ביום שלישי, DA דיווידסון עדכנה את תחזיתה לגבי Toast Inc. (NYSE:TOST), תוך הורדת מחיר היעד ל-44 $ מהמחיר הקודם של 55 $, אך שמרה על המלצת קנייה למניות החברה. העדכון מגיע בעקבות דוח הרווח לרבעון השלישי של Toast, שהראה כי סך ההכנסות עלה ב-2% על תחזיות DA דיווידסון וה-EBITDA המותאם עלה ב-51% על ציפיותיהם, שהיה גם גבוה ב-44% מהקונצנזוס.
הנהלת Toast דיווחה על עלייה בנקודות האמצע של תחזיות הרווח הגולמי הקודמות שלהם מ-Non-GAAP FinTech ומנוי וה-EBITDA המותאם ב-4% ו-21% בהתאמה. זה הוביל את האנליסט לעדכן כלפי מעלה את התחזיות השנתיות לשנים 2024 עד 2026. למרות הורדת מחיר היעד, עמדת החברה לגבי המניה נשארת חיובית.
הערות האנליסט הדגישו את הביצועים הפיננסיים של החברה, וציינו כי תוצאות הרבעון השלישי היו מעודדות. הביצועים העודפים המשמעותיים ב-EBITDA המותאם בהשוואה לתחזיות של DA דיווידסון והקונצנזוס מרמזים על יעילות תפעולית חזקה יותר מהצפוי.
בעקבות פרסום ההנחיות המעודכנות מהנהלת Toast, DA דיווידסון הראתה ביטחון במסלול הצמיחה של החברה על ידי שמירה על המלצת קנייה. החברה מאמינה כי ההתאמות שנעשו לתחזיות הפיננסיות משקפות את הפוטנציאל של Toast בשנים הקרובות.
מחיר היעד החדש של 44 $, ירידה מ-55 $, מאותת על כיול מחדש של הציפיות בהתאם לנתונים הפיננסיים האחרונים ותנאי השוק. למרות ההפחתה, היעד עדיין מרמז על תפיסה אופטימית של מעמד Toast בשוק ויכולתה לייצר רווח.
בחדשות אחרות לאחרונה, Toast Inc. הציגה ביצועים חזקים ברבעון השלישי, מה שהוביל לתחזית משופרת לשנה המלאה. חברת התוכנה למסעדות מבוססת הענן דיווחה על התרחבות משמעותית עם כ-7,000 מיקומים חדשים נטו, עלייה של 28% בהשוואה לשנה שעברה, ומביאה את הסך הכולל לכמעט 127,000. זרמי הרווח הגולמי החוזרים גדלו ב-35%, כאשר ה-EBITDA המותאם הגיע ל-113 מיליון $ וההכנסה התפעולית על פי GAAP הגיעה ל-34 מיליון $.
Mizuho Securities, בעקבות התפתחויות אלה, העלתה את מחיר היעד שלה ל-Toast Inc. מ-33.00 $ ל-40.00 $, תוך שמירה על דירוג Outperform. התאמה חיובית זו משקפת את יכולת החברה להעלות את תחזית הרווח הגולמי השנתי החוזר שלה על בסיס Non-GAAP מ-27-29% ל-32-33%, עדות לחוזקה התפעולית.
בנוסף לצמיחה הפיננסית, Toast השיקה מוצרי מעורבות לקוחות חדשים והתרחבה לשווקי קמעונאות מזון ומשקאות ושווקים בינלאומיים, כולל שותפות עם Potbelly Sandwich Works. עם זאת, ההוצאות התפעוליות עלו ב-11% בשל השקעות במכירות, שיווק ומחקר ופיתוח. לשנה המלאה, Toast צופה EBITDA מותאם בין 352 מיליון $ ל-362 מיליון $, המשקף מרג'ין של 26%.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לתמונה הפיננסית של Toast Inc. שווי השוק של החברה עומד על 21.56 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר הפינטק. ההכנסות של Toast ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 הגיעו ל-4.66 ביליון $, עם צמיחת הכנסות חזקה של 29.5% באותה תקופה. זה מתיישב עם התחזית החיובית של DA דיווידסון לגבי מסלול הצמיחה של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי צפוי שהרווח הנקי של Toast יגדל השנה, ואנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. תובנות אלה תומכות בהחלטת DA דיווידסון לשמור על המלצת קנייה למרות הורדת מחיר היעד. בנוסף, המניה הראתה ביצועים חזקים, עם תשואה כוללת מרשימה של 168.96% במחיר המניה בשנה האחרונה והיא נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה.
חשוב לציין ש-InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור Toast, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה. עבור אלה המחפשים הבנה עמוקה יותר של פוטנציאל ההשקעה של Toast, חקירת התובנות הנוספות הללו ב-InvestingPro עשויה להיות בעלת ערך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.