ביום חמישי, ג'יי פי מורגן צ'ייס התאימה את מחיר היעד למניות Gulfport Energy (NYSE:GPOR), והורידה אותו ל-173.00 דולר מהמחיר הקודם של 175.00 דולר. החברה שמרה על דירוג Overweight למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות הדוח הרבעוני השלישי של Gulfport Energy, שהדגיש עלייה משמעותית בייצור הנפט שיוחסה לביצועים חזקים באזור העיבוי של Utica.
הדוח כלל גם עלייה חיובית בתזרים המזומנים וירידה של 4% בתחזית ההוצאות ההוניות לשנת הכספים 2024.
ההישגים של Gulfport Energy ברבעון השלישי הודגשו עוד יותר ביכולתה לשמור על רמות הייצור הכוללות עד 2025, עם צמיחה צפויה בייצור הנפט והנוזלים, כל זאת תוך שמירה על הוצאות הוניות פלט משנה לשנה.
החברה גם חזרה על התחייבותה להחזיר חלק ניכר מתזרים המזומנים החופשי שלה לבעלי המניות, למעט כ-45 מיליון דולר המיועדים לתוספות שטח לפי שיקול דעת בשנת הכספים 2024. לשם כך, Gulfport Energy הגדילה את הרשאת רכישה חוזרת של מניותיה ל-1 ביליון דולר.
במהלך הרבעון השלישי, Gulfport Energy רכשה מחדש מניות בשווי 50 מיליון דולר, שהם כ-1.9% ממניות החברה הנפרעות. במבט קדימה, ג'יי פי מורגן צ'ייס צופה האצה ברכישה חוזרת של מניות ברבעון הרביעי, בהובלת תחזית לייצור תזרים מזומנים חופשי חזק.
תחזיות החברה מצביעות על כך ש-Gulfport Energy עשויה להקצות כ-78 מיליון דולר לרכישה חוזרת של מניות, מתוך תזרים מזומנים חופשי מוערך של 104 מיליון דולר.
לפי הניתוח של ג'יי פי מורגן צ'ייס, מהלכים פיננסיים אסטרטגיים אלה עשויים להוביל פוטנציאלית להפחתה של כ-5% במספר המניות של Gulfport Energy במחצית השנייה של 2024 ו-8% נוספים ב-2025. ציפייה זו מבוססת על האסטרטגיות הפיננסיות של החברה והערכות האנליסט לגבי תזרים המזומנים העתידי וניהול ההון.
בחדשות אחרות לאחרונה, Gulfport Energy Corporation דיווחה על תוצאות פיננסיות ותפעוליות מרשימות לרבעון השלישי של 2024. התמקדות החברה בצמיחה אסטרטגית משתקפת בביצועיה החזקים ברבעון השלישי, עם פעילויות רכישה חוזרת משמעותיות של מניות ועמדת נזילות איתנה.
Gulfport רכשה מחדש מניות רגילות בשווי 50 מיליון דולר והגדילה את הרשאת הרכישה החוזרת ל-1 ביליון דולר. ה-EBITDA המותאם הגיע לכ-178 מיליון דולר, עולה על ציפיות האנליסטים, ותזרים המזומנים החופשי המותאם היה כ-73 מיליון דולר.
החברה דיווחה גם על עלייה של 68% בייצור העיבוי מרבעון לרבעון והפחיתה את תחזית ההוצאות ההוניות שלה לשנת 2024 ב-4%. Gulfport הבטיחה הגנה מפני ירידות עבור כמעט 65% מייצור הגז הטבעי שלה ב-2024 ומתכננת להחזיר תזרים מזומנים חופשי מותאם משמעותי לבעלי המניות. החברה אופטימית לגבי הגדלת הפיתוח העשיר בנוזלים ב-2025.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הבריאות הפיננסית החזקה של Gulfport ואת מחויבותה לצמיחה אסטרטגית, במיוחד בייצור נוזלים בעלי מרג'ין גבוה.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים עומק לתמונה הפיננסית של Gulfport Energy (NYSE:GPOR). שווי השוק של החברה עומד על 2.75 ביליון דולר, עם יחס מחיר-רווח של 11.82, המצביע על מניה שעשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחים. זה מתיישב עם דירוג Overweight של ג'יי פי מורגן צ'ייס ואסטרטגיית הרכישה החוזרת האגרסיבית של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שההנהלה רוכשת מחדש מניות באופן אגרסיבי, מה שמאשש את הדיון במאמר על הגדלת הרשאת הרכישה החוזרת של Gulfport ל-1 ביליון דולר. בנוסף, המניה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם החזר חזק של 15.45% ב-3 החודשים האחרונים, המשקף את אמון המשקיעים בביצועי החברה ובאסטרטגיה שלה.
הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים וציפיות האנליסטים להמשך הרווחיות השנה תומכות בתחזית החיובית של ג'יי פי מורגן צ'ייס. עם זאת, כדאי לשים לב שהאנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, דבר שהמשקיעים צריכים לשקול לצד העלייה בייצור ובתזרים המזומנים שהוזכרו במאמר.
לקוראים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Gulfport Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית של החברה ומעמדה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.