ביום שישי, Stifel עדכנה את התחזית הפיננסית שלה עבור Skillz Inc. (NYSE:SKLZ), חברת פלטפורמת משחקים למובייל, בעקבות פרסום תוצאות הרבעון השלישי שלה. האנליסט של החברה עדכן את מחיר היעד כלפי מטה ל-6.00 דולר מהמחיר הקודם של 7.00 דולר, תוך שמירה על דירוג 'קנייה' למניה.
העדכון מגיע לאחר סקירה מפורטת של מודל העסקי והרווחים של Skillz. תוצאות הרבעון השלישי של החברה, שפורסמו לאחר סגירת השוק ביום חמישי, הובילו את Stifel לעדכן את הערכותיה. החברה צופה כעת הפסד EBITDA מתואם גדול יותר עבור Skillz בשנת 2024, עם תחזית לחוסר של 57 מיליון דולר לעומת ההערכה הקודמת של הפסד של 46 מיליון דולר. ההכנסות הצפויות על פי GAAP לשנת 2024 הופחתו גם הן ל-99 מיליון דולר, המצביעות על ירידה של 34% בהשוואה לשנה שעברה, מההערכה הקודמת של 111 מיליון דולר.
במבט קדימה לשנת 2025, המספרים המעודכנים של Stifel מרמזים כי המצב הפיננסי של Skillz עשוי להשתפר, אם כי ההפסד הצפוי ב-EBITDA המתואם עדיין משמעותי ועומד על 34 מיליון דולר. הערכה מעודכנת זו מצביעה על הפסד עמוק יותר מהתחזית הקודמת של חוסר של 10 מיליון דולר. עם זאת, תחזית ההכנסות לשנת 2025 חיובית במקצת, עם צפי לגידול של 15% בהשוואה לשנה שעברה ל-114 מיליון דולר, אם כי זה נמוך מהתחזית הקודמת של 127 מיליון דולר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Skillz Inc. דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2024, חושפת מספר משתמשים פעילים חודשיים (MAUs) יציב ושיפור של 25% בהפסד EBITDA המתואם בהשוואה לשנה שעברה, העומד כעת על 13.9 מיליון דולר. הכנסות החברה, עם זאת, ראו ירידה של 33% בהשוואה לאותה תקופה אשתקד, עם סך של 25 מיליון דולר. למרות זאת, Skillz Inc. עשתה צעדים להפחתת הוצאות התפעול שלה בתחומי המחקר והפיתוח, המכירות, השיווק והוצאות הנהלה וכלליות.
מנכ"ל החברה, אנדרו פרדייס, הביע ביטחון בדרכה של החברה לצמיחה עקבית ורווחיות עד שנת 2025. צפוי כי זה יושג באמצעות התמקדות בשיפור הפלטפורמה, שיפורים ארגוניים, אופטימיזציה של הוצאות רכישת משתמשים, ונתיב ברור לרווחיות.
בהתפתחויות אחרות, Skillz Inc. פועלת באופן פעיל לעמידה בתקני הרישום של NYSE ומסיימת את הכנת הדוחות הכספיים הזמניים הבלתי מבוקרים שלה. בנוסף, Skillz Inc. בוחנת עסקאות פרסום להגדלת חלקה בהכנסות ותמיכה בתקציבי שיווק עבור משחקים מבטיחים.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Stifel שומרת על תחזית אופטימית בזהירות לגבי Skillz Inc. (NYSE:SKLZ), נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי של החברה. נכון ל-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השלישי של 2024, Skillz דיווחה על הכנסות של 106.2 מיליון דולר, עם שיעור צמיחת הכנסות מדאיג של -36.73%. זה מתיישב עם התחזיות המעודכנות של Stifel להכנסות יורדות בטווח הקרוב.
למרות אתגרים אלה, טיפים של InvestingPro מדגישים היבטים חיוביים מסוימים במצבה הפיננסי של Skillz. החברה מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעודה מנווטת דרך הקשיים הנוכחיים. בנוסף, Skillz מתגאה במרג'ין רווח גולמי מרשים, כאשר הנתונים האחרונים מראים מרג'ין רווח גולמי של 87.17% לאותה תקופה.
ראוי לציין כי Skillz נסחרת כעת במכפיל מחיר / ספר נמוך של 0.46, מה שעשוי לעניין משקיעי ערך. עם זאת, יש לשקול זאת מול העובדה שהחברה אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, כפי שמצוין בטיפ נוסף של InvestingPro.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Skillz, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.