ביום רביעי, האנליסט ברוס ג'קסון מ-Benchmark עדכן את מחיר היעד למניות של Exact Sciences (NASDAQ:EXAS), והפחית אותו ל-65 דולר מ-67 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות דוח הרווח של החברה לרבעון השלישי, שהיה נמוך מהציפיות, מה שהוביל לעדכון כלפי מטה של תחזית ההכנסות לחודשים הנותרים של 2024.
Exact Sciences דיווחה כי מגוון גורמים כמו שינויים במגמות העונתיות, הפרעות בעקבות הוריקנים, וצורך מוגבר בהשקעות במכירות ושיווק הובילו לאכזבה ברווחים.
למרות המכשולים הללו, ההנהלה בטוחה ביכולתה לפתור את הבעיות ולהחזיר את החברה למסלול הצמיחה הקודם שלה, עם מטרה להגיע למרווחי EBITDA מתואם של 20% עד 2027. עם זאת, הם צופים שייקח רבעון או שניים לפתור את האתגרים הנוכחיים, מה שהוביל לעדכון התחזית.
התחזית של החברה אינה קודרת לחלוטין, שכן ההנהלה נשארת אופטימית לגבי הפוטנציאל של המוצר הדגל שלהם, Cologuard, להמשיך ולתפוס עסקי בדיקות חוזרות. הם גם צופים תועלת משותפויות עם מערכות בריאות המעודדות היענות של מטופלים לפרוטוקולים של בדיקות סרטן המעי הגס.
יתר על כן, ההשקות הצפויות של Cologuard Plus ברבעון השני של 2025 ובדיקת Oncodetect MRD במחצית הראשונה של 2025 צפויות לתרום לצמיחת החברה.
לאור התפתחויות אלה, Benchmark הפחיתה גם את התחזיות שלה ל-Exact Sciences. למרות ההפחתה במחיר היעד ובתחזיות, דירוג הקנייה של החברה מצביע על המשך תחזית חיובית לגבי הביצועים הפוטנציאליים של המניה בשוק.
משקיעים יעקבו מקרוב אחר Exact Sciences בעודה מתמודדת עם האתגרים הנוכחיים ומתקדמת לקראת יעדיה הפיננסיים לטווח הארוך. עם מוצרים חדשים באופק, החברה שואפת לחזור למומנטום שלה ולעמוד בהבטחותיה לבעלי המניות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Exact Sciences דיווחה על אכזבה ברווחי הרבעון השלישי, כאשר ההכנסות היו נמוכות מהתחזית של 716.8 מיליון דולר, והגיעו ל-709 מיליון דולר במקום זאת, עלייה של 13% בהשוואה לשנה שעברה. ההפסד הנקי של -0.21 דולר למניה היה מעט גרוע יותר מה-0.20 דולר שצפו האנליסטים.
בעקבות תוצאות אלה, Exact Sciences עדכנה את תחזית השנה המלאה כלפי מטה, כאשר תחזית ההכנסות החדשה עומדת על 2.73-2.75 מיליארד דולר, נמוכה משמעותית מהערכת הקונצנזוס של 2.83 מיליארד דולר.
Baird שמרה על דירוג Outperform ל-Exact Sciences אך הפחיתה את מחיר היעד של המניה מ-70.00 דולר ל-67.00 דולר. ההתאמה הגיעה לאחר שהחברה דיווחה על הכנסות ברבעון השלישי שהיו נמוכות מהציפיות והפחיתה משמעותית את תחזית ההכנסות שלה ל-2024.
באופן דומה, BTIG הפחיתה את מחיר היעד ל-65 דולר מ-82 דולר תוך שמירה על דירוג קנייה למניה, המשקף את הביצועים האחרונים של החברה ועדכון משמעותי כלפי מטה של התחזית שלה.
למרות התוצאות החלשות מהצפוי, Exact Sciences הכריזה על מספר התקדמויות בצנרת המוצרים, כולל אישור FDA לבדיקת Cologuard Plus מהדור הבא ונתונים מבטיחים מבדיקת הסרטן המעי הגס המבוססת על דם.
מצב המזומנים החזק של החברה בסך 1.02 מיליארד דולר נכון לסוף הרבעון השלישי מצביע על המאמצים המתמשכים של החברה לנווט דרך האתגרים הנוכחיים. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות בחברה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח שסופק, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של Exact Sciences (NASDAQ:EXAS). למרות האכזבה האחרונה ברווחים והורדת התחזית, החברה הציגה החזר חזק בשלושת החודשים האחרונים, עם החזר מחיר כולל של 27.79% בתקופה זו. זה מרמז שמשקיעים עשויים להסתכל מעבר לאתגרים לטווח הקצר שהודגשו במאמר.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שבעוד ש-Exact Sciences אינה רווחית כרגע, הנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בזמן שהחברה עובדת על פתרון הבעיות הנוכחיות. זה מתיישב עם הביטחון של ההנהלה בטיפול בקשיים האחרונים.
חשוב לציין שאנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעולה בקנה אחד עם אזכור המאמר לגבי מטרת החברה להגיע למרווחי EBITDA מתואם של 20% עד 2027. יעד זה לטווח הארוך מרמז שהרווחיות נשארת מטרה עתידית ולא ציפייה מיידית.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Exact Sciences, שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הסיכויים של החברה בעודה מנווטת את האתגרים הנוכחיים ומתכוננת להשקות מוצרים עתידיות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.