ביום רביעי, קנטור פיצג'רלד עדכנה את התחזית שלה למניות Progyny, חברה לניהול הטבות פוריות הנסחרת ב-NASDAQ, על ידי הורדת מחיר היעד מ-25.00 דולר ל-22.00 דולר. עם זאת, החברה שמרה על דירוג יתר למניות החברה. התאמת מחיר היעד מגיעה בעקבות תקופה של תנודתיות בשוק וסדרה של הורדות תחזיות מצד החברה.
האנליסט מקנטור פיצג'רלד עדכן את התחזיות שלו, וצופה גידול של 2.8% בהכנסות לשנת 2025 ועלייה של 12.2% לשנת 2026. הציפיות לצמיחה ב-EBITDA הותאמו גם הן ל-5.2% לשנת 2025 ו-13.9% לשנה שלאחר מכן. תחזיות אלו מבוססות על ביצועי החברה ותנאי השוק.
למרות ההתאמות לטווח הקצר, האנליסט הביע ביטחון בפוטנציאל ארוך הטווח של Progyny בשוק מתרחב. השוק הכולל הפוטנציאלי (TAM) לשירותי Progyny צפוי לגדול מ-10 ביליון דולר ל-50 ביליון דולר עד שנת 2030. יתר על כן, הרחבות מוצרים צפויות לתרום בין 8-10% להכנסות השנתיות של החברה עד שנת 2028.
הערות האנליסט שיקפו גישה זהירה אך אופטימית, תוך הכרה באתגרים האחרונים שעמדו בפני Progyny. "אנו ממשיכים לראות הזדמנות חזקה לטווח ארוך בשוק שטרם חדר והרחבת מוצרים שתתרום 8-10% מההכנסות השנתיות בשנת 2028E," ציין האנליסט.
מחיר היעד המעודכן של קנטור פיצג'רלד ושמירת דירוג היתר מצביעים על אמונה בערך הפנימי של מניית Progyny, למרות הצורך למתן ציפיות לטווח הקצר בשל מגמות הביצועים האחרונות של החברה ותנודות השוק. הנחיית החברה מרמזת על גישה שמרנית לתחזיות 2025 הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Progyny, Inc., חברה מובילה לניהול הטבות פוריות ובניית משפחה, דיווחה על עלייה של 2% בהכנסות שנה-על-שנה ל-286.6 מיליון דולר בשיחת הרווחים של הרבעון השלישי. זה לווה בהרחבת לקוחות וחיים מכוסים, שקוזזה במקצת על ידי ירידה קלה בשיעורי הניצול ומחזורי טכנולוגיית רבייה מסייעת (ART).
למרות תחזית שמרנית לרבעון הרביעי ולשנת 2024 המלאה, Progyny שומרת על מצב מזומנים חזק של 235 מיליון דולר ללא חוב, וצופה רווחיות מתמשכת עד 2025.
החברה הוסיפה 1.1 מיליון חיים מכוסים חדשים ומעל 80 לקוחות חדשים, מה שמדגים צמיחה למרות ירידה מתונה בשיעורי הניצול הנשי וירידה של 1% במחזורי ART משנה שעברה. ההכנסות של Progyny לרבעון הרביעי צפויות לנוע בין 266.2 מיליון דולר ל-281.2 מיליון דולר, כאשר ההכנסות לשנה המלאה צפויות להיות בין 1.135 ביליון דולר ל-1.150 ביליון דולר.
התפתחויות נוספות כוללות רכישה חוזרת של 2.8 מיליון מניות תמורת 61.4 מיליון דולר ברבעון השלישי ושיעור חידוש חזק של 99%. Progyny צופה גם עלייה של 3.5% עד 4% בחברות לשנת 2025. התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על חוסנה של החברה בפני אתגרי השוק והמיקוד האסטרטגי שלה בהרחבת בסיס הלקוחות והשירותים תוך שמירה על מצב מזומנים חזק.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של קנטור פיצג'רלד, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי של Progyny. שווי השוק של החברה עומד על 1.55 ביליון דולר, עם יחס P/E של 26.29, המשקף את ציפיות המשקיעים למרות אתגרי השוק האחרונים. ההכנסות של Progyny ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הגיעו ל-1.13 ביליון דולר, המסמנות צמיחה של 18.33%, התואמת את תחזיות האנליסט להמשך התרחבות.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי של Progyny, ומציינים כי לחברה "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" ו"נכסים נזילים עולים על התחייבויות לטווח קצר". גורמים אלה תומכים ביכולת החברה לנווט אתגרים בטווח הקרוב תוך המשך מימוש הזדמנויות צמיחה לטווח ארוך בשוק הטבות הפוריות המתרחב.
יתר על כן, טיפ של InvestingPro מציין כי "הרווח הנקי צפוי לגדול השנה", מה שמאשש את התחזית של קנטור פיצג'רלד לגבי ביצועי Progyny בעתיד. הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים ותחזיות האנליסטים להמשך רווחיות השנה מדגישות את חוסנה בנוף תחרותי.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של Progyny, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.