ג'פריס מעלה את מחיר היעד למניית Mercury Systems ומדגישה יציבות בהזמנות וצמיחה ברבעון הראשון

ביום שני, ג'פריס ערכה התאמה משמעותית בעמדתה לגבי Mercury Systems, חברה הנסחרת ב-NASDAQ תחת הסימול MRCY. האנליסט של החברה שדרג את המניה מ"תת-ביצוע" ל"החזק" והעלה את מחיר היעד ל-42.00 דולר, עלייה מ-30.00 דולר קודם לכן. השינוי מגיע בעקבות ביצועי הרבעון הראשון של Mercury Systems, שהצביעו על מספר התפתחויות חיוביות בחברה.

האנליסט הדגיש כי Mercury Systems ביססה בסיס יציב, תוך ציון צמיחה אורגנית של 13% והמעבר לייצור בקצב מלא במחצית השנייה של שנת הכספים. גורמים נוספים שתרמו לתחזית החיובית כללו עלויות מוערכות נמוכות יותר בסיום (EACs) שהובילו למרג'ין של 10.5%, תמהיל ייצור של 90% מההזמנות ב-1.2 פעמים ה-TTM, וירידה של 15% בהון החוזר בהשוואה לשנה שעברה.

למרות ההנחיות הרכות לשנת הכספים 2025, הצופות הכנסות שטוחות, מרג'ין דו-ספרתי נמוך, ועלייה בתזרים המזומנים החופשי (FCF), האנליסט מאמין כי יעדים אלה ניתנים להשגה לפני חזרה לנורמליות בשנת הכספים 2026. באותה שנה צפויה עלייה של 9% בהכנסות ומרג'ין של 18%.

השדרוג ל"החזק" מגיע עם הערת אזהרה לגבי איכות תזרים המזומנים החופשי של Mercury Systems, אותו מתאר האנליסט כ"חלש במיוחד". עם זאת, מחיר היעד החדש של 42 דולר מרמז על הערכת מכפיל פרמיום של 16 פעמים EBITDA, עם תשואה של 3.2%. התאמה זו בדירוג המניה ובמחיר היעד של Mercury Systems משקפת תפיסה אופטימית יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.

בחדשות אחרות לאחרונה, Mercury Systems עושה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים. החברה דיווחה לאחרונה על עלייה של 29% בהזמנות ברבעון הראשון, שהגיעו ל-247.7 מיליון דולר, ועל צבר הזמנות שיא של מעל 1.3 מיליארד דולר, עלייה של 16% לעומת השנה שעברה. ההכנסות לרבעון עלו גם הן ב-13%, ל-204.4 מיליון דולר. ביצועים פיננסיים חיוביים אלה הובילו את ג'פריס לשדרג את דירוג המניה של Mercury Systems מ"תת-ביצוע" ל"החזק" ולהעלות את מחיר היעד ל-42.00 דולר.

למרות השדרוג, ג'פריס הביעה זהירות לגבי איכות תזרים המזומנים החופשי של Mercury Systems, שתואר כ"חלש במיוחד". עם זאת, החברה ציינה מספר סמנים חיוביים מתוצאות הרבעון הראשון של החברה, כולל צמיחה אורגנית של 13% ומרג'ין של 10.5% בשל הפחתת האומדנים בסיום (EACs).

אלה הן רק חלק מההתפתחויות האחרונות ב-Mercury Systems. אנליסטים מג'פריס מאמינים כי ההנחיות הרכות של החברה לשנת הכספים 2025, הצופות הכנסות שטוחות, מרג'ין דו-ספרתי נמוך ועלייה בתזרים המזומנים החופשי, ניתנות להשגה. זה מכין את הקרקע לשנת כספים נורמלית ב-2026 עם ציפיות לעלייה של 9% בהכנסות ומרג'ין של 18%.

תובנות InvestingPro

נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לתחזית המשודרגת של ג'פריס על Mercury Systems (NASDAQ:MRCY). שווי השוק של החברה עומד על 2.55 מיליארד דולר, המשקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל שלה. למרות שהחברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, טיפים של InvestingPro מציעים כי הרווח הנקי צפוי לגדול השנה, בהתאם לתחזית האנליסט לביצועים משופרים בשנת הכספים 2026.

הביצועים האחרונים של המניה היו חזקים במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה של 28.42% בשבוע האחרון ותשואה של 52.55% בששת החודשים האחרונים. מומנטום זה דחף את MRCY להיסחר קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר נמצא ב-98.55% מהשיא. עם זאת, טיפ של InvestingPro מזהיר כי ה-RSI מציע שהמניה עשויה להיות באזור של קניית יתר, דבר שעל המשקיעים לשקול לצד העמדה המשודרגת של ג'פריס.

מבחינה פיננסית, Mercury Systems פועלת עם רמת חוב מתונה, ונכסיה הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי לתמוך במעבר החברה לייצור בקצב מלא כפי שצוין בדוח של ג'פריס. תובנות אלה, יחד עם 11 טיפים נוספים הזמינים ב-InvestingPro, מספקים מבט מקיף על מצבה הנוכחי בשוק ועל הפרספקטיבות העתידיות של MRCY.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.