ביום רביעי, מיזוהו סקיוריטיז שמרה על תחזית חיובית למניות של אלקרמס (NASDAQ: ALKS), תוך העלאת יעד המחיר מ-35.00 דולר ל-40.00 דולר, ושמירה על דירוג Outperform למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות ניתוח מפורט של הערכת שווי החברה, תוך התמקדות בעסקי הבסיס שלה ובפוטנציאל של התרופה שבפיתוח, ALKS 2680.
החברה ערכה הערכת שווי של סכום החלקים (SOTP), שהובילה להערכה מחודשת של תחזית אלקרמס. למרות הורדת הציפיות לעסקי הבסיס מתחת לקונצנזוס, שהובילה להערכת שווי של 18 דולר למניה, החברה רואה מעבר בהתמקדות לכיוון ALKS 2680. תרופה זו, אגוניסט OX2R, צפויה להשפיע משמעותית על שווקי הנרקולפסיה והיפרסומניה אידיופתית (IH) הממותגים, המוערכים בכ-10 ביליון דולר.
ניתוח ה-SOTP של מיזוהו מעריך את ALKS 2680 ב-22 דולר למניה, בהתבסס על תחזיות מכירות מותאמות סיכון של 1.8 ביליון דולר עבור נרקולפסיה מסוג 1 ו-2, ו-IH, כאשר המכירות הלא מותאמות עשויות להגיע ל-3.9 ביליון דולר. החברה צופה כי הערך המיוחס ל-ALKS 2680 עשוי לעלות עוד יותר אם תוצאות הניסוי בשלב 2, הצפויות במחצית השנייה של 2025, יהיו חיוביות.
האנליסט ממיזוהו הדגיש את הפוטנציאל של ALKS 2680 להיות משבשת בשווקי היעד שלה. התרופה מתקדמת כעת לקראת קריאות שלב 2, והחברה מאמינה כי יש סבירות גבוהה לתוצאות חיוביות. הסנטימנט החיובי מבוסס על הגישה החדשנית של התרופה לטיפול בהפרעות שינה וההזדמנות השוקית המשמעותית שהיא מתייחסת אליה.
ביצועי המניה של אלקרמס והסנטימנט של המשקיעים צפויים להיות מושפעים מהפיתוח וההשקה העתידית בשוק של ALKS 2680. המיקוד האסטרטגי של החברה בטיפול מבטיח זה עשוי למלא תפקיד מכריע בצמיחה העתידית ובהערכת השווי שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.