יום רביעי - Needham העלתה את יעד מחיר המניה של Dayforce (NYSE: DAY), חברת תוכנה לניהול הון אנושי, ל-95 דולר מהיעד הקודם של 82 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה למניות. החלטת Needham מגיעה בעקבות התובנות שהתקבלו מיום האנליסטים האחרון של Dayforce, בו החברה פירטה את האסטרטגיה שלה להשגת הכנסות של 5 ביליון דולר ותזרים מזומנים חופשי של ביליון דולר עם מרג'ין של 20%.
החברה מתכננת לצמוח על ידי טיווח לקוחות גדולים יותר ושיפור אסטרטגיית ה-go-to-market (GTM) שלה. זה כולל מכירה צולבת של מודולים ביעילות רבה יותר, עם מטרה שמחצית מההזמנות יגיעו ממכירות אלה, מה שיגדיל את גודל החוזה הממוצע.
אימוץ פתרונות ניהול הון אנושי (HCM) בעלי מרג'ין גבוה יותר צפוי לשפר את מרג'ין הברוטו ולתרום לעלייה שנתית יציבה במרג'ין ה-EBITDA המתואם ב-100 עד 150 נקודות בסיס.
Dayforce הציגה גם את המוצר Flex Work שלה, שהתקבל היטב בשלב הראשוני שלו. המיקוד הנוכחי בחדשנות מוצרים כולל אוטומציה מבוססת בינה מלאכותית (AI), כאשר Dayforce שואפת להוסיף מספר מורשים חדשים שיעבדו לצד תכונת הקופילוט הקיימת.
בעוד שמרכיבי הצמיחה והתגובות לתזרים המזומנים החופשי התקבלו באופן חיובי, Needham ציינה כי משיכה חזקה עם Flex Work עלולה להוות רוח נגדית פוטנציאלית למרג'ין תזרים המזומנים החופשי בשל פרופיל מרג'ין הברוטו הנמוך יותר שלו. למרות זאת, התחזית הכללית ל-Dayforce נשארת אופטימית כאשר החברה ממשיכה להרחיב את ההצעות שלה ואת הגעתה לשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Dayforce דיווחה על עלייה של 16.6% בהכנסות הכוללות ברבעון השלישי בהשוואה לשנה שעברה, עוברת את ציפיות הקונצנזוס. צמיחה זו הונעה חלקית על ידי 45.6 מיליון דולר בהכנסות צפות.
ה-EBITDA המתואם של החברה לרבעון היה 126 מיליון דולר, מעט מעל הערכות הקונצנזוס. יתר על כן, Dayforce הכריזה על תיקונים לתקנון התאגידי שלה ושינוי בסוף שנת הכספים שלה, יחד עם תוכנית לרכישה חוזרת של עד 500 מיליון דולר ממניותיה הרגילות.
חברות פיננסיות שונות עדכנו את עמדתן לגבי Dayforce. TD Cowen שמרה על המלצת החזקה ויעד מחיר עקבי של 74.00 דולר, וציינה כי יום המשקיעים הקרוב לא צפוי להשפיע משמעותית על מניית החברה.
BMO Capital Markets העלתה את יעד מחיר המניה ל-80 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform. ג'יי פי מורגן צ'ייס העלתה את יעד המחיר ל-Dayforce ל-63 דולר, בעוד ש-KeyBanc החלה לסקור את Dayforce, וקבעה דירוג Overweight ויעד מחיר של 70.00 דולר.
התפתחויות אחרונות אלה מספקות למשקיעים מבט מעודכן על הפעילות והמצב הפיננסי של Dayforce. יכולתה של החברה לעמוד ביעדים ארוכי הטווח שלה עד שנת הכספים 34 נתפסת כגורם פוטנציאלי שעשוי להשפיע על הציפיות העתידיות וביצועי המניה.
תובנות InvestingPro
נתונים אחרונים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לתחזית האופטימית של Needham לגבי Dayforce. מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של החברה, העומד על 49.65% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, מתיישב עם ציפיית Needham לשיפור במרג'ינים באמצעות אימוץ פתרונות HCM בעלי מרג'ין גבוה יותר. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המדגיש את "מרג'ין הרווח הגולמי המרשים" של Dayforce.
אסטרטגיית הצמיחה של החברה נראית כמניבה תוצאות, עם צמיחת הכנסות של 16.85% באותה תקופה. טיפ של InvestingPro מציע כי "הרווח הנקי צפוי לגדול השנה", מה שעשוי לתרום ליעדי ההכנסות של 5 ביליון דולר ומרג'ין תזרים מזומנים חופשי של ביליון דולר של החברה.
בעוד שיחס ה-P/E של Dayforce עומד על 233.69 גבוה, יחס ה-PEG של 0.2 מצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה. זה מתיישב עם טיפ נוסף של InvestingPro המציין כי Dayforce "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב".
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים על Dayforce, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.