ביום רביעי, BMO Capital Markets עדכנה את יעד המחיר למניית Scholar Rock (NASDAQ:SRRK), חברה ביופרמצבטית, והעלתה אותו במעט ל-39.00 $ מהיעד הקודם של 38.00 $. החברה שמרה על דירוג Outperform למניה. באותו דוח, BMO Capital הדגישה את הרווח למניה (EPS) ברבעון השלישי של MAG Silver, שעמד על 0.22 $, בהתאם לתחזיות שלהם ומעל לקונצנזוס של 0.18 $.
Juanicipio, מיזם משותף שבו ל-MAG Silver יש אינטרס משמעותי, דיווחה על הכנסות של 176 מיליון $ ברבעון השלישי, מעל להערכת BMO Capital של 154 מיליון $. ביצועים אלה מותנו על ידי עלייה בפחת ובמיסים.
העלות הכוללת המקיימת (AISC) לשווה ערך כסף לרבעון דווחה על 10.83 $ לאונקיה שווה ערך כסף (AgEq), נמוך מהציפייה של BMO של 11.24 $ לאונקיה וגם הראתה ירידה מהרבעון הקודם.
הבריאות הפיננסית של המיזם המשותף הודגמה עוד יותר על ידי תזרים המזומנים התפעולי המשמעותי שלו ותזרים המזומנים החופשי (FCF), שדווחו על 110 מיליון $ ו-97 מיליון $ בהתאמה, עולים על ציפיות BMO Capital. החברה הדגישה את החוזק התפעולי המתמשך ב-Juanicipio ושמרה על תחזיתה שהייצור ב-2024 יעלה על הגבול העליון של ההנחיות שניתנו.
התחזית החיובית והתוצאות הכספיות מ-Juanicipio תורמות להיגיון מאחורי שמירת דירוג ה-Outperform ויעד המחיר המותאם ל-Scholar Rock. הדוח משקף את הציפייה של BMO Capital להמשך ביצועים חזקים מהפעילות ב-Juanicipio.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת הביופרמצבטיקה Scholar Rock דיווחה על תוצאות חיוביות ממחקר השלב השלישי SAPPHIRE עבור התרופה apitegromab, טיפול פוטנציאלי לאטרופיה שרירית ספינלית (SMA).
המחקר עמד ביעדים הראשוניים שלו, והוביל לשיפור משמעותי בתפקוד המוטורי. לאור התפתחויות אלה, חברת ההשקעות H.C. Wainwright העלתה את יעד המחיר שלה ל-Scholar Rock ל-40 $, מהיעד הקודם של 35 $, ושמרה על דירוג הקנייה שלה למניה.
יתר על כן, Scholar Rock מתכוננת להגיש בקשות רגולטוריות ברבעון הראשון של 2025, עם השקה מסחרית בארה"ב של apitegromab המתוכננת לרבעון הרביעי של 2025. החברה גם השלימה גיוס המשך של 345 מיליון $, מה שהעלה את יתרת המזומנים שלה לכ-463 מיליון $. בנוסף, Scholar Rock מפתחת את SRK-439 ומבצעת את מחקר השלב השני EMBRAZE, שניהם מכוונים לניהול השמנת יתר.
אנליסטים מציעים כי ל-apitegromab יש פוטנציאל לייצר הכנסות של מעל מיליארד $. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את המיקוד של Scholar Rock בטיפול בצרכים לא מסופקים בטיפול ב-SMA ובניהול השמנת יתר.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והמיקום בשוק של Scholar Rock מספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של BMO Capital. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 2.45 ביליון $, המשקף עניין משמעותי של משקיעים. זה מתיישב עם הביצועים המרשימים של המניה, המציגה תשואת מחיר של 174.56% בשלושת החודשים האחרונים ותשואה של 169.84% בשנה האחרונה.
עם זאת, חשוב לציין ש-Scholar Rock אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -12.02 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה עקבי עם תעשיית הביופרמצבטיקה, שבה חברות לעתים קרובות משקיעות רבות במחקר ופיתוח לפני השגת רווחיות.
טיפים של InvestingPro מדגישים ששני אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שעשוי לתמוך בעמדה החיובית של BMO Capital. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמרמז על מצב פיננסי יציב למרות חוסר הרווחיות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Scholar Rock, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.