ביום רביעי, Mizuho Securities הביעה אמון באמרסון אלקטריק (NYSE:EMR) על ידי העלאת מחיר היעד של המניה ל-140 דולר מ-130 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform. ההתאמה מגיעה בעקבות ביצועים חזקים של אמרסון בשנת הכספים 2024 ותחזית לשנת הכספים 2025 שעלתה על ציפיות השוק.
האנליסט של החברה הדגיש את התקדמותה של אמרסון לשלב הסופי של טרנספורמציית התיק שלה. זה כולל הצעה לרכישת שאר המניות של Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN) במחיר של 240 דולר למניה, התחלת תהליך מכירה של חטיבת הכלים המקצועיים שלה המוערכת בשווי של מעל 4 ביליון דולר, והכרזה על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בשווי 2 ביליון דולר, כאשר 1 ביליון דולר מתוכנן לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025.
אמרסון צופה כי העסקה המוצעת עם Aspen Technology, יחד עם הסינרגיות הצפויות, תהיה ניטרלית לרווח למניה המותאם שלה בשנת הכספים 2025, בניגוד לציפיות השוק לדילול. האנליסט מאמין כי התפתחויות אלו לא רק מסירות אי-ודאות משמעותית, אלא גם מסיטות את אמרסון לכיוון של חברה מוכוונת צמיחה ורווחית יותר.
התחזית החיובית של החברה נתמכת עוד יותר על ידי ניתוח מפורט של ההשפעה הפיננסית הפוטנציאלית של עסקאות אלו. האנליסט חזר על דירוג ה-Outperform והעלה את מחיר היעד, תוך שהוא מתחיל אומדני רווח למניה לשנות הכספים 2025 ו-2026 ב-6.45 דולר.
בחדשות אחרות לאחרונה, אמרסון דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות, כולל עלייה של 6% במכירות הבסיסיות ועלייה של 24% ברווח למניה המותאם.
תחזית החברה לשנת הכספים 2025 הייתה מעט מעל הקונצנזוס, בטווח שבין 5.85 דולר ל-6.05 דולר למניה, עולה על קונצנזוס השוק של 5.88 דולר. אמרסון גם הציעה לרכוש את שאר המניות של Aspen Technology והתחילה בבחינה אסטרטגית של מגזר הבטיחות והפרודוקטיביות שלה. בנוסף, החברה מתכננת לרכוש חזרה מניות בשווי 2 ביליון דולר בשנת הכספים 2025.
Baird ו-Deutsche Bank שמרו שניהם על הדירוגים שלהם למניות אמרסון, כאשר Baird העלתה את מחיר היעד ל-125 דולר ו-Deutsche Bank העלתה אותו ל-140 דולר. החברות ציינו את התוצאות הפיננסיות האחרונות של אמרסון והיוזמות האסטרטגיות כגורמים תורמים לתחזית החיובית שלהן.
תובנות InvestingPro
המהלכים האסטרטגיים האחרונים של אמרסון אלקטריק מתיישבים היטב עם הביצועים הפיננסיים החזקים שלה, כפי שמודגש בנתוני InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-13.34% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה רבעונית של 11% ברבעון השלישי של 2024 מדגישות את מעמדה החזק בשוק. מסלול צמיחה זה תומך בתחזית האופטימית של Mizuho Securities ובמחיר היעד המוגדל.
טיפים של InvestingPro חושפים כי אמרסון העלתה את הדיבידנד שלה במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות המשלימה את אסטרטגיית הצמיחה שלה. שולי הרווח הגולמי המרשימים של החברה, כעת ב-51.62%, מצביעים על תפעול יעיל וכוח תמחור, שעשויים להתחזק עוד יותר על ידי טרנספורמציית התיק המוזכרת במאמר.
בעוד שהמניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות עם יחס P/E של 37.08, הרכישה הפוטנציאלית של Aspen Technology והמכירה של חטיבת הכלים המקצועיים עשויות להצדיק הערכה זו על ידי מיצוב אמרסון כישות ממוקדת יותר ומוכוונת צמיחה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של אמרסון, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.