ביום שני, ברקליס עדכנה את התחזית שלה לגבי CACI International (NYSE:CACI), והעלתה את מחיר היעד ל-625 דולר מ-610 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Overweight למניה. האנליסט של החברה ציין את התחזית לשלוש שנים של החברה עד שנת הכספים 2027 כגורם מפתח להתאמה.
צפוי כי ההכנסות של CACI יצמחו בשיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) גבוה של ספרה אחת, עם תחזיות המראות צמיחה דו-ספרתית בהכנסות בשנת הכספים 2025 ומרג'ין EBITDA של 11% אמצעי. נתונים אלה שונים במעט מהערכות ברקליס עצמה של CAGR של 9% בהכנסות ומרג'ין EBITDA של 11.7% עד שנת הכספים 2027.
האנליסט ציין גם כי תזרים המזומנים החופשי המצטבר של CACI משנת הכספים 2025 עד 2027 צפוי להיות לפחות 1.6 ביליון דולר, מה שתואם את הקונצנזוס אך נופל מתחת לתחזית של ברקליס של 1.7 ביליון דולר. תזרים המזומנים החופשי הצפוי כולל CAGR של יותר מ-15% ומתחשב בהון חוזר מוגדל עבור תוכניות עתידיות. היעדים הפיננסיים שהוזכרו על ידי CACI מתחשבים ברכישות האחרונות של Azure Summit ו-Applied Insight אך אינם כוללים פריסת הון עתידית.
CACI International שואפת לשמור על מינוף EBITDA גבוה של 2x לשנים עשר חודשים, מה שמנוגד ל-3.2x פרופורמה לאחר הרכישות של Azure Summit ו-Applied Insight. מחיר היעד המעודכן של 625 דולר שנקבע על ידי ברקליס מבוסס על כפולה עקבית של כ-15x המיושמת על הערכת ה-EBITDA המעודכנת של החברה לשנת הלוח 2026, שעלתה מ-1 ביליון דולר ל-1.1 ביליון דולר. התאמה זו משקפת את הביטחון של האנליסט במסלול הצמיחה והאסטרטגיה הפיננסית של CACI בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, CACI International הייתה במוקד של מספר התפתחויות משמעותיות. Jefferies ו-TD Cowen העלו את מחירי היעד שלהם למניות החברה ל-570 דולר, בהתבסס על ביצועים חזקים ברבעון הראשון וזכיות משמעותיות. בנוסף, CACI השיגה מתקן הלוואה Term Loan B בסך 750 מיליון דולר, שהיה חיוני למימון חלקי של רכישת Azure Summit Technology, LLC.
החברה זכתה גם בהזמנת משימה לחמש שנים מפיקוד הדרומי של צבא ארה"ב, בשווי של עד 226 מיליון דולר. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המאמצים האסטרטגיים של CACI International לשפר את מעמדה הפיננסי ואת היעילות התפעולית שלה.
הרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 ראה עלייה של 11% בהכנסות, שהגיעו לכמעט 2.1 ביליון דולר, מה שהוביל את CACI להעלות את תחזית ההכנסות שלה לשנת הכספים 2025 לבין 8.1 ביליון דולר ל-8.3 ביליון דולר. Jefferies מעריכה כי הרווח למניה של CACI עשוי להגיע לבין 28.00 דולר ל-28.50 דולר עד שנת הכספים 2027.
הרכישה של Azure Summit Technology, LLC בתמורה כוללת במזומן של 1.275 ביליון דולר צפויה להשפיע על הפעילות והמיצוב בשוק של CACI.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים והתחזית החיובית של CACI International, כפי שהודגשו בניתוח של ברקליס, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 12.73 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטורי ההגנה והטכנולוגיה. צמיחת ההכנסות של CACI של 13.24% ב-12 החודשים האחרונים תואמת את תחזית ברקליס לשיעור צמיחה שנתי מורכב גבוה של ספרה אחת עד שנת הכספים 2027.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך ש-CACI מספקת החזרים חזקים, עם החזר גבוה בשנה האחרונה והחזר חזק בשלושת החודשים האחרונים. ביצועים אלה עקביים עם התשואה הכוללת של המחיר מתחילת השנה של 75.47%. בנוסף, CACI פועלת עם רמה מתונה של חוב ויש לה נכסים נזילים העולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שתומך ביציבותה הפיננסית וביכולתה לממן יוזמות צמיחה.
כדאי לציין כי יחס ה-P/E של CACI של 28.04 מרמז על כך שהיא נסחרת בפרמיה ביחס לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב. עם זאת, הערכה זו עשויה להיות מוצדקת על ידי המיצוב החזק בשוק ותחזיות הצמיחה של החברה. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת ל-13 טיפים נוספים של InvestingPro עבור CACI International, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.