ביום חמישי, Needham, חברת השקעות ידועה, העלתה את מחיר היעד למניית Veracyte, Inc (NASDAQ:VCYT) ל-44 דולר, עלייה מהיעד הקודם של 37 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניה. התאמה זו באה בעקבות הביצוע הכספי של Veracyte ברבעון השלישי, אשר עלה על ציפיות השוק.
ההכנסות של Veracyte ברבעון השלישי של 2024 הראו עלייה של 29% בהשוואה לשנה שעברה, עלייה מ-27% ברבעון הקודם. צמיחה זו יוחסה בעיקר לביצועים חזקים בבדיקות Decipher ו-Afirma. עם זאת, צוין כי היו ירידות בהכנסות מתחום הביופארמה והמוצרים.
למרות ירידות אלה, המרג'ין הגולמי הלא-GAAP של החברה השתפר ב-130 נקודות בסיס בהשוואה לשנה שעברה, והמרג'ין התפעולי הלא-GAAP ראה עלייה משמעותית של 900 נקודות בסיס באותה תקופה.
גמירת הדעת של החברה להעלות את מחיר היעד מבוססת על תחזית ההכנסות המעודכנת של Veracyte לשנת 2024, אותה ההנהלה עדכנה כלפי מעלה. תחזית חדשה זו משקפת את מסלול ההכנסות החזק מהצפוי של החברה.
האנליסט מ-Needham ציין את ההכנסות של החברה ברבעון השלישי ואת הרווח למניה הלא-GAAP, אשר שניהם עלו על הערכות הקונצנזוס, כגורמים מרכזיים בהחלטתם לחזור על דירוג ה"קנייה". שיעור הגידול המשופר בהכנסות ברבעון השלישי היה גם גורם תורם.
לסיכום, העלאת מחיר היעד ל-44 דולר מ-37 דולר היא השתקפות של הערכת המכירות המוגדלת של האנליסט לשנת 2025 וצמיחת ההכנסות המשופרת של Veracyte. התחזית של החברה לגבי Veracyte נשארת חיובית, כפי שמצוין על ידי דירוג ה"קנייה" שנשמר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Veracyte הייתה נושא למספר התפתחויות משמעותיות. חברת האבחון הגנומי דיווחה על עלייה של 27% בהכנסות ברבעון השני של 2024, והגיעה ל-114.4 מיליון דולר, בעיקר בשל זינוק בהכנסות מבדיקות מהבדיקות Decipher ו-Afirma שלה. Veracyte גם דיווחה על הכנסה נקייה GAAP של 5.7 מיליון דולר ומרג'ין EBITDA מותאם של 21%.
החברה הרחיבה את הדירקטוריון שלה עם מינויים של ברנט שייפר וטום מילר, דוקטור לפילוסופיה, המביאים עימם ניסיון עשיר בתחומי הבריאות והטכנולוגיה. בנוסף, Veracyte רכשה את C2i Genomics ומתכננת להשיק בדיקת MRD בשנת 2026.
בחזית האנליסטים, UBS החלה כיסוי על Veracyte עם דירוג "קנייה", בהכירה בפוטנציאל הצמיחה של החברה, במיוחד במוצרי הליבה שלה. באופן דומה, Scotiabank העלתה את מחיר היעד של מניית Veracyte מ-37.00 דולר ל-40.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Sector Outperform. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הצמיחה החזקה של החברה ואת היוזמות האסטרטגיות שלה.
תובנות InvestingPro
הביצועים הכספיים האחרונים של Veracyte, שעלו על ציפיות השוק, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 23.95% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, ועלייה מרשימה אף יותר של 28.58% ברבעון האחרון. זה מתיישב עם תצפיות האנליסט על ביצועים חזקים בתחומי בדיקות מרכזיים.
טיפים של InvestingPro מדגישים שVeracyte ראתה החזר משמעותי בשבוע האחרון והחזר חזק בשלושת החודשים האחרונים, כאשר המניה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה. טיפים אלה מאששים את הסנטימנט החיובי שהובע בדוח האנליסט של Needham ואת מחיר היעד המוגדל.
המצב הכספי של החברה נראה יציב, כאשר נתוני InvestingPro מראים שהנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר והחברה פועלת עם רמת חוב מתונה. יציבות פיננסית זו עשויה לספק ל-Veracyte את הגמישות להמשיך להשקיע ביוזמות צמיחה.
ראוי לציין שבעוד ש-Veracyte לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, על פי טיפים של InvestingPro. ציפייה זו מתיישבת עם המרג'ין התפעולי הלא-GAAP המשופר שהוזכר במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Veracyte, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הכספי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.