מחיר היעד של מניית מרתון דיגיטל עלה בעקבות מובילות בחדשנות

ביום רביעי, קנטור פיצג'רלד העלתה את מחיר היעד למניית מרתון דיגיטל הולדינגס (NASDAQ:MARA) ל-33.00 דולר, עלייה מ-21.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Overweight. החלטת החברה מגיעה בעקבות הדוח הכספי האחרון של מרתון דיגיטל, שהראה עלייה של 34.5% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, והגיע ל-131.6 מיליון דולר ברבעון.

מרתון דיגיטל השיגה אבן דרך חדשה בכך שהפכה לחברת כריית הביטקוין הראשונה שעברה קצב גיבוש של 40.2 EH/s נכון ל-30 באוקטובר. החברה גם בדרך להשיג את היעד שלה של קצב גיבוש של 50 EH/s עד אמצע-סוף דצמבר.

למרות שדיווחה על EBITDA מתואם שלילי של 8.2 מיליון דולר ברבעון, המשקף מרג'ין EBITDA מתואם שלילי של 6.3%, הצמיחה האסטרטגית של החברה והחדשנות בתחום הובילו להעלאת מחיר היעד.

האנליסט הדגיש את מעמדה של מרתון דיגיטל כמובילה בחדשנות בכריית ביטקוין, תוך ציון העלייה האחרונה במחירי הביטקוין ומעמדה כבעלת הביטקוין השנייה בגודלה, אחרי מיקרוסטרטג'י (NASDAQ:MSTR). ערך אחזקות הביטקוין של מרתון דיגיטל עלה בכ-500 מיליון דולר בעקבות העלייה האחרונה במחירי הביטקוין.

התפתחויות נוספות כוללות את ההזמנות החיצוניות הראשונות של מרתון דיגיטל למיכלי קירור טבילה דו-שלבי (2PIC) והפריסה של מיכלים אלה בתשתית שלה. החברה גם השיקה 25 מגה-וואט של מרכזי נתונים זעירים המיועדים לכריית ביטקוין באמצעות גז להבה משדות נפט, שהוא מקור אנרגיה חסכוני בעלות של 0.01 דולר לקילוואט-שעה. מיזם זה נתפס כהזדמנות הניתנת להרחבה עבור החברה בעתיד.

הרכישות האסטרטגיות של מרתון דיגיטל היו חלק מרכזי באסטרטגיית הורטיקליזציה שלה. עם הרכישה האחרונה שלה ב-11 בנובמבר, החברה הגדילה את התשתית בבעלותה ל-65% מהתיק שלה, מה שצפוי לשפר משמעותית את מרג'ין הכרייה שלה על ידי הפחתת התלות בהסדרי אירוח יקרים יותר.

החברה סיכמה באמצעות חזרה על דירוג ה-Overweight והעלאת מחיר היעד ל-12 חודשים ל-33 דולר, המשקף ביטחון בחדשנות המתמשכת של מרתון דיגיטל ובמיצוב החזק שלה בתוך המערכת האקולוגית המתפתחת של כריית ביטקוין ושווקי האנרגיה.

בחדשות אחרות לאחרונה, מרתון דיגיטל הולדינגס דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, וחשפה הכנסות של 131.6 מיליון דולר, ירידה קלה מהרבעון הקודם.

עם זאת, החברה ראתה עלייה משמעותית בקצב הגיבוש המופעל שלה, מדד של כוח חישובי המשמש בכריית מטבעות קריפטוגרפיים, וירידה בעלות לפטהאש ליום, המצביעה על יעילות משופרת. H.C. Wainwright, בעקבות התפתחויות אלה, התאימה את מחיר היעד שלה למרתון דיגיטל מ-27.00 דולר ל-28.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Buy למניה.

בנוסף לתוצאות הכספיות הללו, מרתון דיגיטל הודיעה על רכישת כ-372 מגה-וואט של כושר באתרים באוהיו, מהלך שצפוי להגדיל את סך כושר הייצור שלה לכמעט 1.5 גיגה-וואט. רכישה זו היא חלק מהמיקוד האסטרטגי של החברה בהשקעה בביטקוין, עם כמעט 27,000 ביטקוין בשווי של כ-2.5 ביליון דולר באחזקותיה.

המנכ"ל של החברה, פרד תיל, וסמנכ"ל הכספים, סלמן חאן, הדגישו את הפחתת העלויות התפעוליות, מינוף שותפויות לתעריפי חשמל נמוכים יותר, ואסטרטגיית רכישה מחושבת לגמישות פיננסית. אסטרטגיות אלה, יחד עם גישה היברידית להשקעה בביטקוין, צפויות להניע את הצמיחה של מרתון דיגיטל.

למרות האתגרים בשוק האירוח התחרותי של AI ו-HPC, מרתון דיגיטל נשארת מחויבת לספק פתרונות בעלי ערך גבוה ולהרחיב את הפעילות באמצעות שותפויות וטכנולוגיה חדשנית בחומרת כרייה. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות במרתון דיגיטל הולדינגס.

תובנות InvestingPro

מרתון דיגיטל הולדינגס (NASDAQ:MARA) ממשיכה להפגין צמיחה חזקה וחדשנות בתחום כריית הביטקוין, כפי שמשתקף בשדרוג האנליסט האחרון. תחזית חיובית זו נתמכת עוד יותר בנתונים בזמן אמת מ-InvestingPro.

צמיחת ההכנסות של החברה מרשימה במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים עלייה משמעותית של 224.69% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם הערת האנליסט על עלייה של 34.5% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ברבעון האחרון.

טיפים של InvestingPro מדגישים שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שעקבי עם הרחבת הפעילות והגדלת קצב הגיבוש של מרתון דיגיטל. בנוסף, החברה נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מה שמרמז על הערכת חסר פוטנציאלית למרות העליות האחרונות במחיר.

הביצועים האחרונים של המניה היו יוצאי דופן, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה של 30.59% בשבוע האחרון ותשואה של 56.9% בחודש האחרון. זה מתיישב עם אזכור האנליסט לעלייה האחרונה במחירי הביטקוין שמיטיבה עם אחזקות מרתון דיגיטל.

עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של מרתון דיגיטל, InvestingPro מציע 18 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לצורך קבלת החלטות השקעה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.