ביום רביעי, CareCloud (NASDAQ:CCLD), ספקית פתרונות טכנולוגיה לתחום הבריאות, חוותה שינוי בדירוג המניה על ידי רות'/MKM. החברה הורידה את דירוג המניה מ"קנייה" ל"ניטרלי" והפחיתה את מחיר היעד ל-3.50 דולר מ-5.00 דולר קודם לכן. ההערכה מחדש מגיעה בעקבות ניתוח מפורט של התחזית הפיננסית של החברה ופוטנציאל הצמיחה שלה.
הורדת הדירוג מגיעה למרות שהכנסות CareCloud ברבעון השלישי הסתכמו ב-28.5 מיליון דולר, בהתאם לציפיות האנליסט. עם זאת, האנליסט ציין כי בעוד שצעדי קיצוץ העלויות האחרונים שיפרו את יצירת המזומנים של CareCloud, תחזיות הצמיחה לשנת 2025 אינן מראות שיפור משמעותי. כתוצאה מכך, האנליסט הוריד את תחזיות ההכנסות לאותה שנה.
ה-EBITDA המתואם (AEBITDA) של החברה לרבעון השלישי דווח על 6.8 מיליון דולר, עלייה מ-6.2 מיליון דולר ברבעון השני, ועבר את הערכת האנליסט. ביצוע פיננסי זה הציב את CareCloud במצב לשקול חידוש תשלום דיבידנדים מועדפים במרץ 2025.
לסיכום, מחיר היעד המעודכן של 3.50 דולר משקף את העמדה החדשה של האנליסט לגבי המניה, במעבר מדירוג "קנייה" לדירוג "ניטרלי". ההחלטה מבוססת על תחזיות ההכנסות המופחתות והציפייה שצמיחת החברה לא תשתפר באופן משמעותי עד 2025.
הדוח מדגיש את הצעדים הפיננסיים שננקטו על ידי CareCloud, כולל קיצוצי עלויות והאפשרות לחידוש תשלומי דיבידנדים מועדפים.
בחדשות אחרות לאחרונה, CareCloud, חברת טכנולוגיית בריאות, דיווחה על ירידה קטנה ברווחי הרבעון השלישי עם ירידה בהכנסות ל-28.5 מיליון דולר מ-29.3 מיליון דולר בשנה הקודמת.
עם זאת, החברה ראתה עלייה משמעותית ב-EBITDA המתואם, שעלה ב-111% לעומת השנה הקודמת ל-6.8 מיליון דולר, ושיפור משמעותי בתזרים המזומנים החופשי, שהגיע ל-10.3 מיליון דולר, עלייה של 328% לעומת השנה הקודמת.
לצד תוצאות פיננסיות אלה, CareCloud הודיעה על פירעון מלא של קו האשראי שלה ותוכניות לחדש תשלומי דיבידנדים במרץ 2025.
החברה גם מתמקדת בצמיחה ויעילות תפעולית באמצעות פלטפורמת CareCloud CirrusAI שלה ופתרון ניטור מרחוק של מטופלים (RPM) פנימי.
למרות ירידה קלה בהכנסות, CareCloud דיווחה על הכנסה נקייה חיובית על פי GAAP של 3.1 מיליון דולר, עלייה מהפסד של 2.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023. החברה צופה צמיחה נקייה שנתית עד 2025, כאשר התמקדות ב-AI ו-RPM היא מפתח לצמיחה עתידית.
בעוד שהיא מכירה באתגרים מסוימים לאחר רכישת medSR, החברה נשארת מחויבת לחזון שלה לשינוי טכנולוגיית הבריאות ומתן ערך לבעלי המניות שלה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות במסע המתמשך של החברה.
תובנות InvestingPro
נתונים אחרונים מ-InvestingPro מוסיפים הקשר למצב הפיננסי וביצועי השוק של CareCloud (NASDAQ:CCLD). למרות הורדת הדירוג על ידי רות'/MKM, המניה של החברה הראתה עוצמה יוצאת דופן, עם תשואת מחיר של 166.39% בשנה האחרונה ותשואה של 108.55% מתחילת השנה. ביצוע זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין "תשואה גבוהה בשנה האחרונה".
שווי השוק של החברה עומד על 51.4 מיליון דולר, עם יחס מחיר לערך מאזני של 1.19, מה שמרמז שהמניה עשויה להיסחר קרוב לערך המאזני שלה. בעוד ש-CareCloud דיווחה על הכנסות של 111.75 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, חשוב לציין שזה מייצג ירידה של 11.04% בהשוואה לתקופה הקודמת, מה שעשוי היה לתרום להחלטת האנליסט להוריד את תחזיות ההכנסות.
טיפים של InvestingPro גם מדגישים שאנליסטים צופים ש-CareCloud תהיה רווחית השנה, מה שיכול להיות סימן חיובי למשקיעים למרות האתגרים הנוכחיים. בנוסף, ההערכה של החברה מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, מה שעשוי להצביע על יצירת מזומנים יעילה - גורם שמתיישב עם הערת האנליסט על שיפור ביצירת מזומנים בעקבות צעדי קיצוץ עלויות.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור CareCloud, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.