ביום רביעי, חברת Oppenheimer שמרה על דירוג "Outperform" למניות Amdocs Ltd. (NASDAQ:DOX) והעלתה את מחיר היעד ל-105 דולר מ-98 דולר קודם לכן. האנליסט של החברה הדגיש את תוצאות הרבעון הרביעי של אמדוקס (NASDAQ:DOX), שעמדו בציפיות, והראו גידול בהכנסות של 2.1% במונחי מטבע קבוע ורווח למניה Non-GAAP של 1.70 דולר.
למרות סביבת ביקוש מאתגרת שנראה כי הגיעה לשפל, Oppenheimer צופה כי התוצאות המדווחות של אמדוקס ייראו חלשות יותר בשנת הכספים 2025 עקב הפסקת שירותים בעלי מרג'ין נמוך. עם זאת, החברה רואה במניה סיכון נמוך. המעבר של אמדוקס לפתרונות מבוססי AI וענן מצוין כמהלך חיובי, המסייע ללקוחות להפחית הוצאות ולעבור ממערכות מיושנות.
האנליסט ציין גם כי אמדוקס מיישמת אסטרטגיות דומות של AI וענן באופן פנימי כדי לשפר את הצעות המוצרים שלה ולהפחית הוצאות. שיפור פנימי זה הוא חלק מהסיבה להעלאת מחיר היעד.
יתר על כן, Oppenheimer מארחת את שוקי שפר, נשיא ומנכ"ל אמדוקס, בפסגת ההשפעה של AI על ענן ותקשורת ב-15 בנובמבר 2024. האירוע יספק הזדמנות לדיון מעמיק על האסטרטגיה ויוזמות ה-AI של החברה, שהן מרכזיות לטרנספורמציה ולפוטנציאל הצמיחה העתידי של אמדוקס.
בחדשות אחרות לאחרונה, Amdocs Limited דיווחה על הכנסות שיא של 5 ביליון דולר לשנת הכספים 2024, המהוות גידול של 2.7% במונחי מטבע קבוע. החברה הביעה עניין משמעותי בשירותי ענן ו-AI גנרטיבי, המהווים כעת כ-25% מסך ההכנסות. אמדוקס צופה צמיחת הכנסות פרו-פורמה של 1% עד 4.5% לשנת הכספים 2025 ומתכננת להעלות את הדיבידנד הרבעוני ב-10% ל-0.527 דולר למניה, בכפוף לאישור בעלי המניות.
בנוסף, אמדוקס איותתה על כוונתה להפסיק פעילויות עסקיות לא ליבתיות בעלות מרג'ין נמוך, תוך התמקדות בתחומים אסטרטגיים. החברה השיגה עסקאות משמעותיות עם T-Mobile, AT&T ו-Vodafone ומנצלת שותפויות עם אנבידיה ו-OpenAI כדי להאיץ הכנסות מ-AI גנרטיבי.
מבחינת ציפיות עתידיות, אמדוקס מצפה לשמור על תשואה כוללת דו-ספרתית לבעלי המניות, הנתמכת בצמיחה חזקה בענן ושיפורים במרג'ין. עם זאת, החברה מכירה גם בהשפעה הפוטנציאלית של אי-ודאויות מאקרו-כלכליות והפסקת פעילויות עסקיות בעלות מרג'ין נמוך על ההכנסות המדווחות לשנת הכספים 2025.
למרות אתגרים אלה, אמדוקס שומרת על תחזית בטוחה המבוססת על מומנטום מכירות חזק ושיעור שימור לקוחות של 100%.
תובנות InvestingPro
Amdocs Ltd. (NASDAQ:DOX) ממשיכה להפגין יציבות פיננסית ופרקטיקות ידידותיות לבעלי המניות, בהתאם לתחזית החיובית של Oppenheimer. על פי נתוני InvestingPro, לחברה יש שווי שוק של 10.59 ביליון דולר ויחס P/E של 21.29, המעיד על אמון משקיעים בפוטנציאל הרווחים שלה.
טיפים של InvestingPro חושפים כי אמדוקס רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי והעלתה את הדיבידנד במשך 12 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבות ההנהלה להחזרת ערך לבעלי המניות. זה נתמך עוד יותר על ידי תשואת בעלי המניות הגבוהה של החברה ותשואת דיבידנד נוכחית של 2.07%.
הבריאות הפיננסית של החברה משתקפת בהכנסות של 4.98 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה צנועה של 3.58%. אמדוקס שומרת על מרג'ין רווח גולמי יציב של 35.22% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 15.03%, מה שמרמז על פעילות יעילה למרות סביבת הביקוש המאתגרת שהוזכרה במאמר.
משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר יכולים לגשת לטיפים נוספים של InvestingPro, עם 8 טיפים נוספים זמינים בפלטפורמת InvestingPro. טיפים אלה עשויים לספק הקשר נוסף לגבי מעמדה בשוק ותחזיות העתיד של אמדוקס, במיוחד כאשר החברה ממשיכה במעבר האסטרטגי שלה לפתרונות מבוססי AI וענן.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.