ביום שני, Mizuho Securities עדכנה את תחזיתה למניות Toast Inc. (NYSE:TOST), חברת תוכנה מבוססת ענן למסעדות, על ידי העלאת מחיר היעד ל-40.00 דולר, מ-33.00 דולר קודם לכן. החברה שמרה על דירוג Outperform למניה. עדכון זה מגיע בעקבות ביצועי הרבעון השלישי של Toast, שבלטו במגזר עיבוד התשלומים.
הצלחת החברה הודגשה ביכולתה לשפר את תחזית ההכנסות השנתית שלה, הישג שמפעילי תשלומים אחרים לא השיגו. Toast Inc. העלתה את תחזית הרווח הגולמי השנתי החוזר שלה (non-GAAP GP) מ-27-29% ל-32-33%. צמיחה משמעותית זו היא עדות לחוסן ולעוצמה התפעולית של החברה, במיוחד בתקופות מאתגרות.
האנליסט מ-Mizuho שיבח את הישגי הרבעון השלישי של Toast, ותיאר אותם כ"ניצחון". גורמים התורמים לתחזית האופטימית כוללים תוספות מיקום נטו חזקות ופיתוח מוצרים מהיר. אלמנטים אלה הופכים לחיוניים יותר ויותר עבור בסיס הלקוחות של Toast, ומבטיחים שהצעות החברה נשארות חיוניות לפעילותם.
יתר על כן, הגישה האסטרטגית של Toast למוצרי הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים (SMB), כמו TOST Capital, צפויה להמשיך לדחוף את החברה קדימה. האנליסט צופה כי יוזמות אלה ישחקו תפקיד משמעותי בדחיפת מניית Toast כלפי מעלה.
לאור התפתחויות אלה, Mizuho העלתה את התחזיות ומחיר היעד עבור Toast Inc. התאמה זו משקפת ביטחון במסלול הצמיחה של החברה ובפוטנציאל שלה להמשך הצלחה בנוף התחרותי של עיבוד תשלומים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Toast Inc. הציגה צמיחה חזקה בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024, והעלתה את התחזית השנתית שלה בהתבסס על תוצאות חזקות ברבעון השלישי. החברה חוותה התרחבות משמעותית, הוסיפה כ-7,000 מיקומים נטו חדשים, עלייה של 28% לעומת השנה שעברה, והביאה את הסך הכולל לכמעט 127,000. זרמי הרווח הגולמי החוזרים גדלו ב-35%, כאשר ה-EBITDA המותאם הגיע ל-113 מיליון דולר וההכנסה התפעולית לפי GAAP הגיעה ל-34 מיליון דולר.
בנוסף לצמיחה הפיננסית שלה, Toast השיקה מוצרים חדשים שמטרתם לשפר את מעורבות הלקוחות והתרחבה אסטרטגית לשווקי קמעונאות מזון ומשקאות ולשווקים בינלאומיים. התפתחויות אלה כללו שותפות עם Potbelly Sandwich Works.
עם זאת, חשוב לציין כי ההוצאות התפעוליות עלו ב-11% בשל השקעות במכירות, שיווק ומחקר ופיתוח. למרות זאת, החברה נשארת אופטימית לגבי שמירה על המומנטום והרחבה אסטרטגית של ההצעות, במיוחד בשווקים הקמעונאיים והבינלאומיים.
לשנה המלאה, Toast צופה EBITDA מותאם בין 352 מיליון דולר ל-362 מיליון דולר, המשקף מרג'ין של 26%. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות סביב Toast Inc.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Toast Inc. מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 21.29 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התוכנה למסעדות. צמיחת ההכנסות המרשימה של Toast של 29.5% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר הרבעון השלישי של 2024 מציג עלייה של 26.45%, תומכת בתחזית החיובית של Mizuho.
טיפים מ-InvestingPro מדגישים כי ההכנסה הנקייה של Toast צפויה לגדול השנה, ואנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית בשנה הפיסקלית הנוכחית. זה מתיישר עם תחזית ההכנסות השנתית המשופרת של החברה שהוזכרה במאמר. בנוסף, התשואה החזקה של המניה בחודש האחרון (32.25%) ובשלושת החודשים האחרונים (58.61%) מאששת את העמדה האופטימית של האנליסט.
ראוי לציין כי Toast נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 97.6% מהשיא שלה. זה, בשילוב עם התשואה המשמעותית מתחילת השנה של 105.26%, מדגיש את האמון של השוק באסטרטגיית הצמיחה ופיתוח המוצרים של Toast.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Toast Inc., המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.