ביום חמישי, האנליסט בלייר אברנתי מרוזנבלאט העלה את מחיר היעד למניית Datadog (NASDAQ:DDOG), פלטפורמת ניטור ואנליטיקה מבוססת ענן, ל-148 דולר מ-140 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות דיווח Datadog על צמיחה בהכנסות של 26% ברבעון השלישי, שהיה כ-4% מעל הערכות החברה ותרם למרג'ינים תפעוליים חזקים.
הביצועים של Datadog קיבלו חיזוק מעלייה משמעותית בלקוחות המאמצים יישומים מבוססי AI, שהיוו 6% מההכנסה השנתית החוזרת (ARR) של החברה ברבעון השלישי, עלייה מ-2.5% בתקופה המקבילה אשתקד. האנליסט מאמין כי מנועי הצמיחה העיקריים של Datadog נותרו חזקים, כולל המשך אימוץ הפלטפורמה וכלים חדשים על ידי לקוחות קיימים.
התחזית של החברה לרבעון הרביעי מצביעה על תחזית צמיחה שמרנית יותר בהכנסות של 20-21% בהשוואה לשנה שעברה, המשקפת גישה זהירה של ההנהלה בסביבה מאתגרת לסגירת עסקאות.
עם זאת, תחזית צמיחת ההכנסות לשנה כולה עודכנה כלפי מעלה ל-25%, בהשוואה לתחזית הקודמת של 23-24%. עדכון זה מרמז על כך ש-Datadog שומרת על תחזית זהירה אך חיובית לגבי פוטנציאל הצמיחה שלה.
הדוח של אברנתי מצביע על האמונה ש-Datadog תשמור על שיעור צמיחה של מעל 20% בשנים הקרובות. ציפייה זו מבוססת על מספר גורמים, כולל שימוש מוגבר בפלטפורמה, אימוץ כלים חדשים על ידי לקוחות נוכחיים, השלמת מאמצי אופטימיזציה משמעותיים בענן, המשך המעבר לענן, והמגמה של משתמשים בכלי ניטור עצמאיים העוברים לפלטפורמות משולבות יותר.
לסיכום, מחיר היעד המעודכן של רוזנבלאט משקף את הביטחון של החברה במסלול הצמיחה המתמשך של Datadog ויכולתה של החברה לנווט בתנאי השוק הנוכחיים. הצהרת האנליסט מחזקת את העמדה החיובית לגבי מניית Datadog במחירה הנוכחי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Datadog עושה צעדים משמעותיים בצמיחה הפיננסית שלה. ביצועי החברה ברבעון השלישי הציגו עלייה של 26% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, והגיעו ל-690 מיליון דולר.
צמיחה זו נתמכה בתוספת של כ-2,400 לקוחות חדשים, כאשר 3,490 לקוחות תרמו יותר מ-100,000 דולר בהכנסה שנתית חוזרת (ARR), המהווים 88% מסך ה-ARR. תזרים המזומנים החופשי של Datadog נשאר חזק ב-204 מיליון דולר, המציין מרג'ין של 30%.
Barclays שמרה על דירוג Overweight ל-Datadog, תוך ציון הביצועים האיתנים של החברה, שנתמכו בחלקם ביכולות הבינה המלאכותית (AI) שלה. החברה גם הדגישה את הרחבת פורטפוליו המוצרים של Datadog, כולל תחומים חדשים יותר כמו ניהול מידע ואירועי אבטחה (SIEM).
Goldman Sachs ו-DA Davidson העלו שתיהן את מחירי היעד למניות Datadog, שמרו על המלצות קנייה, והכירו בביצועים הפיננסיים החזקים והצמיחה של החברה.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות תחזית חיובית לגבי הפרספקטיבות העסקיות של Datadog, החדשנות ומעמדה בשוק. האימוץ החזק של הפלטפורמה של החברה, השקת מוצרים חדשים והצנרת החזקה לרבעון הרביעי הם מנועי צמיחה מרכזיים. עם זאת, החברה לא סיפקה הנחיות ספציפיות לשנת 2025, ומתמקדת במקום זאת בבניית יכולת מכירות והנדסה.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים והתחזית החיובית של Datadog נתמכים עוד יותר בנתונים האחרונים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-26.3% ב-12 החודשים האחרונים מתיישבת עם הצמיחה של 26% שדווחה ברבעון השלישי, ומאשרת את תצפיות האנליסט. בנוסף, מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של Datadog של 81.24% מדגיש את היעילות התפעולית שלה, שהיא קריטית לשמירה על צמיחה בתחום הניטור בענן התחרותי.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Datadog מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה ויש לה נכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר. גורמים אלה תורמים ליציבות הפיננסית של החברה, ומאפשרים לה פוטנציאלית להשקיע ביישומים מבוססי AI ויוזמות צמיחה אחרות. יתר על כן, 17 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שמרמז על ביטחון רחב יותר בשוק בפרספקטיבות של Datadog.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ופוטנציאל הצמיחה של Datadog, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לצורך קבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.