלייה בתחזית צמיחת ההכנסות שלהם עבור GE Vernova, במיוחד במגזר האלקטריפיקציה.
Siemens Energy צופה שיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של אחוז דו-ספרתי נמוך בהכנסות משנת 2024 עד 2028, עם מרג'ין רווח (EBIT) בין 13-15% בשנת 2028. תחזית זו אופטימית יותר בהשוואה לתחזית הנוכחית של RBC של CAGR בהכנסות של 11% ומרג'ין EBITDA של 13.7% לאותה תקופה.
האנליסט ציין כי אם כ-1.5% מיוחסים להוצאות פחת, יעד ה-EBITDA של Siemens Energy יהיה בטווח של 14.5-16.5%, עולה על תחזית RBC. החברה גם ציינה כי ציפיות המשקיעים עשויות להיות כבר גבוהות יותר מהתחזית שלהם כשהם מסתכלים קדימה ליום המשקיעים של GE Vernova בתחילת דצמבר.
הניתוח של RBC Capital מסיק כי התובנות מתחזית Siemens Energy מחזקות נקודת מבט חיובית על השוק. החברה צופה כי מניות GE Vernova יגיבו ככל הנראה באופן חיובי להודעת המתחרה, המשקפת את הפוטנציאל לביצועים פיננסיים חזקים יותר בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, GE Vernova דיווחה על תוצאות מעורבות ברבעון השלישי, כאשר ההכנסות עלו על הציפיות אך הרווחים נפלו מהן. אנליסטים מ-Jefferies, Truist Securities ו-גולדמן זאקס עדכנו את מחירי היעד שלהם לחברה, המשקפים ביטחון בפוטנציאל הצמיחה שלה.
Jefferies העלתה את היעד ל-348 דולר, Truist Securities ל-325 דולר, ו-גולדמן זאקס ל-324 דולר. כל החברות שמרו על דירוגים חיוביים למניית החברה, תוך הדגשת הצמיחה החזקה במגזרי הכוח והאלקטריפיקציה.
למרות החוסר ברווחים, GE Vernova אישרה מחדש את התחזית השנתית שלה לשנת 2024, וצופה כי ההכנסות יטו לכיוון הגבוה של טווח 34-35 ביליון דולר. החברה גם מתמודדת עם אתגרים בעסקי הרוח שלה, וצופה חזרה לרווחיות ברבעון הרביעי של 2024.
צפוי כי התפתחויות אחרונות אלה בביצועי GE Vernova ובמיקום האסטרטגי שלה יידונו בהרחבה במהלך יום האנליסטים הקרוב ב-10 בדצמבר. אירוע זה צפוי לספק תובנות נוספות לגבי התוכניות האסטרטגיות והיעדים הפיננסיים של החברה.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים משקל לתחזית האופטימית של RBC Capital לגבי GE Vernova (NYSE: GEV). שווי השוק של החברה עומד על 89.23 ביליון דולר מרשימים, המשקפים ביטחון משקיעים חזק. ההכנסות של GEV ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 הגיעו ל-34.42 ביליון דולר, עם צמיחה רבעונית בהכנסות של 8.0% ברבעון השלישי של 2024, בהתאמה למגמות הביקוש החזקות בתעשייה שהודגשו במאמר.
טיפים מ-InvestingPro מציעים כי GE Vernova צפויה לראות צמיחה ברווח הנקי השנה, וחמישה אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה. טיפים אלה מאששים את הדעה של RBC Capital שציפיות הקונצנזוס לשנת 2028 עשויות להיות מוערכות בחסר. יתר על כן, התשואות החזקות של GEV על פני מסגרות זמן שונות, כולל תשואה של 146.64% בשנה האחרונה, מדגישות את הביצועים האיתנים של החברה ואת הפוטנציאל לצמיחה עתידית.
ראוי לציין כי GEV נסחרת במכפילי הערכה גבוהים, כולל יחס P/E של 60.98 ויחס מחיר לספר של 9.39 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. הערכה פרמיום זו מרמזת כי המשקיעים מתמחרים ציפיות צמיחה משמעותיות, מה שמתיישב עם התחזית החיובית לתעשייה שנדונה במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור GE Vernova, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.