ביום שלישי, Canaccord Genuity עדכנה את יעד מחיר המניה של Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), ספקית גלובלית של פתרונות גישה וניהול נתונים מאובטחים עבור האינטרנט של הדברים (IoT), והפחיתה אותו ל-5.00 $ מ-7.50 $ הקודמים. למרות התאמת יעד המחיר, החברה שמרה על דירוג קנייה למניות החברה.
יעד המחיר החדש מבוסס על כ-13 כפולות הרווח למניה הלא-GAAP המוערך לשנת הכספים 2026 של 0.38 $. תחזית זו שמרנית בהשוואה לעמיתיה של החברה בסקטורי ה-IoT, המוליכים למחצה, הקיימות והרשתות, אשר נסחרים כעת בכ-19 כפולות הרווח למניה המוערך לשנת 2026 על פי קונצנזוס FactSet.
הרציונל מאחורי הכפולה המופחתת כולל מספר גורמים. Canaccord Genuity נוקטת בגישה זהירה כאשר היא צופה רכישות עתידיות פוטנציאליות על ידי Lantronix, אשר עשויות לשפר את פוטנציאל הצמיחה של החברה. יתר על כן, החברה מחפשת הזמנות המשך מהלקוח הגדול ביותר של Lantronix, Gridspertise, ומיצרן הרכב הטורקי, Togg, אשר יסמנו המשכיות במומנטום העסקי.
שיקול נוסף המשפיע על יעד המחיר הוא המינוי הממתין של סמנכ"ל כספים קבוע חדש ל-Lantronix. החברה מציעה כי הגעתו של סמנכ"ל כספים חדש עשויה לספק הנחיות פיננסיות ויציבות נוספות, ולתרום באופן חיובי לשווי החברה.
לסיכום, בעוד שיעד המחיר של Lantronix הופחת, התחזית של Canaccord Genuity נותרת אופטימית, כפי שמשתקף בדירוג הקנייה שנשמר. הציפייה של החברה לרכישות אסטרטגיות, הזמנות המשך מלקוחות מפתח, ומינויי הנהלה בכירה הם גורמים מכריעים המשפיעים על הביצועים הפיננסיים העתידיים והערכת השווי של Lantronix.
בחדשות אחרות לאחרונה, Lantronix Inc. דיווחה על צמיחה צנועה של 4% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, שהסתכמו ב-34.4 מיליון $ ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025. הרווח למניה הלא-GAAP דווח על 0.06 $. צפוי כי הרכישה של קו מוצרי ה-IoT של NetComm תגדיל משמעותית את ההכנסות בשנה הקרובה. יתר על כן, שיתוף הפעולה של Lantronix עם קוואלקום בתחום ה-Edge AI צפוי להשפיע על מעמדה בשוק החל משנת 2026.
לאור התפתחויות אחרונות אלה, Lantronix סיפקה תחזית הכנסות זהירה לרבעון השני של שנת הכספים 2025, עם צפי להכנסות בין 29 מיליון $ ל-33 מיליון $ ורווח למניה לא-GAAP בטווח שבין 0.01 $ ל-0.05 $. תחזית זו אינה כוללת תרומות מרכישת NetComm. החברה ציינה גם אתגרים עם לקוח רכב גדול בטורקיה והאטות בפרויקטים פדרליים.
למרות אתגרים אלה, החברה נותרת אופטימית לגבי פוטנציאל הצמיחה שלה, וצופה צמיחה של 20% לשנת 2025 לאחר שילוב NetComm. Lantronix הדגישה גם התפתחויות חיוביות בפריסות רשת חכמה באירופה והזדמנויות מתפתחות בצפון אמריקה ואמריקה הלטינית. החברה ממשיכה להתמקד בצמיחה רווחית וחדשנות בתחום האינטליגנציה בקצה הרשת.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של Lantronix. שווי השוק של החברה עומד על 100.04 מיליון $, המשקף את הערכת השווי הנוכחית שלה בסקטור פתרונות ה-IoT וניהול הנתונים. Lantronix הדגימה צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 22.12% ב-12 החודשים האחרונים, בהתאמה לתחזית האופטימית של Canaccord Genuity לגבי הפוטנציאל של החברה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שכרגע Lantronix אינה רווחית, עם יחס P/E שלילי של -20.69. זה מתיישב עם ההכנסה התפעולית של החברה בסך -1.11 מיליון $ ב-12 החודשים האחרונים. למרות זאת, טיפים של InvestingPro מציעים כי צפוי גידול בהכנסה נטו השנה, ואנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי לתמוך בדירוג הקנייה שנשמר על ידי Canaccord Genuity.
ביצועי המניה לאחרונה היו מאתגרים, עם ירידה של 30.85% בשבוע האחרון וירידה של 35.08% בחודש האחרון. תנודתיות זו משתקפת בטיפ של InvestingPro המציין כי תנועות המחיר של המניה די תנודתיות. עם זאת, טיפ נוסף מציין כי ה-RSI מרמז שהמניה נמצאת באזור מכירת־יתר, מה שעשוי להציג הזדמנות פוטנציאלית למשקיעים המתואמים עם הראייה ארוכת הטווח של Canaccord Genuity.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור Lantronix, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.