ביום שלישי, DA דיווידסון הביעה ביטחון במניית Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) על ידי העלאת מחיר היעד של החברה מ-39.00 דולר ל-42.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. החלטת החברה באה בתגובה לביצועים המרשימים של Zeta, אשר עלו על ציפיות הצמיחה האורגנית והדגימו מסלול צמיחה חזק.
הצמיחה בהכנסות של Zeta Global האיצה ל-42% בהשוואה לשנה שעברה, עלייה של 9 נקודות ברבעון-על-רבעון. צמיחה משמעותית זו יוחסה להתרחבות חזקה בהכנסה הממוצעת למשתמש (ARPU) והכנסות גבוהות מהצפוי ממועמדים פוליטיים.
גם ללא ההכנסות הפוליטיות, צמיחת ה-ARPU נשארה חזקה בטווח האמצעי של 20%, מונעת מהעוצמה של הסוכנות, אימוץ ערוצים, והרחבת מקרי השימוש.
בחיזוק נוסף לביטחון המשקיעים, Zeta Global העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה לשנת 2024 ב-8 מיליון דולר ל-931 מיליון דולר, המייצגת צמיחה של כ-28% בהשוואה לשנה שעברה. עדכון זה כלפי מעלה משקף את ביצועי החברה שעלו על הציפיות ברבעון השלישי באופן אורגני.
DA דיווידסון שיבחה את יכולות ייצור תזרים המזומנים החופשי (FCF) המתפתחות של Zeta, אשר תרמו להשגת סטטוס Rule-of-60 של החברה ברבעון. מדד זה מצביע על כך שסכום שיעור הצמיחה ומרווח ה-FCF של החברה הגיע או עלה על 60, אמת מידה לצמיחה יעילה בתעשיית הטכנולוגיה.
מחיר היעד המעודכן של החברה בסך 42 דולר מבוסס על כפולה של 8 מההכנסות הצפויות של החברה לשנת 2025. דירוג הקנייה המתמשך של DA דיווידסון והיעד המוגדל מדגישים את האופטימיות של החברה לגבי הביצועים העתידיים והמיקום בשוק של Zeta Global.
בחדשות אחרות לאחרונה, Zeta דיווחה על עלייה משמעותית ברווחי הרבעון השלישי של 2024, מה שהוביל לתחזית הכנסות שנתית מוגדלת. הכנסות החברה עלו ב-42% בהשוואה לשנה שעברה ל-268 מיליון דולר, בעוד ה-EBITDA המותאם עלה ב-59% ל-54 מיליון דולר.
הביצועים המשופרים יוחסו לרכישות אסטרטגיות, חוזים מרכזיים, שותפויות, ומיקוד מוגבר בפתרונות שיווק מבוססי בינה מלאכותית.
כתוצאה מכך, Zeta העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה ל-986 מיליון דולר, המסמנת צמיחה של 35% משנה שעברה, ואת תחזית ה-EBITDA המותאם ל-188.5 מיליון דולר, עלייה של 46% בהשוואה לשנה שעברה.
בין ההתפתחויות האחרונות, Zeta הבטיחה חוזים משמעותיים במגזרים שונים, המדגישים את היתרון התחרותי של החברה בשיווק מבוסס בינה מלאכותית.
שותפויות עם Yahoo ו-סנופלייק שיפרו את יכולות טיווח הקהל והפעלת הנתונים. החברה גם דיווחה על צמיחה חזקה בלקוחות עם ספירת לקוחות מדורגת של 475 ועלייה של 33% ב-ARPU ל-557,000 דולר.
במבט קדימה, Zeta מתכננת להציג אסטרטגיות צמיחה נוספות במצגת המודל ארוך הטווח שלה בפברואר 2024, עם דגש על ענן המפרסמים, טלוויזיה מחוברת, ומובייל כמנועי הכנסות משמעותיים. חשוב לציין כי תחזיות אלה מבוססות על מגמות נוכחיות וכפופות לשינויים.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Zeta Global Holdings Corp מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה בשיעור של 32.61% ברבעון האחרון, כפי שדווח על ידי InvestingPro, תומכת בתצפיות של DA דיווידסון על צמיחה מואצת. ביצועים חזקים אלה משתקפים גם בתשואה הכוללת של המחיר מתחילת השנה של Zeta בשיעור של 316.55%, המצביעה על ביטחון משמעותי של המשקיעים.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Zeta ראתה תשואות משמעותיות על פני מסגרות זמן שונות, כולל תשואה של 26.6% בשבוע האחרון ותשואה של 345.87% בשנה האחרונה. נתונים אלה מאששים את הסנטימנט החיובי שהובע בניתוח של DA דיווידסון ואת מחיר היעד המוגדל.
בעוד ש-Zeta נסחרת כרגע קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר מחירה עומד על 96.18% מהשיא, InvestingPro מזהיר כי ה-RSI של המניה מרמז שהיא עשויה להיות באזור קניית יתר. מידע זה יכול להיות בעל ערך למשקיעים השוקלים נקודות כניסה או התאמות תיק.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור Zeta Global Holdings Corp, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.