ביום חמישי, Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO) חוותה שינוי בדירוג המניה כאשר RBC Capital הורידה את דירוג החברה מ"עודף ביצוע" ל"ביצוע ענפי". התאמה זו הגיעה יחד עם העלאת מחיר היעד ל-12.50 $, עלייה מהיעד הקודם של 12.00 $. שינוי הדירוג הוא תגובה להודעה האחרונה כי Avid Bioservices הסכימה להירכש על ידי GHO Capital Partners ו-Ampersand Capital Partners.
עסקת הרכישה מוערכת בכ-1.1 ביליון $, המתורגמים ל-12.50 $ למניה, שהם בערך פי 6.3 מהכנסות הקונצנזוס לשנת הכספים 2025. העסקה במזומן צפויה להסתיים ברבעון הראשון של 2025. לפי RBC Capital, העסקה קיבלה תמיכה פה אחד מהדירקטוריון של Avid לאחר שקילת חלופות שונות, והשווי נתפס כסביר ותואם את מחירי היעד האחרונים.
האנליסט של RBC Capital ציין כי הסגירה הצפויה של העסקה במחיר המוצהר נובעת מהערכה מעמיקה של האפשרויות על ידי הדירקטוריון ומשווי העסקה, התואם את ציפיות השוק. מחיר היעד החדש משקף את מחיר הרכישה הצפוי זה, ומצדיק את העלייה המתונה מהיעד הקודם.
Avid Bioservices מתמחה בשירותי פיתוח וייצור ביופרמצבטיים. הרכישה על ידי קרנות ההון הפרטי GHO Capital Partners ו-Ampersand Capital Partners עתידה להוביל את החברה לפרק חדש של בעלות, בכפוף להשלמת העסקה כמתוכנן.
בחדשות אחרות לאחרונה, Avid Bioservices דיווחה על שינויים משמעותיים במסגרת התגמול לבכירים שלה, כולל הרחבת תוכנית התמריצים הכוללת משנת 2018 ותיקון תוכנית רכישת המניות לעובדים (ESPP) משנת 2010. החברה גם דיווחה על עלייה של 6% בהכנסות ל-40.2 מיליון $ ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025, למרות הפסד נקי של 5.5 מיליון $. אנליסטים מ-KeyBanc שמרו על תחזית חיובית לגבי Avid Bioservices, ואישרו מחדש דירוג "עודף משקל".
בנוסף, החברה צופה צמיחה ב-EBITDA המתואם ובשולי הרווח, עם פוטנציאל לעלייה של 40% עד 60% בהכנסות התוספתיות. רוב הפרויקטים החדשים הגיעו מלקוחות חדשים, מה שמצביע על בסיס לקוחות מתגוון. יתר על כן, Avid Bioservices קיבלה אישור מבעלי המניות להרחבת תוכנית התמריצים הכוללת משנת 2018 ולתיקון ה-ESPP שלה.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות את מחויבותה של Avid Bioservices ליישור האינטרסים של מנהליה עם אלה של בעלי המניות שלה ולהבטחת היכולת למשוך ולשמר כישרונות מובילים. התמקדות החברה בשיפור אסטרטגיות התגמול שלה מגיעה בזמן שהיא מוכנה לצמיחה בתעשיית התכשירים הפרמצבטיים. נדונה גם ההשפעה הפוטנציאלית של חוק ה-BioSecure, אשר אם יחוקק, עשוי לאלץ לקוחות מבוססי ארה"ב לחפש ארגוני פיתוח וייצור בחוזה (CDMO) מקומיים על פני ספקים בינלאומיים.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הכספי וביצועי השוק של Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO), ומספקים הקשר להודעת הרכישה ושינוי הדירוג. שווי השוק של החברה עומד על 700.47 מיליון $, המשקף את הערכתה הנוכחית בשוק.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Avid Bioservices הראתה תשואה משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של 10.24% במחיר. עלייה אחרונה זו מתיישבת עם הודעת הרכישה והתאמת הדירוג העוקבת על ידי RBC Capital. בנוסף, החברה הפגינה ביצועים חזקים לאורך תקופות ארוכות יותר, עם תשואה כוללת משמעותית של 87.05% במחיר במהלך השנה האחרונה ותשואה של 25.34% בששת החודשים האחרונים.
עם זאת, חשוב לציין כי Avid Bioservices מתמודדת עם כמה אתגרים פיננסיים. החברה אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E שלילי של -4.86. זה מתיישב עם טיפ נוסף של InvestingPro המציין כי אנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. גורמים אלה עשויים היו להשפיע על ההחלטה לפנות לרכישה, תוך חיפוש אפשרי למינוף המשאבים והמומחיות של החברות הרוכשות לשיפור הרווחיות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים שעשויים להיות בעלי ערך בהבנת התמונה המלאה של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של Avid Bioservices.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.