ביום שני, Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) שמרה על תחזית חיובית מצד D. Boral Capital, כאשר החברה חזרה על דירוג הקנייה שלה ומחיר יעד של 24.00 $ למניית חברת הביוטכנולוגיה. העמדה החיובית מבוססת על הפוטנציאל של מועמד המוצר 0525 של Carisma בטיפול בסרטן שד מסוג HER2.
האנליסט ב-D. Boral Capital החיל הסתברות צנועה של 30% להצלחת הטיפול והשתמש בשיעור ניכיון של 30% במודלים הפיננסיים. הערכת השווי של החברה מניחה גם שCarisma Therapeutics תחפש הון נוסף, מה שנלקח בחשבון במספר המניות הצפוי.
מחיר היעד של 24.00 $ נגזר מממוצע של תוצאות שלושה מודלי הערכת שווי: תזרים מזומנים חופשי לחברה (FCFF), רווח למניה מהוון (dEPS), וסכום החלקים (SOP). מודלים אלה קיבלו משקל שווה והתוצאות עוגלו למספר השלם הקרוב ביותר כדי להגיע למחיר יעד של 12.00 $ ל-12 חודשים.
בנוסף להערכת השווי הישירה מהמודלים, D. Boral Capital הוסיפה ערך משמעותי של 12.00 $ המיוחס לפלטפורמת הטכנולוגיה של החברה.
הרציונל מאחורי הערכת השווי הנוספת הזו הוא שהצלחה בסרטן השד עשויה לאמת את פלטפורמת ה-CAR-M, מה שיהיה בעל השלכות רחבות עבור Carisma Therapeutics, לפחות בשווי ההזדמנות בסרטן השד. זה מוביל להערכת שווי משולבת של 24.00 $ למניה עבור Carisma Therapeutics.
בחדשות אחרות לאחרונה, Carisma Therapeutics Inc. עשתה צעדים משמעותיים בפיתוח תרפיית ה-CAR-M in vivo החדשנית שלה, המכוונת לקרצינומה הפטוצלולרית, צורה נפוצה של סרטן הכבד.
התקדמות זו באה כתוצאה משיתוף פעולה עם מודרנה. הנתונים הפרה-קליניים מראים פוטנציאל לטיפול לכוון ביעילות אנטיגנים של גידול מסוג GPC3 ולעכב גרורות לכבד.
בנוסף לפיתוח התרפיה שלה, Carisma ראתה שינויים בדירקטוריון ובצוות הייעוץ שלה. סוהניה צ'נג, ותיקת התעשייה עם ניסיון משמעותי באונקולוגיה, הצטרפה לדירקטוריון, בעוד שמייקל טורוק התפטר. החברה גם הרחיבה את המועצה המדעית המייעצת שלה עם מינוי מומחי פיברוזיס בכבד, ד"ר סקוט פרידמן וד"ר אירה טאבס.
מבחינת האנליסטים, Carisma קיבלה דירוג קנייה מ-EF Hutton, בעוד ש-H.C. Wainwright שמרה על דירוג קנייה, Evercore ISI שמרה על דירוג Outperform, ו-BTIG החלה כיסוי עם דירוג קנייה.
עם זאת, החברה קיבלה הודעה מה-Nasdaq Stock Market על מחיקת נייר ערך פוטנציאלית בשל ירידת שווי השוק שלה מתחת לסף הנדרש, מה שהפעיל תקופה של 180 יום לחזור לעמידה בתנאים. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור Carisma Therapeutics.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-D. Boral Capital שומרת על תחזית חיובית לגבי Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), נתונים פיננסיים עדכניים מ-InvestingPro מציירים תמונה מורכבת יותר של מצבה הנוכחי של החברה. נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השלישי של 2024, Carisma דיווחה על הכנסות של 20.27 מיליון $, עם צמיחה שנתית משמעותית של 41.13%. צמיחה זו מתיישבת עם התחזית האופטימית לגבי הפוטנציאל של החברה בסקטור הביוטכנולוגיה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שCarisma פועלת כרגע בהפסד, עם הכנסה תפעולית מתואמת של -66.77 מיליון $ ומרג'ין הכנסה תפעולית של -329.46%. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין שהחברה אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. טיפ נוסף של InvestingPro מדגיש שCarisma שורפת מזומנים במהירות, מה שהוא מאפיין נפוץ של חברות ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח.
למרות אתגרים אלה, המאזן של Carisma מראה מעט עוצמה. טיפ של InvestingPro מציין שהחברה מחזיקה יותר מזומן מחוב, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בזמן שהיא ממשיכה לפתח את מועמדי המוצר שלה. כסת פיננסית זו עשויה להיות קריטית כאשר החברה מתקדמת עם הטיפול בסרטן שד מסוג HER2 ומנסה לאמת את פלטפורמת ה-CAR-M שלה.
עבור משקיעים השוקלים את Carisma Therapeutics, כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה. טיפים נוספים אלה, הזמינים עם מנוי InvestingPro, עשויים להיות בעלי ערך לקבלת החלטות השקעה מושכלות בסקטור הביוטכנולוגיה התנודתי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.