ביום שני, Mizuho Securities התאימה את מחיר היעד למניית Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM), חברת ביופרמצבטיקה, ל-88 $ מהיעד הקודם של 92 $. למרות ההפחתה, החברה שמרה על דירוג Outperform למניות החברה. התאמה זו מגיעה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של Insmed שפורסמו בשבוע שעבר.
מחיר היעד המעודכן ל-12 החודשים הקרובים משקף ירידה של 4% מההערכה הקודמת. הרציונל מאחורי ההתאמה כולל ציפיות מוגברות לתרופה brensocatib, שהפכה למוקד העיקרי ולמניע הערך של Insmed. באופן ספציפי, Mizuho העלתה את הערכותיה לגבי החדירה המרבית ומהירות עקומת האימוץ של המוצר עבור brensocatib.
בנוסף, הונחו הנחות גבוהות יותר להוצאות התפעוליות (OpEx) בשל העלייה בהוצאות התפעוליות ברבעון השלישי של 2024 והערות מהנהלת Insmed לגבי ההכנות להשקת brensocatib בשוק.
למרות מחיר היעד הנמוך יותר, התחזית החדשה של Mizuho עדיין מצביעה על פוטנציאל עלייה משמעותי של 23% מרמות המחיר הנוכחיות של המניה. הערכות ההכנסות של החברה עבור brensocatib נשארות שמרניות, ועומדות על כ-25% מתחת לקונצנזוס הנוכחי לגבי שיא המכירות. עמדת Mizuho מצביעה על המשך תחזית חיובית לגבי הסיכויים של Insmed, במיוחד עם ההשקה הצפויה של brensocatib בשוק.
דירוג ה-Outperform נשמר, מה שמאותת על ביטחונה של Mizuho בפוטנציאל של Insmed לעלות על ביצועי השוק הרחב או מתחריה בענף. דירוג זה, יחד עם מחיר היעד החדש, מבוסס על הנתונים הפיננסיים העדכניים ביותר ותנאי השוק הסובבים את פעילות Insmed וצנרת המוצרים שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Insmed Incorporated דיווחה על צמיחה פיננסית חזקה ברבעון השלישי של 2024, כאשר ההכנסות הגלובליות נטו הגיעו ל-93.4 מיליון $, עלייה של 18% בהשוואה לשנה שעברה. צמיחה זו מיוחסת בעיקר למכירות של ARIKAYCE, שהציגה צמיחה דו-ספרתית בהכנסות במשך שבעה רבעונים רצופים. החברה גם שומרת על תחזית ההכנסות השנתית שלה של 340 מיליון $ עד 360 מיליון $.
בנוסף לביצועיה הפיננסיים, Insmed מתכוננת להשקה הצפויה באמצע 2025 של התרופה המבטיחה שלה, brensocatib. החברה מתכננת להגיש בקשה לאישור תרופה חדשה (NDA) עבור brensocatib ברבעון הרביעי של 2024 ומרחיבה את כוח המכירות שלה בארה"ב כדי לתמוך בהשקה זו.
Insmed גם מקדמת ניסויים קליניים עבור brensocatib בדלקת כרונית של הסינוסים והאף ובהידרדניטיס סופורטיבה, כאשר התוצאות צפויות עד סוף 2025. החברה נמצאת במצב פיננסי חזק, עם עתודת מזומנים של כ-1.5 ביליון $. התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על התכנון האסטרטגי של Insmed לצמיחה עתידית ומחויבותה לספק טיפולים חדשניים.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של Insmed. שווי השוק של החברה עומד על 13.16 ביליון $, מה שמשקף עניין משמעותי של משקיעים. Insmed הציגה צמיחה מרשימה בהכנסות, עם עלייה של 22.13% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, והגיעה ל-342.96 מיליון $. צמיחה זו מתיישבת עם התחזית החיובית של Mizuho לגבי הפוטנציאל של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את הביצועים החזקים של Insmed בשוק, עם תשואת מחיר משמעותית של 209.64% בשנה האחרונה. צמיחה מרשימה זו תומכת בדירוג ה-Outperform של Mizuho ומרמזת על ביטחון המשקיעים בסיכויים העתידיים של החברה, במיוחד בנוגע לפוטנציאל של brensocatib. בנוסף, הטיפ המציין כי שישה אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה מחזק עוד יותר את הסנטימנט החיובי סביב Insmed.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Insmed, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.