ביום שני, BMO Capital עדכנה את מחיר היעד למנית Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB), חברת ביופרמצבטיקה, ל-24 דולר מהיעד הקודם של 25 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform. העדכון מגיע בעקבות דוח הרבעון השלישי של 2024 של Y-mAbs, שהציג הכנסות כוללות של 18.5 ביליון דולר. סכום זה נפל ב-20.6% מתחת לתחזית הקונצנזוס של FactSet, פער שיוחס על ידי הנהלת החברה לתמהיל מחירים לא מיטבי בארה"ב. זאת למרות עלייה של 5% בנפח המכירות בארה"ב.
למרות החוסר בהכנסות, הנהלת Y-mAbs החליטה לשמור על תחזית ההכנסות השנתית שלה לשנת 2024, העומדת על בין 87 מיליון ל-95 מיליון דולר. עם זאת, הם צופים כי התוצאות בפועל יהיו במחצית התחתונה של טווח זה. שמירת התחזית מגיעה על רקע ההתפתחויות המתמשכות של החברה.
המשך התמיכה של BMO Capital ב-Y-mAbs נובעת בחלקה מההתקדמות של החברה בפלטפורמת SADA שלה. הפירמה מצפה לשחרור נתונים ראשוניים מהפלטפורמה ברבעון הראשון של 2025. אופטימיות זו לגבי העתיד היא גורם בדירוג ה-Outperform המתמשך של האנליסט למניה.
בתגובה לשינויים בדינמיקה של בסיס הלקוחות של Y-mAbs, BMO Capital ביצעה התאמות קלות במודל התמחור של Danyelza. ההתאמות מתחשבות בחלק הגדל של מטופלי Medicaid המשתמשים ב-Danyelza, מה שהשפיע על מחיר היעד החדש. דירוג ה-Outperform מרמז כי BMO Capital עדיין רואה את מנית Y-mAbs באור חיובי, למרות הורדת מחיר היעד וביצועי ההכנסות האחרונים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Y-mAbs Therapeutics דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2024, חושפת ירידה של 10% בהכנסות נטו ל-18.5 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. למרות הירידה הזו, ההכנסות נטו של החברה לתשעת החודשים הראשונים של 2024 נשארו יציבות על 61.2 מיליון דולר. התרופה המאושרת על ידי ה-FDA, DANYELZA, חוותה ירידה של 5% בהכנסות המוצר בארה"ב, מושפעת מהתאמות תביעות Medicaid ותחרות מוגברת. עם זאת, Y-mAbs שומרת על תחזית ההכנסות השנתית שלה, וצופה להגיע למחצית התחתונה של הטווח 87-95 מיליון דולר. בהתפתחויות אחרות, החברה מקדמת את פלטפורמת הטכנולוגיה SADA PRIT שלה ונכנסה להסכם רישוי חדש לשיווק פוטנציאלי ביפן.
תובנות InvestingPro
Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB) מציגה תמונה פיננסית מעורבת, על פי נתוני InvestingPro האחרונים. למרות החוסר בהכנסות שצוין במאמר, החברה מתגאה במרווחי רווח גולמי מרשימים של 88.83% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. זה מתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro, המדגיש את "מרווחי הרווח הגולמי המרשימים" של Y-mAbs.
שווי השוק של החברה עומד על 692.99 מיליון דולר, המשקף את אמון המשקיעים למרות האתגרים הנוכחיים. Y-mAbs הציגה ביצועים חזקים בשוק המניות, עם תשואה כוללת מרשימה של 206.53% במחיר המניה בשנה האחרונה. תשואה חזקה זו עולה בקנה אחד עם טיפ נוסף של InvestingPro המציין את "התשואה הגבוהה של החברה בשנה האחרונה".
עם זאת, חשוב לציין כי Y-mAbs אינה רווחית כרגע, עם הכנסה תפעולית שלילית של 20.18 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. זה משתקף בטיפ של InvestingPro המציין כי "אנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה".
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Y-mAbs Therapeutics, המספקים תובנה עמוקה יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.