ביום שני, סיטי אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה על Permian Resources Corp (NYSE: PR) עם מחיר יעד יציב של 18.00 דולר. תוצאות הרבעון השלישי של החברה לשנת 2024 הראו תזרים מזומנים מתואם של כ-821.9 מיליון דולר, שעלה על תחזיות הקונצנזוס ועל התחזיות של סיטי עצמה. התוצאה הכספית של Permian Resources יוחסה למספרי ייצור שעלו מעט על הציפיות. עם זאת, ההוצאות ההוניות היו בקצה העליון של טווח התחזית, בעוד שהוצאות תפעוליות ותוצאות המחירים היו מעורבות.
החברה עדכנה את התחזית השנתית שלה לשנת 2024, וכעת היא צופה ייצור יומי ממוצע של כ-341,000 חביות שווה ערך נפט ליום (boe/d), כאשר כ-46.5% מהן הן נפט. זהו גידול של 4.9%, כולל תרומות מ-Barilla Draw. למרות ההתאמות בתחזית הייצור, תחזית ההוצאות ההוניות של החברה נותרה ללא שינוי, עם הוצאות צפויות בין 1.9 מיליארד דולר ל-2.1 מיליארד דולר, מתוכם כ-75% מוקצים לפעילויות קידוח והשלמה.
עמדתה של סיטי לגבי Permian Resources נתמכת בתוצאות הקידוח החזקות והמשתפרות של החברה וביעילות התפעולית שלה. נקודת מבט חיובית זו נשמרת גם כאשר החברה מכירה באתגרים שמציבה סביבת המחירים התנודתית הנוכחית בסקטור האנרגיה. מחיר היעד של חברת ההשקעות של 18 דולר למניה משקף ביטחון ביכולתה של החברה לנווט דרך תנודות השוק תוך ניצול הביצועים התפעוליים החזקים שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Permian Resources דיווחה על תוצאות רבעון שלישי ראויות לציון לשנת 2024, עם עלייה על ציפיות ייצור הנפט עם תפוקה יומית של 161,000 חביות. הביצועים החזקים של החברה הובילו לעלייה בתחזית הנפט השנתית בפעם השלישית השנה, כעת בעלייה של 11,000 חביות ליום מאז פברואר. מבחינה פיננסית, ההוצאות ההוניות ברבעון השלישי היו 520 מיליון דולר, עם תזרים מזומנים תפעולי מתואם של 823 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי מתואם של 303 מיליון דולר.
Permian Resources גם הרחיבה את הדיבידנד הבסיסי שלה ב-150% ל-0.60 דולר למניה והגדילה את הרשאת הרכישה החוזרת ל-1 מיליארד דולר. בתחזית העתידית שלהם, החברה מכוונת לעלות קידוח והשלמה של כ-800 דולר לבאר עם פוטנציאל להפחתות נוספות באמצעות שיפורי יעילות. הם צופים עלייה קלה בהוצאות ההוניות ברבעון הרביעי עקב תנודות בזכויות העבודה ועלייה קלה בהוצאות התפעוליות עקב פעילות Barilla Draw המנוהלת על ידי Oxy.
למרות ירידה קלה בתפוקת הגז, Permian Resources שילבה בהצלחה את נכסי Earthstone, מה שתרם להוצאות תפעוליות נמוכות יותר, והגדילה את מכירות הגז הטבעי במפרץ ב-50%.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים של Permian Resources Corp (NYSE: PR) מתיישרים עם התחזית החיובית של סיטי, כפי שמשתקף בנתוני InvestingPro האחרונים. יחס ה-P/E של החברה של 8.55 ויחס ה-PEG של 0.12 מרמזים שהיא עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה, מה שתומך בדירוג הקנייה של סיטי. זה מחוזק עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המציין כי PR "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב."
הבריאות הפיננסית החזקה של החברה ניכרת בצמיחת ההכנסות המרשימה של 74.92% ב-12 החודשים האחרונים, עם מרג'ין הכנסה תפעולית חזק של 37.77%. מדדים אלה מדגישים את היעילות התפעולית של Permian Resources, אותה הדגישה סיטי בניתוח שלה.
בנוסף, טיפ InvestingPro מציין כי PR "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות," עם תשואת דיבידנד נוכחית של 4.69%. זה מדגים את המחויבות של החברה לתשואות לבעלי המניות, גם כשהיא שומרת על הוצאות הוניות משמעותיות לצמיחה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Permian Resources Corp, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי המצב הכספי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.