ביום שני, פייפר סנדלר עדכנה את התחזית שלה למניות GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG), והעלתה את מחיר היעד ל-12.50 דולר מהמחיר הקודם של 11.50 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה. ההתאמה מגיעה לאחר שהחברה דיווחה על רווחים שעלו במעט על הערכות פייפר סנדלר והקונצנזוס.
הפירמה ציינה כי הרווחים מדמי ניהול של GCM Grosvenor עלו על הציפיות. למרות שגיוס הכספים ירד מהרבעון הקודם, ההנהלה ב-GCM Grosvenor נשארת בטוחה שהמחצית השנייה של 2024 תראה גיוס כספים חזק יותר, במיוחד עם תחזית שהרבעון הרביעי יהיה התקופה החזקה ביותר בשנה.
לאור תוצאות הרבעון השלישי האחרונות, פייפר סנדלר עדכנה את תחזיות הרווח למניה (EPS) עבור GCM Grosvenor לשנים 2024 ו-2025. ההערכות הותאמו כלפי מעלה ל-0.69 דולר ו-0.79 דולר, מ-0.68 דולר ו-0.77 דולר בהתאמה.
מחיר היעד המעודכן של 12.50 דולר מבוסס על כפולה של כ-16 פעמים הערכת הרווחים הניתנים לחלוקה (DE) של הפירמה לשנת 2025, עלייה מהכפולה הקודמת של 15 פעמים.
שינוי זה בכפולה משקף התרחבות בקרב כפולות של חברות דומות, המיוחסת לביטחון גובר בסביבת הפעילות העסקית לרבעונים הקרובים.
הפירמה גם עדכנה את תחזית צמיחת דמי הניהול בשווקים הפרטיים של GCM Grosvenor ל-2024, וכעת צופה עלייה של 9% עד 11%, לעומת הציפיות הקודמות לצמיחה "דו-ספרתית".
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת ניהול הנכסים GCM Grosvenor דיווחה על צמיחה פיננסית משמעותית ברבעון השלישי של 2024. הרווחים מדמי ניהול של החברה ראו עלייה של 18% מתחילת השנה, בעוד שהרווח הנקי המתואם עלה ב-24% בהשוואה לשנה הקודמת.
הנכסים המנוהלים (AUM) הגיעו לשיא של 80 ביליון דולר, כאשר ה-AUM המניב דמי ניהול גם הגיע לשיא של 64 ביליון דולר. בנוסף, החברה גייסה 1.4 ביליון דולר במהלך הרבעון, עלייה של 34% בהשוואה לשנה שעברה.
האסטרטגיות בשווקים הפרטיים של GCM Grosvenor מהוות כעת 71% מה-AUM שלה, מה שמדגים את הדגש האסטרטגי של החברה בתחום זה. החברה גם השיקה מוצרים חדשים למשקיעים פרטיים בשיתוף פעולה עם Axxes ו-CION Investments.
מבחינת ציפיות עתידיות, ההנהלה שואפת להכפיל את הרווחים מדמי ניהול מ-2023 עד 2028 וצופה לעבור את רף ה-2 ביליון דולר בגיוס כספים במחצית השנייה של 2024. התפתחויות אחרונות אלו מדגישות את הביצוע הפיננסי החזק של GCM Grosvenor ואת המיקוד שלה בצמיחה באמצעות אסטרטגיות בשווקים פרטיים.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של GCM Grosvenor מתיישרים עם התחזית המעודכנת של פייפר סנדלר, כפי שמשתקף בנתוני InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-8.2% ב-12 החודשים האחרונים תומכת בסנטימנט חיובי. בנוסף, התשואה החזקה של GCM Grosvenor ב-3 החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 15.76%, מצביעה על ביטחון גובר של המשקיעים.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-GCM Grosvenor העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות, ומציעה כעת תשואת דיבידנד של 3.71%. צמיחת דיבידנד עקבית זו עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה. יתר על כן, החברה נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.49, מה שמרמז על הערכת חסר פוטנציאלית.
לקוראים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים על GCM Grosvenor, עם 8 טיפים נוספים זמינים בפלטפורמה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.