ביום רביעי, אנליסט מאופנהיימר החל בכיסוי של נוטאניקס (NASDAQ:NTNX), מובילה בפתרונות תשתית היפר-מאוחדת (HCI), עם דירוג Outperform ויעד מחיר של 80.00 דולר. היעד החדש מבוסס על מכפיל של 8.3 פעמים יחס שווי תפעולי למכירות המוערך של החברה לשנת הלוח 2025.
הדירוג החיובי של נוטאניקס נובע מהעמדה היתרונית שלה בשוק ה-HCI והפוטנציאל שלה לעלות על מתחרים מרכזיים כמו VMware. האנליסט ציין כי VMware חווה כעת התנגדות מצד לקוחות בשל העלאות מחירים אחרונות. מצב זה מציג הזדמנות לנוטאניקס להגדיל את נתח השוק שלה.
צפוי כי החברה תיהנה גם מהביקוש הגובר לתשתיות התומכות ביישומי בינה מלאכותית (AI), בפרט בטיפול בנתונים לא מובנים. גורמים אלה צפויים להוביל לעלייה ברכישת לקוחות חדשים ולהרחבת העסקים עם לקוחות קיימים.
בנוסף, השיפור המתמשך של נוטאניקס במרג'ין התפעולי הוא סיבה נוספת לתחזית האופטימית. ביצועיה הפיננסיים של החברה צפויים לעלות על מדד ה-Rule of 40 של התעשייה, המודד איזון בין צמיחה לרווחיות.
האנליסט מאמין כי ככל שנוטאניקס תמשיך לעמוד ולעלות על מדדי הייחוס הללו של התעשייה, סביר להניח שהמכפילים של החברה יוערכו מחדש כלפי מעלה. הערכה מחודשת זו עשויה להוביל למחיר מניה גבוה יותר עבור החברה בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, נוטאניקס חוותה צמיחה משמעותית, כפי שמעידה העלייה של 11% בהכנסות הרבעון הרביעי בהשוואה לשנה שעברה, שהסתכמו ב-548 מיליון דולר, ועלייה של 15% בהכנסות השנתיות ל-2.15 ביליון דולר. ההכנסה החוזרת השנתית (ARR) וה-Annual Contract Value (ACV) billings של החברה עלו גם הם ב-22% ו-21% בהתאמה.
מורגן סטנלי שדרגה את מניית נוטאניקס מ-Equal-weight ל-Overweight, בהתבסס על הפוטנציאל של נוטאניקס לתפוס חלק מבסיס ההתקנה של VMware במהלך חמש השנים הבאות, מה שצפוי להגביר את קצב הצמיחה של נוטאניקס. RBC Capital ו-ג'יי פי מורגן צ'ייס העלו גם הם את יעדי המחיר שלהם לנוטאניקס ל-75 דולר.
בנוסף, נוטאניקס חשפה את פרטי התגמול לשנת הכספים 2025 עבור המנהלים הבכירים שלה, כולל שכר בסיס של 800,000 דולר לנשיא ומנכ"ל רג'יב רמסוואמי. החברה הודיעה גם על פרישתו הקרובה של מנהל התפעול הראשי, דיוויד סנגסטר, שתיכנס לתוקף ב-31 באוקטובר 2024.
לשנת הכספים 2025, נוטאניקס צופה שההכנסות שלה יהיו בין 2.435 ביליון דולר ל-2.465 ביליון דולר, עם מרג'ין תפעולי Non-GAAP בטווח של 15.5% עד 17%.
התפתחויות אחרונות אלה מספקות תמונת מצב של המצב הנוכחי של נוטאניקס, ומציעות תובנות לגבי ביצועי החברה וציפיות עתידיות כפי שחזו אנליסטים ממורגן סטנלי, RBC Capital, ו-ג'יי פי מורגן צ'ייס.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מתיישרים עם התחזית האופטימית של האנליסט לגבי נוטאניקס (NASDAQ:NTNX). שווי השוק של החברה עומד על 19.35 ביליון דולר, המשקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה שלה. צמיחת ההכנסות המרשימה של נוטאניקס של 15.35% ב-12 החודשים האחרונים, יחד עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 84.94%, מדגישים את עמדתה החזקה בשוק ואת היעילות התפעולית שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי הרווח הנקי של נוטאניקס צפוי לגדול השנה, כאשר 8 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה. זה מתיישר עם אזכור המאמר לשיפור במרג'ין התפעולי ופוטנציאל לעלות על מדדי הייחוס של התעשייה. התשואה החזקה של החברה ב-3 החודשים האחרונים (42.12%) והתשואה הכוללת המרשימה של המחיר בשנה האחרונה של 86.38% תומכות עוד יותר בסנטימנט החיובי שהובע בכיסוי האנליסט.
ראוי לציין כי נוטאניקס נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר הנוכחי שלה הוא 98.03% מאותה רמה. ביצוע זה, בשילוב עם יעד המחיר של 80 דולר של האנליסט, מרמז על פוטנציאל לעלייה נוספת. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת ל-16 טיפים נוספים של InvestingPro עבור נוטאניקס, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ועמדת השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.