ביום חמישי, Baird עדכנה את תחזיתה למניות Freshworks Inc (NASDAQ:FRSH), תוך הפחתת מחיר המטרה ל-15.00 דולר מ-16.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על עמדה ניטרלית כלפי המנית סטוק. התאמה זו מגיעה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של Freshworks, אשר עלו על הציפיות עם הכנסות גבוהות יותר והנחיות משופרות לגבי המרג'ין.
החברה הכריזה גם על תוכנית התייעלות הכוללת צמצום של 13% בכוח העבודה הגלובלי שלה. למרות שינויים אלה, Freshworks מתמקדת בהרחבת הצעות ה-IT Service Management (ITSM), IT Asset Management (ITAM), ו-Enterprise Service (ES) שלה.
החברה סיפקה יעדים פיננסיים ראשוניים לשנת 2025, המדגישים תחזית תזרים מזומנים חופשי (FCF) מרשימה של מעל 25%, שהיא גבוהה משמעותית מהערכת הקונצנזוס של כ-19.2%. עם זאת, תחזית חיובית זו מתמתנת על ידי צמיחת הכנסות צפויה בטווח הנמוך עד הבינוני של ספרות דו-ספרתיות, שנופלת מתחת לתחזית הקונצנזוס של צמיחה של יותר מ-17%.
ההחלטה של Baird לשמור על דירוג ניטרלי מושפעת מההתאמות המתמשכות של החברה, כולל שילוב Device42 והופעת יכולות AI. הפירמה מכירה בהוצאה לפועל האפקטיווית של Freshworks במהלך תקופה זו של שינוי, אך מחפשת סימנים להאצה מחודשת של הצמיחה לפני שינוי הדירוג שלה.
ההתייעלות והמיקוד מחדש האסטרטגי הם חלק ממאמצי Freshworks לייעל את הפעולות ולהשקיע בתחומי צמיחה. היעדים הפיננסיים השאפתניים של החברה לשנת 2025 משקפים ביטחון באסטרטגיה ארוכת הטווח שלה, גם כשהיא מתמודדת עם אתגרים בטווח הקצר.
משקיעים וצופי שוק צפויים לעקוב אחר Freshworks בעוד היא ממשיכה ליישם את תוכנית ההתייעלות שלה ושואפת לעמוד ביעדיה הפיננסיים. הביצוע של החברה ברבעונים הקרובים יהיה קריטי בקביעה האם היא יכולה להשיג את האצת הצמיחה הרצויה ולהצדיק שינוי פוטנציאלי בדירוגי המנית סטוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Freshworks Inc עוברת סדרה של התפתחויות משמעותיות. Piper Sandler לאחרונה העלתה את מחיר המטרה של Freshworks מ-13.00 דולר ל-18.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight למנית סטוק של החברה.
עדכון זה משקף תחזית חיובית לגבי האסטרטגיות הפיננסיות ותחזיות הצמיחה של Freshworks, כולל שיפור בשימור הכנסות נטו של 107% וצמיחה של מעל 30% בהכנסות שנתיות חוזרות עבור חטיבת החוויה של החברה.
בנוסף לשינויים פיננסיים, Freshworks הודיעה על עזיבתו הקרובה של מנהל המוצר הראשי שלה, Srinivasagopalan Ramamurthy, המתכוון לפנות לנתיב מקצועי שונה. למרות שינוי זה, Freshworks ממשיכה לבצע בחוזקה, מדווחת על רווחי Q2 2024 עם הכנסות שהגיעו ל-174.1 מיליון דולר ומרג'ין תזרים מזומנים חופשי משמעותי של 19%.
יתר על כן, החברה צופה הכנסות ברבעון השלישי בין 180 מיליון דולר ל-183 מיליון דולר והכנסות שנתיות בטווח של 707 מיליון דולר עד 713 מיליון דולר. Freshworks גם מתמקדת בהנעת אימוץ ושימוש של לקוחות במוצרי ה-AI שלה, כולל Freddy Copilot המוצלח, שכמעט הכפיל את בסיס הלקוחות וה-ARR שלו מהרבעון הקודם. אלה הן רק חלק מההתפתחויות האחרונות ב-Freshworks.
תובנות InvestingPro
Freshworks Inc (NASDAQ:FRSH) מציגה תמונה פיננסית מעורבת התואמת את העמדה הניטרלית של Baird. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 20.45% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, וצמיחה רבעונית של 21.51% ברבעון השלישי של 2024. צמיחה חזקה זו תומכת במיקוד של Freshworks בהרחבת הצעות ה-ITSM, ITAM, ו-ES שלה.
טיפ InvestingPro מדגיש את מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של Freshworks, המשתקף בנתונים המראים מרג'ין רווח גולמי של 83.84% ב-12 החודשים האחרונים. מרג'ין חזק זה מתיישר עם הנחיות המרג'ין המשופרות של החברה שהוזכרו במאמר.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי צפוי גידול בהכנסה נטו השנה, מה שעשוי להיות קשור למאמצי ההתייעלות של החברה והתמקדות ברווחיות. ציפייה זו נתמכת עוד יותר על ידי הטיפ המציע כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, למרות שלא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Freshworks, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.