ביום חמישי, BTIG העלתה את מחיר היעד עבור Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL) ל-56 דולר מ-55 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Buy למניה. גמירת הדעת של החברה מגיעה לאחר ש-Vericel דיווחה על הכנסות של 57.9 מיליון דולר ברבעון השלישי, עלייה של 27.0% בהשוואה לשנה שעברה, ועברה את הערכות BTIG והקונצנזוס של 55.2 מיליון דולר.
הצמיחה בהכנסות יוחסה לעלייה של 18.9% במכירות MACI ועלייה משמעותית של 63.6% בהשוואה לשנה שעברה במכירות Epicel, שהגיעו ל-12.1 מיליון דולר. בנוסף, NexoBrid, מוצר לטיפול בכוויות, חווה צמיחה של 37.5% בהשוואה לרבעון הקודם, וייצר מכירות של 1.1 מיליון דולר. מספר מרכזי הכוויות שהזמינו NexoBrid גדל ל-50, עלייה מ-40.
הביצוע הפיננסי של Vericel הוביל את החברה לשמור על תחזית ההכנסות לשנת 2024 המלאה בטווח של 238 מיליון דולר עד 242 מיליון דולר, המצביע על שיעור גידול של 20-23%. החברה צופה צמיחה של כ-20% למוצר MACI שלה. יתר על כן, Vericel שיפרה את תחזית הרווחיות שלה, כאשר צפוי כי המרג'ין הגולמי (GMs) והמרג'ין המתואם של EBITDA יעלו ב-100 נקודות בסיס ל-72% ו-22%, בהתאמה.
BTIG גם התייחסה לשיקולים מוקדמים לשנת הכספים 2025, וציינה כי בעוד שחלק מהמשקיעים עשויים לראות את הצמיחה הצפויה של כ-20% בהשוואה לשנה שעברה עבור MACI כשלילית בשל היעדר האצה מההשקה של Arthro, BTIG מאמינה ש-Vericel מציבה יעד ריאלי. החברה צופה עלייה משמעותית מ-MACI Arthro בשנת הכספים 2025 ומצפה ש-NexoBrid ימשיך בבנייה הדרגתית שלו. גורמים אלה, בשילוב עם רווחיות יציבה וגדלה, נתפסים כממצבים את מניות Vericel באופן חיובי לקראת שנת הכספים הקרובה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Vericel Corporation הציגה ביצוע פיננסי חזק, עוברת את הציפיות הן בהכנסות והן ברווחים לרבעון. החברה דיווחה על הכנסות שיא של כמעט 53 מיליון דולר, מונעות מצמיחה במוצר MACI וביקוש יציב ל-NexoBrid. Vericel גם העלתה את תחזית הרווחיות שלה לשנה.
בנוסף לביצועיה הפיננסיים, Vericel קיבלה אישור מה-FDA (מנהל המזון והתרופות האמריקאי) עבור MACI Arthro, מוצר לתיקון ארתרוסקופי של הברך, שצפוי להרחיב את הגעת החברה לשוק. ה-FDA גם אישר את NexoBrid של Vericel לשימוש בילדים, מרחיב את בסיס הלקוחות של החברה לכלול כ-20 מרכזי כוויות לילדים בארצות הברית.
חברות אנליסטים כמו TD Cowen, BTIG, ו-Canaccord Genuity שמרו על דירוג Buy למניית Vericel, משקפות ביטחון בכיוון החברה ובהשפעה הפוטנציאלית של תיק המוצרים המורחב שלה.
Canaccord Genuity צופה ש-Vericel תשמור על צמיחה גבוהה על ידי הרחבת הגעתה לשוק דרך התוויות חדשות וביצוע מסחרי, ומצפה שהחברה תגיע לנקודת מפנה של רווחיות הכנסה נטו לשנת הכספים 2024.
תובנות InvestingPro
הביצוע הפיננסי החזק של Vericel Corporation, כפי שהודגש במאמר, נתמך עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה של 20.39% ב-12 החודשים האחרונים מתיישרת עם העלייה המדווחת של 27.0% בהכנסות הרבעון השלישי. צפוי כי מסלול צמיחה זה ימשיך, כאשר טיפ אחד של InvestingPro מציע שההכנסה הנקייה צפויה לגדול השנה.
השוק הגיב בחיוב לביצועי Vericel, כאשר נתוני InvestingPro מראים החזר משמעותי של 9.08% בשבוע האחרון והחזר חזק של 17.0% בחודש האחרון. המומנטום האחרון הזה עקבי עם תחזית ההכנסות השנתית המלאה שנשמרה ותחזית הרווחיות המשופרת שהוזכרו במאמר.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב ש-Vericel נסחרת בכפולת רווח גבוהה, עם יחס P/E של 3060. מדד הערכה זה, יחד עם הטיפ של InvestingPro המציין שהמניה נסחרת בכפולת EBITDA גבוהה, מרמז שהשוק מצפה לצמיחה גבוהה מהחברה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Vericel Corporation, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.