ביום רביעי, סטיפל חזרה על המלצת ה"קנייה" שלה למניית Driven Brands (NASDAQ: DRVN) עם יעד מחיר עקבי של 20.00 דולר. הניתוח של החברה הגיע בעקבות הדוח האחרון של החברה וכלל תחזיות מעודכנות לעסק. התחזית של סטיפל להכנסות לשנת הכספים 2024 (FY24) עומדת על 2.34 ביליון דולר, מעט מתחת לקונצנזוס של 2.35 ביליון דולר מאנליסטים אחרים.
הציפיות של החברה מבוססות על ביצוע יציב במגזר התחזוקה של Driven Brands, תוך ציון מיוחד להשפעה של Take 5 Oil Change. בנוסף, צפוי המשך ייצוב במגזר שטיפת המכוניות בארה"ב, שיתרום לביצועים הכוללים של החברה.
התחזיות של סטיפל לוקחות בחשבון גם את המכירה האחרונה של עסקי ההפצה הקנדיים של Driven Brands, שמשתקפת בתחזית ההכנסות ל-FY24. למרות השקעה שלילית זו, התחזית של החברה לגבי הנתונים הפיננסיים של Driven Brands נותרת חיובית.
יתר על כן, סטיפל שמרה על תחזית הרווח למניה (EPS) לשנת הכספים 2025 (FY25) על 1.15 דולר. יעד המחיר ל-12 החודשים הבאים (TP) של 20.00 דולר מבוסס על הערכות אלה, ומאותת על ביטחון ביכולת החברה להגיע ליעדים הפיננסיים המתוכננים.
לסיכום, הניתוח של סטיפל מצביע על תחזית יציבה ל-Driven Brands, כאשר מגזרי מפתח צפויים לתמוך בצמיחה וביעדים הפיננסיים של החברה בשנים הקרובות. החזרה של החברה על המלצת ה"קנייה" ויעד המחיר משקפת את הציפייה החיובית הזו לביצועי החברה בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Driven Brands דיווחה על עלייה צנועה בהכנסות ברבעון השלישי של 2024, שהסתכמו ב-592 מיליון דולר, עלייה של 2% לעומת השנה הקודמת, לצד EBITDA מתואם של 138.8 מיליון דולר. זאת במהלך התקופה ה-15 ברציפות של צמיחה במכירות בחנויות זהות, שחוזקה על ידי הוספת 56 חנויות חדשות ועלייה של 1.1% במכירות בחנויות זהות. מגזר Take 5 Oil Change של החברה המשיך לבלוט, כשסימן את הרבעון ה-17 ברציפות של צמיחה חיובית במכירות בחנויות זהות.
בהתפתחויות אחרות, החברה מכרה בהצלחה את עסקי ההפצה הקנדיים שלה, תורמת למאמצי הפחתת החוב. יתר על כן, ל-Driven Brands יש תוכניות לפתוח כ-170 יחידות חדשות ב-2024, בעיקר באמצעות זכיינות. החברה גם מתכוונת להפחית את יחס המינוף שלה לפחות מפי שלושה עד סוף 2026.
באשר לציפיות עתידיות, Driven Brands צופה שההכנסות לשנת 2024 המלאה יהיו בין 2.33 ביליון דולר ל-2.43 ביליון דולר, כאשר ה-EBITDA המתואם צפוי לנוע בין 529 מיליון דולר ל-559 מיליון דולר. למרות שהיא מתמודדת עם אתגרים תפעוליים בשל מזג אוויר קשה, החברה נשארת ממוקדת בהשגת התחזית הפיננסית שלה, ניהול החוב באפקטיוויות, ואופטימיזציה של התיק שלה לתמיכה בצמיחה לטווח ארוך.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Driven Brands מתיישרים עם התחזית החיובית של סטיפל, כפי שעולה מנתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 2.67 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית שירותי הרכב. עם הכנסות של 2.33 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023, Driven Brands עוקבת בקפידה אחר תחזית ההכנסות של סטיפל ל-FY24 של 2.34 ביליון דולר.
הבריאות הפיננסית של החברה מודגשת עוד יותר על ידי יחס P/E מתואם של 12.28, המרמז על הערכה סבירה ביחס לרווחים. מדד זה, בשילוב עם יחס PEG של 1.16, מצביע על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת באופן הוגן בהתחשב בפוטנציאל הצמיחה שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים חוזקות נוספות:
1. Driven Brands הדגימה צמיחה חזקה בהכנסות, עם תשואת מחיר של 32.09% בשנה האחרונה.
2. מרג'ין הרווח הגולמי של החברה של 42.25% מצביע על ניהול עלויות יעיל, התומך בתחזית החיובית של סטיפל לגבי מגזרים כמו תחזוקה ושטיפת מכוניות.
תובנות אלה משלימות את הניתוח של סטיפל, ומחזקות את הפוטנציאל של Driven Brands לעמוד או לעלות על הציפיות הפיננסיות. InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור DRVN, המספקים למשקיעים מבט מקיף על הפרספקטיבות של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.