ביום שני, BMO Capital Markets שמרה על דירוג Outperform עבור Stantec Inc. (STN:CN) (NYSE: STN), תוך העלאת מחיר היעד של החברה מ-131.00 דולר קנדי ל-135.00 דולר קנדי. ההתאמה מגיעה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של החברה לשנת 2024.
האנליסט מ-BMO Capital Markets ציין כי הלחץ השלילי האחרון על מניית Stantec נובע כנראה מהקצאה מחדש של השקעות משקיעים לסקטורים אחרים, תוך שימוש ב-Stantec כמקור כספים. מגמה זו זוהתה כסיכון עיקרי לטווח הקצר עבור סקטור ההנדסה והבנייה (E&C), כולל Stantec.
למרות תנועות השוק, החברה מאמינה כי העסק של Stantec מתפקד בחוזקה. נראה כי לחברה יש יכולת משמעותית למימון עצמי של מיזוגים ורכישות, מה שמהווה סימן חיובי לבריאותה הפיננסית ולפוטנציאל הצמיחה שלה.
האנליסט גם הדגיש את הערכת השווי של Stantec, בהתחשב בה כאטרקטיבית עבור חברה המפגינה נראות טובה להשגת צמיחת רווחים של אמצע עד גבוה טינס. פוטנציאל צמיחה זה תורם לביטחון החברה בשמירה על דירוג Outperform עבור Stantec.
מחיר היעד המעודכן של BMO Capital Markets משקף את תחזיתם לגבי יכולתה של Stantec לנווט בסביבת השוק הנוכחית תוך ניצול היכולות הפיננסיות הפנימיות שלה ומסלול הצמיחה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Stantec דיווחה על הכנסות נטו שיא של 1.5 ביליון דולר קנדי ברבעון השלישי של 2024, עלייה של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. צמיחה זו הונעה על ידי צמיחה אורגנית חזקה ורכישות אסטרטגיות, וכן עלייה משמעותית בצבר ההזמנות של החברה. ה-EBITDA המותאם של החברה הגיע ל-275 מיליון דולר קנדי עם מרג'ין של 18%, וה-EPS המותאם עלה ל-1.30 דולר קנדי. Stantec העלתה את תחזית צמיחת ההכנסות נטו שלה ל-2024 ל-14.5%-15% וצופה צמיחת EPS מדולל מותאם בין 16%-18%. צבר ההזמנות של החברה הגיע לשיא של 7.3 ביליון דולר קנדי, עלייה של 9.5% מאז דצמבר 2023.
Stantec גם הוכרה כחברה האחראית ביותר בקנדה לשנת 2025 על ידי Newsweek. בתוכנית האסטרטגית שלה לשנים 2024 עד 2026, החברה מתמקדת בהתרחבות בארה"ב, בריטניה ושווקי מפתח אחרים. למרות שינויים רגולטוריים פוטנציאליים בנוגע ל-PFAS, Stantec שומרת על תחזית חיובית לרבעון הרביעי של 2024 ולקראת 2025, הנתמכת באינטגרציה מוצלחת של רכישות אחרונות.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של Stantec, כפי שהודגשו על ידי BMO Capital Markets, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה של 13.64% ב-12 החודשים האחרונים ו-15.8% ברבעון השלישי של 2024 מתיישבת עם התחזית החיובית של האנליסט על ביצועי העסק של Stantec.
טיפים של InvestingPro חושפים כי Stantec העלתה את הדיבידנד שלה במשך 13 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות בעלי המניות המשלימה את אסטרטגיית הצמיחה שלה. עקביות זו בתשלומי דיבידנדים עשויה להיות מושכת במיוחד למשקיעים המחפשים הכנסה יציבה לצד עליית ערך ההון.
מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של החברה של 54.2% מדגיש את היעילות התפעולית שלה, אשר עשויה לתרום ליכולתה לרכישות במימון עצמי כפי שצוין על ידי BMO Capital Markets. בנוסף, התשואה על הנכסים של Stantec של 5.35% מצביעה על שימוש יעיל בבסיס הנכסים שלה ליצירת רווחים.
כדאי לציין כי InvestingPro מציג 12 טיפים נוספים עבור Stantec, המציעים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. תובנות אלה, הזמינות באמצעות מוצר InvestingPro, עשויות לספק הקשר בעל ערך להבנת הערכת השווי ופוטנציאל הצמיחה של Stantec.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.