ביום שני, אוורקור ISI שמרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 60.00 דולר עבור Cisco (NASDAQ:CSCO). החברה צופה כי סיסקו תדווח על רבעון חזק ועשויה לספק הנחיות לרבעון ינואר שיעלו על ציפיות השוק הנוכחיות. בנוסף, קיימת אפשרות שהתחזיות לשנת הכספים 2025 יועלו, אם כי לא ברור אם זה יקרה בדוח הרבעון הראשון של השנה הפיסקלית.
סיסקו צפויה לדווח על תוצאותיה ב-13 בנובמבר, לאחר סגירת המסחר. אנליסטים באוורקור ISI מציעים כי הערכות ההכנסות הנוכחיות לרבעון ינואר ולשנת הכספים 2025 עשויות שלא לקחת בחשבון באופן מלא את ההתאוששות הפוטנציאלית בסקטור הרשתות. הם מציינים כי חברות כמו Extreme Networks ו-Juniper Networks הצביעו על צמיחה רציפה ברשתות ארגוניות וספקי שירותים. חוזק ברשתות ענן מודגש גם כן, כאשר העסק היחסית קטן של סיסקו בתחום זה צובר תנופה, כולל הישגים בולטים כמו הזכייה ב-meta leaf ורמפות פוטנציאליות של Microsoft.
למרות אזהרות ממשווקי ערך מוסף (VARs) כמו CDW ו-Insight Enterprises לגבי סביבת רשתות ארגונית חלשה, אוורקור ISI מאמינה כי המצב משתפר באופן רציף. זה עשוי לשקף יותר דינמיקה של עסקים קטנים ובינוניים. עם השוואות קלות יותר בהמשך, צפוי כי סיסקו תחזור לצמיחה בהנחיות לרבעון ינואר.
האינטגרציה של Splunk היא נקודת מוקד נוספת. סיסקו הביעה חיוביות לגבי השלבים המוקדמים של הרכישה, וכל עוד אין טעויות בביצוע, היבט ההכנסות של העסקה צפוי לעמוד בציפיות. אוורקור ISI רואה הזדמנות לשיפור מרג'ין התפעול מכיוון שסיסקו לא לקחה בחשבון סינרגיות בהוצאות התפעוליות בהנחיות שלה לשנת הכספים 2025.
לסיכום, עמדת אוורקור ISI היא שסיסקו צפויה להרוויח מהתאוששות הדרגתית בשוק הרשתות. בשילוב עם אינטגרציה מוצלחת של Splunk וסינרגיות תפעוליות פוטנציאליות, החברה מאמינה כי סיסקו נמצאת במסלול לשיפורים עקביים בביצועים הפיננסיים לאורך שנת הכספים 2025.
תובנות InvestingPro
המעמד החזק בשוק והבריאות הפיננסית של סיסקו מתיישבים עם התחזית האופטימית של אוורקור ISI. על פי נתוני InvestingPro, לסיסקו יש שווי שוק משמעותי של 231.7 ביליון דולר, המדגיש את השליטה שלה בתעשייה. יחס ה-P/E של החברה העומד על 22.71 מרמז כי משקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור מניותיה, כנראה בשל פוטנציאל הצמיחה והמנהיגות בשוק.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היציבות הפיננסית והמדיניות הידידותית לבעלי המניות של סיסקו. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 14 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.76%, עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
הביצועים האחרונים של המניה היו מרשימים, עם תשואה כוללת של 28.66% במחיר במהלך שלושת החודשים האחרונים. זה מתיישב עם הציפייה של אוורקור ISI לרבעון חזק ופוטנציאל עלייה בהנחיות. עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי ה-RSI מרמז שהמניה נמצאת באזור קניית יתר, מה שעלול להצביע על נסיגה אפשרית בטווח הקצר.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור סיסקו, המספקים מבט מקיף יותר על הפרספקטיבות והסיכונים הפוטנציאליים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.