ביום שלישי, דויטשה בנק שדרג את מניית סנטינל וואן (NYSE: S) מ"החזק" ל"קנייה" והעלה את מחיר היעד ל-32.00 $, עלייה מ-25.00 $ הקודמים. ההחלטה משקפת את האמון של החברה בתנופה האורגנית החיובית של החברה וביכולתה לנווט בשיבושי השוק שהתרחשו מאז 19 ביולי.
סנטינל וואן חווה עלייה בהזדמנויות בעקבות השבתה משמעותית של Windows ביולי, מה שתרם לאופטימיות של החברה. האנליסט ציין כי בעוד שהשדרוג אינו חוזה באופן ספציפי את תוצאות הרבעון השלישי של שנת הכספים, הוא מבוסס על תצפיות בשטח מאז הקיץ.
הצמיחה של החברה מיוחסת לטכנולוגיה מבוססת הבינה המלאכותית שלה ולנוכחותה החזקה בתתי-מגזרים צומחים כמו אבטחת ענן ונתונים. דויטשה בנק מאמין כי הלקוחות מזהים את ההבדלים הארכיטקטוניים בין הספקים ואת הסיכונים הקשורים לריכוז ספקים, מה שעשוי להיות יתרון עבור סנטינל וואן.
האנליסט מדויטשה בנק גם התאים את הציפיות לצמיחה העתידית של סנטינל וואן, והעלה את התחזית להכנסה שנתית חוזרת נטו חדשה (NNARR) לשנת הכספים 2026 לעלייה של 15% לעומת השנה הקודמת, בהשוואה לקונצנזוס של 10%. תיקון זה מרמז כי יתכן פוטנציאל נוסף לצמיחה מעבר לאומדנים הנוכחיים.
עם המודל המעודכן ושינוי הדירוג, מחיר היעד החדש נגזר מניתוח תזרים מזומנים מהוון (DCF). היעד של 32 $ משקף מכפיל שווי תפעולי/מכירות של 9.4x על בסיס מכירות צפויות לשנת הלוח 2025, מה שמצביע על תחזית חיובית לביצועים הפיננסיים של סנטינל וואן בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, סנטינל וואן עושה צעדים משמעותיים בתעשיית אבטחת הסייבר. החברה דיווחה על עלייה של 33% בהכנסות ברבעון השני לעומת השנה הקודמת ועלייה של 32% בהכנסה השנתית החוזרת. בנוסף, סנטינל וואן הרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם Amazon Web Services (AWS) כדי לשפר את יכולות האבטחה מבוססות הבינה המלאכותית שלה.
החברה גם הכריזה על הסכם עסקי משמעותי עם Lenovo, ומתכננת להתקין מראש את חבילת Control הבסיסית של סנטינל וואן במחשבים אישיים חדשים. התפתחות זו צוינה על ידי TD Cowen, שהשאירה דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 35 $.
אנליסטים שמו לב להתפתחויות אלה. DA Davidson שמרה על דירוג "ניטרלי" למניות סנטינל וואן תוך העלאת מחיר היעד ל-25.00 $.
Piper Sandler שמרה על דירוג "משקל יתר" עבור סנטינל וואן, תוך הדגשת התקדמות הבינה המלאכותית של החברה ותכונות האוטומציה החדשות. Needham החלה כיסוי עם דירוג "קנייה" ויעד של 32 $, בעוד Loop Capital חזרה על דירוג ה"קנייה" שלה ומחיר יעד של 30.00 $.
לבסוף, סנטינל וואן הכריזה על מינויה של ברברה לארסון כמנהלת הכספים החדשה שלה וקיבלה את הרשאת התוכנית הפדרלית לניהול סיכונים והרשאות (FedRAMP) ברמת השפעה גבוהה עבור פלטפורמת Singularity ו-Singularity Data Lake שלה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות התורמות למסלול הצמיחה של סנטינל וואן.
תובנות InvestingPro
השדרוג האחרון של דויטשה בנק מתיישב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. המצב הכספי החזק של סנטינל וואן ניכר מנתוני InvestingPro, המראים כי החברה מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה ויש לה נכסים נזילים העולים על ההתחייבויות לטווח קצר. יציבות פיננסית זו תומכת ביכולת החברה להשקיע בהזדמנויות צמיחה ולנווט בשיבושי שוק, כפי שהודגש בניתוח של דויטשה בנק.
טיפים של InvestingPro חושפים כי סנטינל וואן הציגה החזר גבוה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת מרשימה של 73.34%. ביצוע זה, יחד עם תשואה חזקה של 28.09% בשלושת החודשים האחרונים, מדגיש את האמון הגובר של השוק בפוטנציאל של החברה, בהתאם לתחזית המשודרגת של דויטשה בנק.
בעוד שהחברה אינה רווחית כרגע, טיפים של InvestingPro מציינים כי אנליסטים צופים שסנטינל וואן תהיה רווחית השנה. תחזית זו תומכת בתחזית האופטימית של דויטשה בנק לגבי הביצועים העתידיים של החברה ובתחזית המוגדלת שלה להכנסה שנתית חוזרת נטו חדשה לשנת הכספים 2026.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפרספקטיבות של סנטינל וואן, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.