ביום רביעי, Jefferies שמרה על דירוג קנייה ל-Natera (NASDAQ:NTRA) והעלתה את מחיר היעד של המניה באופן משמעותי ל-182 דולר מ-142 דולר. ההחלטה הגיעה לאחר שהרווחים המדווחים של Natera עלו על הציפיות ב-22% בהשוואה לאומדני השוק, בזכות נפחי בדיקות חזקים ומחירי מכירה ממוצעים (ASPs) יציבים. החברה גם עדכנה את תחזית השנה המלאה כלפי מעלה ב-7%, מעל לתחזיות השוק.
התחזית החיובית נתמכת גם על ידי שיפורים צפויים ב-ASPs של Signatera ו-ASPs יציבים בתחום בריאות הנשים עד 2025. Jefferies גם הדגישה את פרסומי הנתונים הקרובים עבור בדיקות סרטן המעי הגס (CRC) ומחקרי Signatera, במיוחד SWOG 80702 ו-ALTAIR ב-CRC, וכן iMvigor011 לסרטן שלפוחית השתן, הצפויים ברבעון הראשון של 2025.
הפרשן ציין את העלייה המשמעותית ברווחים והתחזית המוגדלת כגורמים מרכזיים לעמדה האופטימית כלפי Natera. הפירמה צופה כי מסלול הצמיחה של החברה ימשיך, נתמך בחוזק שירותי הבדיקות שלה והפוטנציאל לשיפורים נוספים ב-ASP.
ביצועי Natera הפיחו בבירור ביטחון ב-Jefferies, כאשר האנליסט חזר על דירוג הקנייה והדגיש את התוצאות הכספיות החזקות של החברה. העלאת מחיר היעד ל-182 דולר משקפת את ציפיית הפירמה למומנטום מתמשך של Natera והתפתחויות קרובות בצנרת המוצרים שלה.
משקיעים וצופי שוק כנראה ישמרו עין על התקדמותה של Natera, במיוחד לקראת פרסומי הנתונים הצפויים לבדיקות CRC ו-Signatera ברבעון הראשון של 2025. העלאת מחיר היעד ושמירת דירוג הקנייה על ידי Jefferies מאותתים על תחושת שוק חיובית כלפי הפרספקטיבות העתידיות של Natera.
בחדשות אחרות לאחרונה, Natera, Inc. דיווחה על הכנסות שיא ברבעון השלישי של 439.8 מיליון דולר, עלייה של 64% בהשוואה לשנה שעברה. החברה גם ציינה עלייה משמעותית בנפחי בדיקות אונקולוגיות, עם 137,000 בדיקות שבוצעו, עלייה של 54% משנה שעברה.
ראוי לציין כי שולי הרווח הגולמי הגיעו לשיא של 62%, ו-Natera ייצרה 34.5 מיליון דולר במזומן. בהתבסס על תוצאות כספיות חזקות אלה, החברה עדכנה את תחזית ההכנסות השנתית כלפי מעלה לבין 1.61 מיליארד דולר ל-1.64 מיליארד דולר.
מבחינת ביצועי המוצרים, בדיקת Signatera הראתה תוצאות מבטיחות בחיזוי הישרדות כוללת ותועלת כימותרפיה בסרטן המעי הגס, והפכה למוצר התורם ההכנסות הגדול ביותר של החברה. החברה דיווחה גם על ביצועים חזקים בתחום בריאות הנשים, כולל השקת בדיקת Fetal RhD.
בעוד שהיא מדגישה התפתחויות אחרונות, Natera הכירה באתגרים עם משלמים פרטיים, במיוחד בטיפול בהרשאות מוקדמות ודחיות. החברה גם הביעה זהירות לגבי הרבעון הרביעי בשל הפרעות פוטנציאליות הקשורות לחגים. עם זאת, עם למעלה מ-100 ניסויים בדרך, Natera רואה הזדמנויות צמיחה משמעותיות בעתיד.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Natera מתיישרים עם מספר תובנות של InvestingPro. המניה של החברה הראתה עוצמה מרשימה, עם תשואת מחיר של 178.37% בשנה האחרונה ותשואה של 115.71% מתחילת השנה. ביצוע מרשים זה משתקף בטיפ של InvestingPro המציין "החזר גבוה בשנה האחרונה" ושהמניה "נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות".
צמיחת ההכנסות של החברה ראויה לציון במיוחד, עם עלייה של 46.13% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה חזקה של 58.13% ברבעון האחרון. ביצוע חזק זה בשורה העליונה תומך בתחזית האופטימית של Jefferies לגבי נפחי הבדיקות וה-ASPs של Natera.
עם זאת, על המשקיעים להיות מודעים לכך ש-Natera אינה רווחית כרגע, עם הכנסה תפעולית שלילית של 313.73 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. זה עקבי עם הטיפ של InvestingPro המציין ש"אנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה".
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Natera, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.