ביום שני, חברת Benchmark העלתה את מחיר היעד למניות RCM Technologies (NASDAQ:RCMT) מ-33.00 דולר ל-37.00 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה למניה. החלטת החברה הגיעה בעקבות תוצאות רבעון שלישי חזקות של RCMT ותחזית חיובית למגזרי הפעילות שלה, אשר צפויים לתמוך בצמיחה דו-ספרתית נמוכה ב-Adjusted EBITDA עד סוף 2024 ולתוך 2025.
RCM Technologies דיווחה על הכנסות ו-Adjusted EBITDA ברבעון השלישי שתאמו את הציפיות, עם צמיחה של 4% ו-10% בהתאמה. צנרת העסקים החדשים של החברה מתרחבת, במיוחד במגזר הבריאות המיוחדת, אשר צפוי לראות עלייה של 20% בהכנסות במהלך שנת הלימודים 2024-25 בעקבות התרחבות במחוזות בתי הספר.
מגזר ההנדסה חווה מומנטום חזק בשירותי האנרגיה, ומגזר התעופה וההגנה עד לשיקום בצנרת ובגיוס עובדים. בעוד שהחייבים (AR) עלו ברבעון זה בשל בעיות עיתוי, ההנהלה מצפה שהם יחזרו לרמות נורמליות עד סוף השנה.
האנליסט של Benchmark הדגיש את התשואה המרשימה על ההון המושקע (ROIC) של RCMT, שעמדה בממוצע על 26% בחמש השנים האחרונות. האנליסט מאמין שהחברה ממוקמת להמשיך את מגמת הדירוג מחדש כלפי מעלה, במיוחד לאור התחזית שלה לצמיחת EBITDA. מחיר היעד החדש של 37 דולר משקף מכפיל P/E של 14 על בסיס הרווחים הצפויים ל-2025, שהוא הנחה של ארבע נקודות ביחס לחציון ההערכה של קבוצת העמיתים שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, RCM Technologies דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי, עם תרומות משמעותיות ממגזרי הבריאות וההנדסה. הרווח הגולמי המאוחד של החברה עלה ב-3.2% לעומת השנה הקודמת ל-17.8 מיליון דולר, וה-Adjusted EBITDA צמח ב-9.5% ל-5.6 מיליון דולר.
מגזר הבריאות צפוי להשיג צמיחה של 20% בהכנסות משירותי בתי ספר לשנת הלימודים 2024-2025, ומגזר ההנדסה, במיוחד בשירותי האנרגיה, צפוי לעבור את תחזיות ההכנסות וה-EBITDA שלו ל-2024.
למרות ירידה של 13.1% ברווח הגולמי בחטיבת מדעי החיים, נתונים ופתרונות, RCM Technologies ביצעה השקעות אסטרטגיות בטכנולוגיה ובמכירות כדי לחזק את היכולות. החברה צופה המשך צמיחה במגזרי הבריאות וההנדסה, נתמכת בצנרת חזקה של פרויקטים ולקוחות לקראת 2025.
RCM Technologies גם הבטיחה למעלה מ-20 חוזים חדשים עם מחוזות בתי ספר, כל אחד עם פוטנציאל לתרום בממוצע 500,000 דולר. ההכנסות שאינן מבתי ספר צפויות לעלות משמעותית ברבעון הרביעי של 2024, למרות סיום השירות של לקוח גדול.
המנהלים צופים צמיחת EBITDA דו-ספרתית נמוכה בטווח הארוך ואופטימיים לגבי ההשפעה של התפתחויות פוליטיות אחרונות על הוצאות תשתית. אלה הן רק כמה מההתפתחויות האחרונות ב-RCM Technologies.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לתחזית האופטימית של Benchmark על RCM Technologies (NASDAQ:RCMT). שווי השוק של החברה עומד על 182.4 מיליון דולר, עם יחס P/E של 12.29, מה שמרמז על הערכה אטרקטיבית פוטנציאלית ביחס לרווחיה. זה ראוי לציון במיוחד לאור הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה, עם הכנסות שהגיעו ל-272.5 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, המייצגות צמיחה של 3.84%.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי וביצועי השוק של RCMT. הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על מצב כספי איתן. יתר על כן, RCMT הראתה תשואות מרשימות, עם תשואה כוללת של 30.99% במחיר ב-3 החודשים האחרונים ותשואה של 14.94% בחודש האחרון. נתונים אלה מתיישרים עם התחזית החיובית של Benchmark ותומכים בפוטנציאל להמשך צמיחה.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור RCMT, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הפרספקטיבות של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך במיוחד עבור אלה המחפשים לקבל החלטות מושכלות על בסיס מגוון רחב יותר של מדדים פיננסיים ואינדיקטורים של השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.