ביום חמישי, Needham שמרה על דירוג קנייה למניות SiTime Corp. (NASDAQ: SITM) והעלתה משמעותית את מחיר היעד ל-225 דולר מ-140 דולר קודם לכן. התאמה זו באה בעקבות הביצוע הפיננסי האחרון של SiTime, שעלה על הציפיות בזכות צמיחה שנתית משמעותית בקו המוצרים Chip Scale Atomic Clock (CED).
SiTime, הידועה בפתרונות התזמון המדויקים שלה, חוותה לפי הדיווחים צמיחה שנתית של 266% ב-CED, בעיקר בזכות הביקוש בתשתיות מבוססות GPU. העמדה החזקה של החברה עם GPUs מהדור הבא ונתח שוק גבוה במודולים אופטיים של 800G ו-Atomic Clocks for Ethernet (AECs) הובילו את Needham להגדיל את תחזיות ה-CED העתידיות.
ההתקדמות האחרונה של החברה הודגשה גם כן, עם מתקני AI מאוכלסים במלואם המכילים תוכן תזמון בשווי של מאות דולרים גבוהים. מגמה זו צפויה להימשך ככל שדרישות הביצועים והאמינות של תשתיות הדור הבא עולות.
הטכנולוגיה החדשה של SiTime, המכונה ClkSoC, כבר השיגה ניצחונות בעיצוב מיצרני רכב חשמלי מובילים, כאשר משלוחים בנפח גדול צפויים להתחיל ב-2025.
הניתוח של Needham מצביע על כך שמודל העסקים של SiTime נהנה מגיוון, כאשר כל מגזרי המוצרים והאזורים הגיאוגרפיים דיווחו על צמיחה דו-ספרתית באחוזים בהשוואה לשנה שעברה. מחיר היעד המוגדל ל-225 דולר מבוסס על הערכת תזרים מזומנים מהוון (DCF), המשקפת ביטחון במסלול הצמיחה ובעמדה בשוק של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, SiTime Corporation ראתה מגוון פעילות ממנתחים פיננסיים. Stifel העלתה את מחיר היעד לחברת המוליכים למחצה ל-200 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה.
החלטה זו מבוססת על ציפיית הפירמה ש-SiTime תשיג שיעור גידול שנתי משוקלל (CAGR) של 32.1% בהערכות לשנת הלוח 2024. עם זאת, Barclays הגריעה את SiTime מ-Equalweight ל-Underweight בשל חששות הערכה, תוך שמירה על מחיר יעד של 90.00 דולר.
בתחום ההתפתחויות הפיננסיות, SiTime עלתה על הציפיות בתוצאות הפיננסיות לרבעון השני של 2024. החברה דיווחה על הכנסה של 43.9 מיליון דולר לעומת הנחיה של 40 עד 42 מיליון דולר. ההכנסה הנקייה הלא-GAAP של החברה עמדה על 2.8 מיליון דולר או 0.12 דולר למנית.
SiTime חוותה צמיחה בכל שווקי הקצה המדווחים וצופה המשך צמיחה רבעונית ברבעונים הבאים. לרבעון השלישי, SiTime צופה שההכנסה תגדל ב-25% עד 27% ברצף, ותגיע לכ-55 מיליון דולר.
אלו הן כל ההתפתחויות האחרונות המספקות תובנה למעמד הנוכחי של SiTime ופוטנציאל הצמיחה שלה. משקיעים צריכים לשים לב לעדכונים אלה בעת שהם שוקלים את עמדותיהם.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של SiTime Corp. מתיישרים עם מספר מדדים וטיפים של InvestingPro, ומספקים הקשר נוסף לתחזית הבולית של Needham. צמיחת ההכנסה של החברה של 62.44% ברבעון השלישי של 2024 תומכת בתצפיות האנליסט על צמיחה שנתית משמעותית, במיוחד בקו המוצרים CED. צמיחה זו מחוזקת עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין שאנליסטים צופים צמיחת מכירות בשנה הנוכחית.
הביצועים החזקים של המנית בשוק ניכרים בתשואת המחיר של 68.22% ב-3 החודשים האחרונים ו-95.38% ב-6 החודשים האחרונים. טיפ של InvestingPro מציין ש-SiTime נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, מה שמאשש את המומנטום החיובי שהוזכר בכתבה. יתר על כן, יחס המחיר לספר של החברה של 6.3 מרמז על הערכה פרמיום, כנראה משקף את אמון המשקיעים בפרספקטיבות הצמיחה ובעמדה בשוק של SiTime בפתרונות תזמון מדויקים.
בעוד ש-SiTime מראה צמיחה מבטיחה, כדאי לציין שהחברה אינה רווחית כרגע, עם הכנסה תפעולית שלילית של -105.77 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, טיפ של InvestingPro מציין שאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שיכול להיות גורם מפתח במחיר היעד האופטימי של Needham.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור SiTime Corp., המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.