ביום חמישי, ניידהם אישררה את עמדתה החיובית כלפי Haemonetics (NYSE: HAE), תוך שמירה על דירוג "קנייה" ויעד מחיר של 112.00 דולר. החברה הדגישה את ביצועי החברה ברבעון השני של שנת הכספים 2025, אשר עלו על תחזיות הקונצנזוס הן בהכנסות והן ברווח למניה (EPS). Haemonetics גם שמרה על תחזית ההכנסות וה-EPS לשנת הכספים 2025 המלאה.
החברה דיווחה כי הצמיחה האורגנית האיצה ל-4% ברבעון השני, עלייה מ-3% שנרשמו ברבעון הראשון. למרות ירידה אורגנית עקבית של 3% במכירות הפלזמה במהלך שני הרבעונים עקב המעבר של CSL, הצמיחה האורגנית בבתי החולים הציגה שיפור ניכר. מכירות בתי החולים עלו ל-16% צמיחה אורגנית ברבעון השני, עלייה מ-14% ברבעון הראשון.
Haemonetics גם ראתה עלייה שנתית במרג'ין הגולמי והתפעולי, כאשר שניהם עלו ב-270 נקודות בסיס. החברה שמה לב לשיפורים אלה במרג'ין כסימן להתקדמות של Haemonetics לקראת יעד המרג'ין התפעולי השאפתני שלה לשנת הכספים 2026. החברה הציבה יעד תכנית ארוכת טווח להשיג מרג'ין תפעולי גבוה של 20%, אותו ניידהם מפרשת כ-27% או יותר.
האנליסט של ניידהם מאמין כי ביצועי Haemonetics ברבעון השני של שנת הכספים 2025 מדגימים התקדמות מוצקה לקראת השגת יעד המרג'ין התפעולי לשנת הכספים 2026. הערכה זו מבססת את החלטת החברה לאשרר את דירוג ה"קנייה" למנית Haemonetics.
בחדשות אחרות לאחרונה, Haemonetics Corporation הודיעה על עזיבתה של סמנכ"לית הטכנולוגיה הראשית, אנילה לינגמנני, החל מה-1 בנובמבר 2024. במקביל, החברה דיווחה על עלייה אורגנית של 10% בהכנסות ברבעון הרביעי ועלייה של 12% לשנת הכספים, עם צמיחה צפויה ביחידות העסקיות העיקריות של פלזמה ובתי חולים. Haemonetics גם הגדילה את ההנפקה הפרטית שלה ל-600 מיליון דולר באגרות חוב בכירות המירות, מעבר ל-525 מיליון דולר שהוצעו במקור.
בפיתוח מוצרים, Haemonetics השיקה את מערכת סגירת הוורידים VASCADE MVP XL וקיבלה אישור CE Mark למערכת SavvyWire® Pre-Shaped Pressure Guidewire. התפתחויות אלה מאפשרות הצגת מוצרים לאיחוד האירופי ואזורים אחרים המכירים בתקן CE Mark.
בפנייה לכיסוי האנליסטים, BofA Securities ו-BTIG החלו כיסוי על Haemonetics עם דירוג "ניטרלי" ו"קנייה" בהתאמה. ניידהם שדרגה את מנית החברה מ"החזק" ל"קנייה", בהתבסס על יכולתה הצפויה של החברה להשיג יעד מרג'ין תפעולי גבוה לשנת הכספים 2026.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של ניידהם על Haemonetics (NYSE: HAE), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לביצועים הפיננסיים ולמצב השוק של החברה.
נתוני InvestingPro מראים כי ל-Haemonetics יש שווי שוק של 4.46 ביליון דולר, עם יחס P/E של 38.5. מכפיל רווח גבוה יחסית זה מתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro, המציין כי HAE "נסחרת במכפיל רווח גבוה". זה עשוי להצביע על כך שלמשקיעים יש ציפיות צמיחה גבוהות לחברה, המשקפות אולי את התחזית החיובית שהודגשה בניתוח של ניידהם.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2025 עמדו על 1.33 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות בולטת של 9.47% באותה תקופה. מגמת צמיחה זו תומכת בתצפית של ניידהם על האצת הצמיחה האורגנית ושיפור בביצועי המכירות בבתי החולים.
טיפ InvestingPro מציין כי "תזרימי המזומנים של Haemonetics יכולים לכסות באופן מספק תשלומי ריבית", מה שמעיד על הבריאות הפיננסית של החברה ויכולתה לנהל את התחייבויות החוב שלה. זה עשוי להיות רלוונטי במיוחד כאשר החברה עובדת לקראת יעדי המרג'ין התפעולי השאפתניים שהוזכרו בדוח של ניידהם.
טיפ נוסף של InvestingPro מדגיש כי HAE הייתה "רווחית ב-12 החודשים האחרונים", כאשר אנליסטים צופים המשך רווחיות השנה. זה מתיישב עם ביצועי הרווח החיוביים שצוינו בניתוח של ניידהם ותומך בעמדה האופטימית של החברה לגבי המניה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים מעבר לאלה שהוזכרו כאן. למעשה, ישנם 8 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Haemonetics, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי ודינמיקת השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.