ביום חמישי, Baird שמרה על דירוג Outperform למניות Klaviyo Inc (NYSE:KVYO) והעלתה את מחיר היעד ל-45.00 דולר מ-42.00 דולר קודם לכן. התאמה זו באה בעקבות הביצועים החזקים של Klaviyo ברבעון השלישי, אשר עלו על הציפיות עם עלייה של 34% בהכנסות לעומת השנה שעברה, לעומת התחזית של 28-29%.
הצמיחה של Klaviyo יוחסה לעלייה משמעותית במספר הלקוחות הגדולים, עם עלייה של 54% בלקוחות עם ערך חוזה שנתי (ACV) מעל 50,000 דולר לעומת השנה שעברה. התרחבות החברה לשווקים בינלאומיים תרמה גם היא למומנטום. למרות התקדמות זו, צפוי כי שולי הרווח התפעולי של Klaviyo ברבעון הרביעי יהיו נמוכים מהערכות וול-סטריט בשל הצגת תוכנית בונוס לעובדים.
מניית החברה ראתה עלייה מרשימה, עם עלייה של 82% מאז הדוח הרבעוני השני המרשים, עולה על הרווח של 13% של S&P 500 באותה תקופה. עם זאת, המניות חוו ירידה קטנה במסחר לאחר שעות הסגירה בעקבות העדכון של הרבעון השלישי. Baird רואה בירידה זו הזדמנות למשקיעים לקנות.
בשבוע הקרוב, Baird תארח פגישות עם הנהלת Klaviyo עבור משקיעים, מה שיספק הזדמנות לדון בביצועי החברה לאחרונה ובתחזית העתידית ישירות עם הנהלת Klaviyo. דירוג ה-Outperform שנשמר ומחיר היעד שהועלה על ידי החברה משקפים את הביטחון במסלול הצמיחה המתמשך של Klaviyo.
בחדשות אחרות לאחרונה, Klaviyo Inc. ראתה התפתחויות משמעותיות בביצועיה הפיננסיים ובתוכניות האסטרטגיות שלה. הכנסות החברה עלו על הציפיות, עם צמיחה משמעותית של 33.7% ברבעון, והרווח התפעולי עלה ב-42.8% לעומת השנה שעברה. ביצועים פיננסיים חזקים אלה הובילו את Cantor Fitzgerald להעלות את מחיר היעד של החברה ל-47.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight.
מספר חברות אנליסטים, כולל Stifel, Piper Sandler, Benchmark, ו-KeyBanc Capital Markets, הביעו ביטחון במסלול הצמיחה של Klaviyo, שדרגו את דירוגי המניות שלהם ועדכנו את מחירי היעד כלפי מעלה.
Stifel החלה כיסוי על Klaviyo עם דירוג Buy ומחיר יעד של 45.00 דולר, המשקף את הביטחון של החברה במעמדה בשוק ובפוטנציאל הצמיחה של Klaviyo בתחום השיווק הדיגיטלי.
בנוסף לביצועיה הפיננסיים, Klaviyo הכריזה על שיתוף פעולה עם TikTok לשילוב כלי הסגמנטציה של לקוחות שלה, במטרה לייעל את טיווח הפרסומות ולשפר את היחסים עם קונים פוטנציאליים. למרות ירידה קלה בשימור ההכנסות הנקיות, הביצועים הפיננסיים החזקים והתוכניות האסטרטגיות של Klaviyo שמרו על החברה בזרקור.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Klaviyo מתיישרים עם מספר טיפים ומדדים של InvestingPro, המספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של Baird. צמיחת ההכנסות החזקה של החברה של 38.38% ב-12 החודשים האחרונים, כפי שדווח על ידי InvestingPro, תומכת בתצפיות של Baird על ביצועים חזקים. צמיחה זו מרשימה במיוחד בהתחשב בשווי השוק המשמעותי של Klaviyo של 10.76 ביליון דולר.
טיפ של InvestingPro מדגיש כי ל-Klaviyo יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמצביע על מצב פיננסי איתן שיכול לתמוך בתוכניות ההרחבה שלה ובתוכניות הצמיחה הבינלאומיות שהוזכרו במאמר. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה העולים על ההתחייבויות לטווח קצר מרמזים על יציבות פיננסית, שהיא קריטית לשמירה על מסלול הצמיחה שלה.
בעוד ש-Klaviyo אינה רווחית כרגע, טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. תחזית זו מתיישרת עם הסנטימנט החיובי של השוק, המשתקף בתשואות החזקות של המניה ב-3 החודשים האחרונים (74.87%) וב-6 החודשים האחרונים (72.63%), וכן במסחר קרוב לשיא של 52 שבועות.
משקיעים השוקלים את Klaviyo צריכים לשים לב שהמניה נסחרת במכפיל הכנסות גבוה, עם יחס מחיר / ספר של 10.99. הערכה זו מרמזת שהשוק מצפה לצמיחה גבוהה בעתיד, בהתאם לדירוג Outperform של Baird.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Klaviyo, המספקים למשקיעים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.