ביום רביעי, BMO Capital שמרה על תחזית חיובית למניות Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), תוך העלאת מחיר היעד של המניה ל-48.00 דולר מ-46.00 דולר ואישור מחדש של דירוג Outperform. הביטחון של החברה בחברה נובע מהאצת הצמיחה הצפויה בקו העליון, הרמת המרג'ין התוספתית, והגדלת תזרים המזומנים החופשי (FCF).
האנליסט מ-BMO Capital הביע כי למרות תנאים מאקרו-כלכליים מאתגרים, שיחות עם הנהלת Axalta חיזקו את האמונה שהחברה נמצאת במסלול לצמיחה דו-ספרתית מתמשכת ברווח למניה (EPS). צמיחה זו צפויה להיתמך על ידי מאזן מחוזק משמעותית, שיאפשר ל-Axalta לעסוק ברכישה עצמית של מניות ומיזוגים ורכישות (M&A) ממוקדים.
לדברי האנליסט, הצמיחה המשופרת של Axalta, הרווחיות והתשואות סוללות את הדרך לפוטנציאל הכנסות שעשוי לעלות על הערכות הקונצנזוס ולהוביל להרחבת הכפולה. מחיר היעד המעודכן ל-12 חודשים משקף אופטימיות זו.
ההמלצה מ-BMO Capital מדגישה את Axalta כבחירת ההשקעה המועדפת שלהם בקטגוריית החברות הקטנות עד בינוניות (SMID-cap). החברה צופה כי המהלכים האסטרטגיים של החברה יובילו לתוצאה חיובית עבור בעלי המניות, כאשר Axalta ממשיכה לנווט בנוף התחרותי של תעשיית מערכות הציפוי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Axalta Coating Systems עשתה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים. Evercore ISI העניקה דירוג Outperform ל-Axalta עם מחיר יעד של 47 דולר, תוך הדגשת המנהיגות של החברה בציפויי Refinish ו-Mobility.
באופן דומה, RBC Capital שמרה על דירוג Outperform שלה ל-Axalta, תוך העלאת מחיר היעד ל-46 דולר מ-44 דולר, תוך הכרה בצמיחת הרווחים של החברה המיוחסת להפחתת עלויות וביצועים חזקים במגזר ה-Refinish.
KeyBanc גם העלתה את מחיר היעד שלה על Axalta ל-45 דולר מ-44 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight, וציינה את ביצועי הרבעון השלישי של Axalta כסמן משמעותי לאמון המשקיעים.
Axalta דיווחה על מכירות נטו שיא של 1.32 ביליון דולר במהלך שיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024, המסמנת רבעון 15 ברציפות של צמיחה שנתית. החברה העלתה את תחזית ה-EBITDA המתואם לשנת 2024 המלאה לעבור את 1.1 ביליון דולר ואת הרווח למניה המתואם לכ-2.15 דולר, המציין עלייה של 37% מהשנה הקודמת.
רכישת CoverFlexx זוהתה כמנוע צמיחה משמעותי, במיוחד בעסקי ה-refinish. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המחויבות של Axalta לצמיחה ויעילות, כמו גם את הצלחתה בניווט אתגרי השוק.
תובנות InvestingPro
הניתוח האחרון מ-BMO Capital מתיישב היטב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) מתהדרת כעת בשווי שוק של 8.64 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית מערכות הציפוי. יחס ה-P/E של החברה של 26.59, כאשר מותאם ל-12 החודשים האחרונים, יורד ל-20.55, מה שמרמז על הערכה אטרקטיבית פוטנציאלית ביחס לרווחיה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Axalta נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.68. זה תומך בתחזית האופטימית של BMO Capital לגבי פוטנציאל הצמיחה של החברה. בנוסף, התשואה החזקה של החברה ב-3 החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 17.4% במחיר, והמסחר שלה קרוב לשיא של 52 שבועות (98.07% מהשיא) מאששים את הסנטימנט החיובי שהובע בדוח האנליסט.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, כאשר נתוני InvestingPro מראים הכנסות של 5.26 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים וצמיחת EBITDA של 27.75%. ביצוע פיננסי מוצק זה תומך בציפיות של BMO Capital להאצת צמיחה בקו העליון ותזרים מזומנים חופשי מוגדל.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Axalta Coating Systems, המספקים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל והסיכונים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.