ביום חמישי, קנאקורד ג'נואיטי שמרה על המלצת "קנייה" למניית Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL), עם מחיר יעד יציב של 57.00 דולר. עמדת החברה מגיעה לאחר שוריסל דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים, עוברת את הציפיות הן בהכנסות והן ברווחים לרבעון. החברה ראתה צמיחה משמעותית במוצר Epicel שלה, משיגה את ההכנסות הרבעוניות הגבוהות ביותר עד כה, ומספר שיא של ביופסיות למוצר MACI שלה במהלך הרבעון השלישי.
הרבעון החזק של וריסל הודגש על ידי פעילות מוגברת הן בחשבונות Epicel חדשים והן רדומים, שנבעה מהקשר הקשור להשקת NexoBrid. החברה גם הייתה עדה לשיא בביופסיות ברבעון השלישי ובמספר המנתחים המבצעים ביופסיות אלה עבור MACI. וריסל חגגה לאחרונה את אישור ה-FDA וההשקה העוקבת של MACI Arthro, וכן את אישור ה-FDA להתוויה הפדיאטרית של NexoBrid.
ההשקה המוצלחת של MACI Arthro כבר ראתה מספר מקרים, המצביעים על כניסה מתוזמנת לשוק. יתר על כן, השקת NexoBrid מתקדמת עם למעלה מ-70 הגשות לוועדות פרמקולוגיה ותרפיה (P&T). כ-50 מרכזי כוויות קיבלו אישור P&T והזמינו הזמנות ראשוניות למוצר. המטרה כעת היא להעביר מרכזים אלה מהזמנות ראשוניות למשתמשים קבועים ב-NexoBrid.
קנאקורד ג'נואיטי הביעה ביטחון בפרספקטיבות הצמיחה העתידיות של וריסל, תוך ציון שיעור הצמיחה השנתי המורכב (CAGR) המרשים של 20% בהכנסות החברה בשנים האחרונות. החברה צופה כי וריסל תשמור על צמיחה גבוהה על ידי הרחבת נתח השוק שלה באמצעות התוויות חדשות וביצוע מסחרי. צפוי כי וריסל תגיע לנקודת מפנה של רווחיות הכנסה נטו לשנת הכספים 2024, מה שנחשב לגורם מבדיל בהתחשב במסלול ההכנסות הנוכחי שלה.
לסיכום, קנאקורד ג'נואיטי אישרה מחדש את המלצת ה"קנייה" שלה, תוך הדגשת הפוטנציאל של וריסל להמשך צמיחה גבוהה ותחילת הרווחיות, הנתפסת כתוצאה של שנים של מאמץ מסור בבניית עסק עם יסודות איתנים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Vericel Corporation עשתה צעדים משמעותיים עם אישורי FDA אחרונים וביצועים פיננסיים חיוביים. ה-FDA אישר את MACI Arthro של וריסל, מוצר לתיקון ארתרוסקופי של הברך, שצפוי להרחיב את נתח השוק של החברה. אישור זה מתיישר עם ציפיות הרבעון השלישי של וריסל וצפוי להגדיל את מספר המנתחים האורתופדיים המשתמשים במוצר מ-5,000 ל-7,000.
בנוסף, ה-FDA אישר את NexoBrid של וריסל לשימוש פדיאטרי, מרחיב את בסיס הלקוחות של החברה לכלול כ-20 מרכזי כוויות פדיאטריים בארצות הברית. חברות אנליסטים כמו TD Cowen, BTIG, וקנאקורד ג'נואיטי שמרו על המלצת "קנייה" למניית וריסל, משקפות ביטחון בכיוון החברה והפוטנציאל של תיק המוצרים המורחב שלה.
וריסל דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השני של 2024, עם הכנסות שיא של כמעט 53 מיליון דולר, מונעות על ידי צמיחה במוצר MACI וביקוש חזק ל-NexoBrid. החברה גם העלתה את תחזית הרווחיות שלה לשנה.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים האחרונים של Vericel Corporation, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-20.39% ב-12 החודשים האחרונים מתיישרת עם התצפית של קנאקורד ג'נואיטי על ה-CAGR המרשים של 20% בהכנסות של וריסל. צמיחה זו משתקפת גם בצמיחת ההכנסות הרבעונית החזקה של 14.68% ברבעון השני של 2024.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שהרווח הנקי של וריסל צפוי לגדול השנה, מה שמאשש את תחזית קנאקורד ג'נואיטי שהחברה תגיע לרווחיות הכנסה נטו בשנת הכספים 2024. בנוסף, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שתומך עוד יותר בתחזית החיובית.
המניה הראתה תשואות משמעותיות לאחרונה, עם עלייה של 17% בחודש האחרון ותשואה של 34.91% מתחילת השנה. ביצועים אלה מתיישרים עם הדיון במאמר על הרבעון החזק של וריסל והשקות המוצרים המוצלחות.
ראוי לציין שוריסל פועלת עם רמת חוב מתונה והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמרמז על מצב כספי איתן בעוד היא מתקדמת לקראת רווחיות. עם זאת, משקיעים צריכים להיות מודעים לכך שהמניה נסחרת במכפילי הערכה גבוהים של רווחים ו-EBITDA, מה שעשוי לשקף את הציפיות הגבוהות של השוק לצמיחה עתידית.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Vericel Corporation, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.