ביום שלישי, Needham שמרה על דירוג "קנייה" למניית Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) והעלתה את מחיר היעד מ-36.00 דולר ל-43.00 דולר. ההתאמה מגיעה בעקבות ביצועים חזקים של Zeta ברבעון השלישי, שעלו על הציפיות.
ההכנסות של החברה קיבלו דחיפה משמעותית מתרומות פוליטיות, לצד צמיחה חזקה בהכנסה הממוצעת למשתמש (ARPU) וצמיחה משמעותית בהכנסות הישירות, שעלתה על 40% והיטיבה עם המרג'ינים.
התוצאות החיוביות ברבעון השלישי הובילו לעדכון נוסף כלפי מעלה של התחזית הפיננסית של Zeta, מעבר לתחזיות האנליסטים. התחזית המקדמית של ההנהלה לשנת הכספים 2025 גם צוינה, המצביעה על צמיחה אורגנית צפויה של מעל 17% שנה-על-שנה ומרג'ינים מתואמים של EBITDA סביב 20%. Needham העריכה כי תחזית מקדמית זו נקבעה באופן שמרני.
הניתוח של החברה מרמז כי ה-ARPU של Zeta צפוי להמשיך במגמה העולה שלו לתוך שנת הכספים 2025, מה שעשוי לדחוף את שיעורי הצמיחה האורגנית מעבר ל-20%. ציפייה זו נתמכת בחדירה הגוברת של סוכנויות ומעבר להוצאות ישירות בתוך המגזר. בנוסף, אימוץ של ערוצים חדשים וחידושים, כמו מובייל, צפויים להגביר עוד יותר את ה-ARPU ולתרום לצמיחה.
עמדתה של Needham כלפי Zeta Global נותרת חיובית, עם האמונה כי הביצועים הפיננסיים של החברה יתחזקו בזכות גורמים אלה. החברה מעודדת משקיעים לשקול את Zeta Global כאפשרות השקעה אטרקטיבית לפני פרסום התחזית הפיננסית הרשמית לשנת הכספים 2025.
בחדשות אחרות לאחרונה, Zeta Global Holdings Corp דיווחה על התפתחויות משמעותיות לאחרונה.
הביצועים הפיננסיים של חברת הטכנולוגיה היו חזקים, כאשר ההכנסות לרבעון השלישי של 2024 סימנו עלייה של 42% שנה-על-שנה ל-268 מיליון דולר וה-EBITDA המתואם הראה עלייה של 59% ל-54 מיליון דולר. RBC Capital Markets, Barclays ו-DA Davidson כולן הכירו בביצועים החזקים הללו, כאשר RBC Capital העלתה את מחיר היעד ל-43 דולר, Barclays ל-32 דולר, ו-DA Davidson ל-42 דולר, תוך שמירה על הדירוגים המתאימים שלהן.
הצמיחה של Zeta Global יוחסה לרכישות אסטרטגיות, חוזים מרכזיים, שותפויות, ומיקוד מוגבר בפתרונות שיווק מבוססי בינה מלאכותית. החברה העלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2024 המלאה ל-931 מיליון דולר, המצביעה על צמיחה של כ-28% שנה-על-שנה. ההתרחבות ב-ARPU של החברה וההכנסות מהמועמדים הפוליטיים שהיו גבוהות מהצפוי תרמו גם הן למגמה העולה הזו.
ההנהלה של Zeta Global הביעה ביטחון בשמירה על יותר הכנסות מתמיכה בשנת הכספים 2025, בהתבסס על ביצועי החברה בהשוואה למחזורי בחירות קודמים. אנליסטים מ-RBC Capital, Barclays, ו-DA Davidson הביעו אופטימיות לגבי הביצועים העתידיים והמיקום בשוק של Zeta Global.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Zeta Global Holdings Corp תואמים את התחזית האופטימית שהוצגה על ידי Needham. על פי נתוני InvestingPro, החברה הראתה צמיחה מרשימה, עם עלייה של 32.61% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השני של 2024. צמיחה חזקה זו משתקפת בביצועי המניה, עם תשואת מחיר מרשימה של 345.87% במהלך השנה האחרונה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי שלושה אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, תומכים בעמדה החיובית של Needham. המומנטום הפיננסי החזק של החברה מודגש עוד יותר על ידי התשואה המשמעותית שלה בשבוע האחרון והביצועים החזקים בשלושת החודשים האחרונים.
בעוד ש-Zeta Global נסחרת כעת במכפיל הכנסות גבוה וקרוב לשיא של 52 שבועות, מדדים אלה עשויים להיות מוצדקים על ידי מסלול הצמיחה של החברה ופוטנציאל הרווחיות. טיפ של InvestingPro מציע כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי להיות נקודת מפנה לביצועים הפיננסיים של Zeta.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של Zeta Global, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הסיכויים של החברה. טיפים אלה, יחד עם מדדים בזמן אמת, יכולים לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר בהתאם לתחזית החיובית של Needham על Zeta Global.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.