ביום רביעי, אברקור ISI התאימה את מחיר היעד עבור Rackspace Technology Inc. (NASDAQ:RXT), והעלתה אותו ל-3.00 דולר מ-2.50 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג In Line למניה.
החלטת החברה הגיעה בעקבות דוח הרווח של Rackspace לרבעון השלישי, שהראה כי גם ההכנסות וגם הרווח למניה (EPS) היו בקצה העליון של תחזית החברה.
Rackspace דיווחה על הכנסות של 675.8 מיליון דולר ברבעון השלישי ו-EPS של -0.04 דולר, לעומת ציפיות האנליסטים ל-675.1 מיליון דולר ו-0.07- דולר, בהתאמה.
ביצועי הרבעון השלישי של Rackspace הצביעו על ירידה בהכנסות הענן הציבורי והפרטי בהשוואה לשנה שעברה (y/y) ולרבעון הקודם (q/q). הכנסות הענן הציבורי ירדו ב-3% y/y וב-2% q/q, והגיעו ל-418 מיליון דולר, אך עלו על ציפיות החברה.
המגזר השיג גם רמת שיא של הזמנות מאז הארגון מחדש של החברה לשתי יחידות עסקיות, עם צמיחה משמעותית בהזמנות גם y/y וגם ברצף. הכנסות השירותים נשארו ללא שינוי q/q, ועצרו מגמה של ירידות קודמות. מגזר הענן הפרטי ראה הכנסות של 258 מיליון דולר, ירידה של 14% y/y וירידה של 1% q/q, בהתאם לטווח החזוי של החברה.
למרות הירידה בהכנסות, Rackspace הצליחה לשפר את מרג'ין התפעול שלה ב-180 נקודות בסיס, הודות ליעילות בעלויות, מה שהוביל ל-EPS טוב מהצפוי.
הדוח הדגיש כי גם מגזרי הענן הציבורי והפרטי חוו עליות מרג'ין רצופות, כאשר מרג'ין הענן הציבורי עלה ב-39% q/q ל-3.9% ומרג'ין הענן הפרטי עלה ב-7% q/q ל-28.9%.
במבט קדימה, Rackspace סיפקה הנחיה לרבעון הרביעי, וצופה הכנסות בין 668 מיליון דולר ל-680 מיליון דולר עם EPS בטווח של -0.03 דולר עד -0.05 דולר. תחזית זו תואמת את הקונצנזוס של 671.9 מיליון דולר בהכנסות ו-EPS של -0.05 דולר.
הנחיית נקודת האמצע של רווח לפני ריבית ומס (EBIT) של החברה מרמזת על עלייה קלה במרג'ין התפעולי של כ-10 נקודות בסיס q/q.
לסיכום, Rackspace ממשיכה להתמקד בעדיפויות אסטרטגיות, כולל חיזוק שותפויות, מעבר לשירותים, מיתוג מחדש כחברת ענן היברידי/AI, ואופטימיזציה של מבנה ההון שלה. בעוד שמסלול ההכנסות ברבעון הרביעי לא צפוי להשתנות משמעותית, הנחיית החברה מצביעה על שיפור מתמשך במרג'ין התפעולי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Rackspace Technology הציגה תוצאות חזקות ברבעון השלישי וסיפקה הנחיה אופטימית לרבעון הרביעי. החברה דיווחה על רווח מתואם למניה של -0.04 דולר ברבעון השלישי, עולה על הערכת הקונצנזוס של האנליסטים של -0.07 דולר. יתר על כן, ההכנסות שלה ברבעון השלישי דווחו ב-676 מיליון דולר, מעט מעל ה-675.14 מיליון דולר שהאנליסטים חזו.
למרות ירידה של 7.7% בהכנסות YoY, התחזית של החברה לרבעון הרביעי משכה את תשומת לב המשקיעים. Rackspace Technology צפתה הכנסות ברבעון הרביעי בין 668-680 מיליון דולר, עולות על הקונצנזוס של 671.1 מיליון דולר, ו-EPS מתואם בין -0.03 דולר ל-0.05- דולר, בהתאמה להערכת האנליסטים של -0.05 דולר. המנכ"ל עמר מלטירה הביע שביעות רצון מתוצאות הרבעון השלישי, תוך הדגשת שיא ההזמנות במגזר הענן הציבורי.
בינתיים, החברה צופה הכנסות של 258-264 מיליון דולר ו-410-416 מיליון דולר למגזרי הענן הפרטי והציבורי שלה, בהתאמה, ברבעון הרביעי. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור Rackspace Technology.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Rackspace Technology והתאמת מחיר היעד של אברקור ISI מוארים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 646.45 מיליון דולר, המשקף את מעמדה הנוכחי בשוק. למרות האתגרים שהודגשו בדוח הרווח, Rackspace הראתה ביצועי מניות מרשימים, עם תשואה כוללת של 120% במחיר המניה בשנה האחרונה ותשואה של 40.89% בששת החודשים האחרונים.
טיפים של InvestingPro מציעים כי ההערכה של Rackspace מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, שעשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המחפשים הזדמנויות ערך פוטנציאליות. בנוסף, חמישה אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שעשוי להצביע על אופטימיות מסוימת לגבי ביצועי החברה בעתיד.
עם זאת, חשוב לציין כי Rackspace אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -2.07 עבור 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם הדיון במאמר על התמקדות החברה בשיפור מרג'ין התפעול והעדיפויות האסטרטגיות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Rackspace Technology, המספקים תובנה עמוקה יותר על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.