ביום שני, חברת H.C. Wainwright אישררה את אמונה בחברת ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP), תוך שמירה על דירוג קנייה ומחיר יעד של 94.00 דולר למניה. עמדת החברה מגיעה כאשר ANI Pharmaceuticals ממשיכה לעלות על ציפיות ההכנסות זה הרבעון העשירי ברציפות. החברה העלתה שוב את תחזיותיה, הפעם בהסתמך על הביצועים החזקים של Cortrophin Gel והעסקים הגנריים/אחרים שלה, כמו גם על האינטגרציה המוצלחת של Alimera שנרכשה לאחרונה.
הרכישה של Alimera על ידי ANI, שהושלמה ב-16 בספטמבר 2023, הוסיפה את מוצרי האופתלמולוגיה Iluvien ו-Yutiq לתיק המוצרים שלה. המכירות החלקיות של רבעון ממוצרים אלה תאמו את תחזית H.C. Wainwright של 3.9 מיליון דולר, שהייתה גבוהה מהערכת השוק של 3.5 מיליון דולר. במבט קדימה, ANI קבעה תחזית מכירות לשנת 2024 של 30-32 מיליון דולר, מה שמרמז על עלייה משמעותית במכירות לנקודת אמצע של כ-27 מיליון דולר לרבעון הרביעי.
התחזית לרבעון הרביעי נמוכה מעט מהערכת H.C. Wainwright של 29 מיליון דולר. תחזית שמרנית זו עשויה לשקף את הגישה הזהירה של החברה לנוכח האינטגרציה המתמשכת של כוח המכירות האופתלמולוגי וההתאמות הנדרשות לשילוב Cortrophin בפעילותה.
האנליסט של H.C. Wainwright הדגיש את הביצועים העקביים של ANI ואת יכולתה לעלות על תחזיות שמרניות כסיבות מרכזיות לתחזית החיובית של החברה. האנליסט גם ציין כי ANI ראויה להיות מוערכת בכפולות פרמיום, במיוחד בהשוואה לחברות תרופות גנריות אחרות. לסיכום, H.C. Wainwright עומדת מאחורי דירוג הקנייה שלה ומחיר היעד שנותר הגבוה ביותר בין תחזיות וול-סטריט.
בחדשות אחרות לאחרונה, ANI Pharmaceuticals דיווחה על רבעון שלישי חזק בשנת 2024, עם סך הכנסות של 148.3 מיליון דולר, המהווה עלייה של 13% בהשוואה לשנה שעברה. עלייה זו הונעה בעיקר מהביצועים החזקים של Cortrophin Gel, שראה זינוק של 77% בהכנסות. בנוסף, החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה עבור Cortrophin Gel בשל ביקוש חזק והשקות מוצרים חדשים.
ANI Pharmaceuticals דיווחה גם על תחזית חיובית לעסקי הגנריקה שלה וצופה צמיחה חזקה במגזר המחלות הנדירות שלה, שצפוי להפוך ליחידה העסקית הגדולה ביותר עד שנת 2025. החברה מפתחת מזרק מוכן מראש עבור Cortrophin Gel, במטרה להשיק אותו במחצית הראשונה של 2025.
הרכישה של Alimera צפויה לתרום 35 מיליון עד 38 מיליון דולר ל-EBITDA בשנת 2025. האינטגרציה של מוצרי Alimera והצוות שלה מתקדמת בצורה חלקה, עם דגש על הנעת צמיחה. למרות האתגרים ברכישות, במיוחד עם בעיות אספקה עבור YUTIQ, ANI Pharmaceuticals עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם EyePoint כדי לפתור את החששות של ה-FDA. אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור ANI Pharmaceuticals.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לתמונה הפיננסית של ANI Pharmaceuticals, תוך התאמה לתחזית האופטימית של H.C. Wainwright. שווי השוק של החברה עומד על 1.2 ביליון דולר, המשקף את אמון המשקיעים במסלול הצמיחה שלה. צמיחת ההכנסות של ANI של 23.6% ב-12 החודשים האחרונים ו-12.52% ברבעון האחרון מדגישה את ביצועיה החזקים, ותומכת בדעת האנליסט על ביצועים עקביים מעל הציפיות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי הרווח הנקי של ANI צפוי לגדול השנה, והאנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית. זה מתיישב עם הסנטימנט החיובי שהובע בדוח של H.C. Wainwright והתחזיות המוגדלות של החברה. בנוסף, הנכסים הנזילים של ANI העולים על ההתחייבויות לטווח קצר מרמזים על מצב כספי איתן, שהוא קריטי כאשר החברה משלבת רכישות אחרונות ומרחיבה את תיק המוצרים שלה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של ANI Pharmaceuticals.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.