ביום חמישי, Craig-Hallum שמרה על דירוג "החזק" למניית Fastly Inc. (NYSE:FSLY) והעלתה את מחיר היעד ל-8.00 דולר מ-6.00 דולר. ההתאמה מגיעה בעקבות דוח הרווח האחרון של Fastly, שעלה על הציפיות. ביצועי החברה ברבעון השלישי היו מעט טובים יותר מהצפוי, מה שהוביל לעדכון התחזית לרבעון הרביעי.
הצמיחה במגזרי המשחקים והספורט החי, יחד עם קיצוצי עלויות מהירים מהצפוי, תרמו לשיפור הרציף שנצפה ברבעון השלישי. למרות זאת, Fastly מיתנה את ציפיותיה לרבעון הרביעי, מה שמרמז על כך שלקוחות מדיה גדולים והעונתיות האופיינית לסוף השנה עשויים שלא לספק את הדחיפה המצופה.
הפירמה ציינה כי בעוד שלקוחות שאינם בין 10 הגדולים הציגו צמיחה חזקה של 20%, הייתה ירידה משמעותית במספר הכולל של לקוחות ארגוניים. ירידה זו נתפסת כסמן קריטי ליעילות החברה בשיפור אסטרטגיית המכירות הארגונית שלה.
בנוסף, Fastly עדכנה את תחזית שריפת תזרים המזומנים החופשי (FCF) לשנה, והעלתה את הטווח הצפוי מ-10- עד 20- מיליון דולר ל-30- עד 40- מיליון דולר. שינוי זה מיוחס לעלויות שינוי מבני גבוהות מהצפוי ותועלות הון חוזר קטנות מהצפוי.
Craig-Hallum הסיקה כי מאזן הסיכון/תגמול למניית Fastly נותר לא אטרקטיבי. תחזית ההכנסות של החברה מעורבת, והיא כרגע מנווטת בשוק תחרותי מאוד תוך שאיפה לשפר את אסטרטגיית הביצוע שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Fastly Inc. הייתה נושא למספר התפתחויות משמעותיות. חברת פלטפורמת הענן דיווחה על רווח והכנסות ברבעון השלישי שעלו על הציפיות, מה שהוביל לעדכון כלפי מעלה של תחזית השנה המלאה. פירמות כמו Piper Sandler, Baird, ו-Citi הגיבו בהעלאת מחירי היעד שלהן ל-Fastly, אם כי הן שומרות על דירוג ניטרלי. עם זאת, Raymond James הורידה את דירוג Fastly מ-"קנייה חזקה" ל-"ביצועי שוק", בטענה שיש הזדמנויות טובות יותר במקום אחר.
Fastly גם הכריזה על תוכנית שינוי מבני שתצמצם את כוח העבודה שלה בכ-11% כחלק ממאמצים להפחית הוצאות ולייעל פעולות. מהלך זה מגיע בעקבות המאבק של החברה עם סיכון ריכוז לקוחות, שהוביל להפחתת תחזית ההכנסות השנתית של החברה לשנת 2024.
בנוסף לשינויים אלה, Fastly עדכנה את תקנון החברה שלה, כולל כללי ייפוי כוח חדשים ודרישות נוספות לבעלי מניות המציעים מועמדים או עסקים.
תובנות InvestingPro
נתונים אחרונים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של Fastly. למרות האתגרים שצוינו במאמר, Fastly הציגה תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 19.3% במחיר. זה מתיישב עם ביצועי הרבעון השלישי הטובים מהצפוי שהוזכרו בדוח.
עם זאת, טיפים של InvestingPro מדגישים שלא צפוי ש-Fastly תהיה רווחית השנה, מה שמאשש את החששות שהועלו לגבי התחזית הפיננסית של החברה. יחס המחיר לערך המאזני של החברה של 1.17 מרמז על כך שהמניה נסחרת מעט מעל ערכה המאזני, מה שעשוי להצביע על כך שמשקיעים עדיין רואים ערך מסוים בחברה למרות האתגרים הנוכחיים שלה.
ראוי לציין ש-Fastly פועלת עם רמה מתונה של חוב ונכסיה הנזילים עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעוד החברה מנווטת בשוק התחרותי שלה ומשפרת את אסטרטגיית הביצוע שלה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Fastly, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.