ביום שישי, ברקליס ביצעה התאמה בתחזית הפיננסית של Match Group (NASDAQ:MTCH), מובילה בתעשיית ההיכרויות המקוונת. האנליסט של החברה הפחית את יעד המחיר למניות החברה ל-53.00 דולר, ירידה קלה מהיעד הקודם של 55.00 דולר. למרות השינוי, האנליסט החליט לשמור על דירוג Overweight למניה.
הגילויים הפיננסיים האחרונים של Match Group חשפו נתוני הכנסות ו-EBITDA שתאמו את הקונצנזוס הכללי בשוק. עם זאת, התחזית העתידית של החברה לרבעון הרביעי הייתה נמוכה ממה שהאנליסטים ציפו. באופן בולט, ההתאוששות הצפויה במספר המשתמשים והמשלמים בטינדר, אפליקציית ההיכרויות המובילה של Match Group, לא התממשה כמקווה. במקום זאת, הייתה ירידה חדה יותר מהצפוי ברבעון הרביעי, כאשר המגמה עשויה להימשך עד 2025.
האנליסט ציין כי Match Group מתמודדת עם לחצים סקולריים מסוימים שחלק מהפסימיסטים בשוק חזו. עם זאת, קיימת גם אפשרות שהחברה מורידה במכוון את הציפיות כדי לפנות את הדרך לתחזית אופטימית יותר בעתיד, שצפויה להתפרסם בדצמבר. Match Group ציינה אתגרים ספציפיים כמו קניבליזציה מהאפליקציה שלה, Hinge, הידועה גם כ-ALC, ובעיות עם תנועת iOS, שנחשבות זמניות וניתנות לפתרון.
כתוצאה מהתפתחויות אלה, ברקליס עדכנה את הערכותיה לביצועי Match Group. השוק יצפה לעדכון של החברה בשבועות הקרובים, שעשוי לספק תובנות נוספות לגבי הכיוון האסטרטגי שלה ולהתייחס לחששות הסקולריים הקיימים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Match Group, חברת האם של טינדר ו-Hinge, הייתה במוקד של מספר התאמות אנליסטים. גולדמן זאקס הפחיתה את יעד מחיר המניה מ-45.00 דולר ל-40.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Buy, בעוד Truist Securities הורידה את היעד מ-37.00 דולר ל-35.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Hold. שתי החברות צופות שיפור פוטנציאלי בביצועי טינדר לקראת המחצית השנייה של 2025.
ההתאמות מגיעות בעקבות דוח הרווח של Match Group לרבעון השלישי שחשף תוצאות מעורבות. ההכנסות של טינדר ירדו ב-1% ל-503 מיליון דולר, בעוד שההכנסות של Hinge ראו עלייה משמעותית של 36% ל-145 מיליון דולר. Match Group דיווחה גם על ירידה של 14% בהכנסה התפעולית בשל ירידות ערך מיציאה משירותי שידור חי.
ההנהלה של Match Group מתמקדת בשיפור חוויית המשתמש והמערכת האקולוגית של טינדר, תוך ציפייה לספק תובנות נוספות על חידושי מוצרים עתידיים ופוטנציאל צמיחת ההכנסות במהלך יום המשקיעים בדצמבר 2024. ציפיות ההכנסות של החברה לרבעון הרביעי נעות בין 865 מיליון דולר ל-875 מיליון דולר, עם ירידה קלה צפויה בהכנסות של טינדר.
למרות האתגרים, Match Group מנהלת ביעילות את העלויות ומתכננת להחזיר לפחות 75% מתזרים המזומנים החופשי לבעלי המניות.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מוסיפים הקשר לניתוח של ברקליס על Match Group (NASDAQ:MTCH). למרות יעד המחיר המופחת, מחיר המניה הנוכחי של 31.11 דולר מרמז על פוטנציאל רווח משמעותי, כאשר הערכת השווי ההוגן של InvestingPro עומדת על 47.93 דולר ויעדי האנליסטים ממוצעים ב-43.20 דולר.
הבריאות הפיננסית של Match Group נראית איתנה, עם יחס P/E של 16.87 ו-P/E מתואם של 12.06 לשנים עשר החודשים האחרונים. צמיחת ההכנסות של החברה ב-6.12% וצמיחת ה-EBITDA ב-9.14% באותה תקופה מצביעות על התרחבות יציבה, אם כי איטית יותר ממה שחלק מהמשקיעים עשויים לקוות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Match Group רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי ומציעה תשואת בעלי מניות גבוהה, מה שעשוי להיתפס כביטחון ההנהלה בעתיד החברה. בנוסף, הירידה האחרונה של 17.52% במניה בחודש האחרון דחפה אותה לטריטוריה של מכירת־יתר על פי אינדיקטורי RSI, מה שעשוי להציג הזדמנות קנייה למשקיעים השותפים לתחזית ה-Overweight של ברקליס.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Match Group, המספקים ניתוח מקיף יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.