ביום שני, BTIG עדכנה את תחזיתה לגבי Consensus Cloud Solutions Inc. (NASDAQ:CCSI), והעלתה את מחיר היעד ל-32.00 דולר מ-30.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. התאמה זו באה בעקבות הדוח הכספי של החברה לרבעון השלישי, שפורסם ביום חמישי שעבר לאחר סגירת השוק.
Consensus Cloud Solutions דיווחה על הכנסות של 87.8 מיליון דולר ברבעון השלישי, ירידה של 3.1% בהשוואה לשנה שעברה, אך עדיין מעל הערכות BTIG והקונצנזוס של 85.9 מיליון דולר ו-85.3 מיליון דולר, בהתאמה. ה-EBITDA המותאם של החברה לרבעון היה 46.9 מיליון דולר, ירידה קלה של 1.2% בהשוואה לשנה שעברה, לעומת הערכות של 47.6 מיליון דולר מ-BTIG ו-45.8 מיליון דולר מהקונצנזוס.
החברה גם עדכנה את תחזיתה לשנת 2024 המלאה, צמצמה את הטווחים הצפויים להכנסות ול-EBITDA המותאם והעלתה את נקודת האמצע של תחזית ההכנסות שלה לשנת 2024 מ-345.5 מיליון דולר ל-348 מיליון דולר. הירידה הקלה בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה היא חלק ממעבר אסטרטגי, כאשר Consensus Cloud Solutions ממשיכה להקצות מחדש משאבים ממגזר ה-SoHo למגזר התאגידי, מעבר שצפוי להוביל בהדרגה לצמיחה בהכנסות.
ההכנסות התאגידיות לרבעון דווחו על 53.1 מיליון דולר, עלייה של 5.3% בהשוואה לשנה שעברה ומעל להערכת BTIG של 51.8 מיליון דולר. זוהי הצמיחה הגבוהה ביותר בששת הרבעונים האחרונים. ההכנסות ממגזר ה-SoHo היו 34.7 מיליון דולר, ירידה של 14% בהשוואה לשנה שעברה, אך עדיין מעל להערכה של 34.1 מיליון דולר.
האנליסט מ-BTIG הביע שביעות רצון ממרווחי הרווח של החברה ומהאסטרטגיה שלה לפירעון חובות. ככל שנפחי בתי החולים והבריאות הפיננסית משתפרים וככל שהאתגרים התפעוליים פוחתים, האנליסט צופה ביקוש מוגבר למוצרים של Consensus Cloud Solutions.
בחדשות אחרות לאחרונה, Consensus Cloud Solutions ראתה הגרעה מג'יי פי מורגן צ'ייס בשל צמיחה איטית יותר ואתגרים מבניים. החברה התאימה את דירוג החברה מניטרלי לתת-משקל, תוך העלאת מחיר היעד מ-19.00 דולר ל-21.00 דולר. למרות מרווחים ותזרים מזומנים חזקים, Consensus Cloud החמיצה את יעד צמיחת ההכנסות שלה, וחזתה ירידה של 5% בהכנסות לשנת הכספים 24. ג'יי פי מורגן צ'ייס גם חזתה צמיחה מוגבלת ב-EBITDA עבור החברה, עם הערכה לצמיחה של 1% בהשוואה לשנה שעברה לשנת הכספים 25.
לעומת זאת, BTIG שדרגה את Consensus Cloud Solutions מניטרלי לקנייה, וקבעה מחיר יעד חדש של 30.00 דולר. BTIG ציינה שיפורים בשוק הקנייה של טיפול אקוטי ובתי חולים, ביצועים פיננסיים חזקים, ופוטנציאל להפתעות חיוביות בצמיחת ההכנסות והרווחים של החברה. החברה גם הדגישה את הטרנספורמציה האסטרטגית של החברה לפלטפורמת תוכנה כשירות (SAAS) וטכנולוגיה ברמת הארגון.
לבסוף, Consensus Cloud Solutions דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השני של 2024, עולות על ציפיות האנליסטים. החברה ראתה עליות בהכנסות, ב-EBITDA המותאם, ברווחים ובתזרים המזומנים החופשי, תוך הפחתת החוב הכולל שלה ל-649 מיליון דולר.
תובנות InvestingPro
Consensus Cloud Solutions Inc. (NASDAQ:CCSI) מציגה מספר מדדים פיננסיים מבטיחים התואמים את התחזית האופטימית של BTIG. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת במרווח רווח גולמי מרשים של 80.48% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, המשקף את היעילות התפעולית החזקה שלה. זה מתיישר עם אחד מטיפי InvestingPro המדגיש את "מרווחי הרווח הגולמי המרשימים" של CCSI.
יחס ה-P/E של החברה עומד על 5.5 נמוך, שהוא ראוי לציון במיוחד בהתחשב בפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה. זה מחוזק על ידי טיפ InvestingPro המציע ש-CCSI "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב". בנוסף, יחס ה-PEG של 0.34 תומך עוד יותר בתפיסה זו, מצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה.
למרות הירידה הקלה בהכנסות שהוזכרה במאמר, הבריאות הפיננסית של CCSI נראית איתנה. מרווח ההכנסה התפעולית של החברה הוא 43.13% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, מה שמדגים רווחיות חזקה. ביצועים פיננסיים מוצקים אלה משתקפים בביצועי המניה לאחרונה, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואת מחיר של 26.07% ב-3 החודשים האחרונים ותשואה של 31.08% ב-6 החודשים האחרונים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Consensus Cloud Solutions, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הכספי של החברה וביצועי השוק שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.